Ze zijn bedrieglijk, onvoorspelbaar en meedogenloos. Als je niet oplet, zullen beursbubbels je besluipen en je rijkdom vernietigen. Als die dag komt, is het te laat om je voor te bereiden. Gelukkig hebben bubbels een paar bepalende kenmerken om je niet alleen te helpen identificeren wanneer er een komt, maar ook hoe je eruit kunt komen zonder je shirt te verliezen. De prijs wordt bijvoorbeeld hoger verhandeld dan de waarde ervan. Daarom kloppen de fundamenten niet met de prijs. En er vormt zich een luchtbel.
Vormt zich een zeepbel op de aandelenmarkt? Mensen zeggen al jaren ja. En ze zijn niet verkeerd. Onze schuld neemt toe en we drukken geld hand over hand. Hoe is dit nuttig voor een sterke economie?
Het is niet. Maar als je dat doet, kan de bubbel niet knappen. De angst daarbij is echter dat een bubbel niet voor altijd kan blijven groeien. Het zal dus moeten knallen. En als dat gebeurt, kan het rampzalig zijn. Zoals het liedje zegt:"hoe groter ze zijn, hoe harder ze vallen."
En als we de zeepbel blijven opblazen om een berenmarkt te verdrijven, des te groter de pop wanneer het gebeurt. Berenmarkten zijn echter geen slechte zaak. Ze zorgen ervoor dat dingen niet te duur worden.
Als u weet waar u moet investeren in een bearmarkt, hoeft u zich geen zorgen te maken. En op dat moment hoeven we misschien niet steeds de zeepbel op de aandelenmarkt op te blazen.
Tijdens een zeepbel stijgen de aandelenkoersen vaak naar de maan. Bijgevolg zijn uw portfolio en uw pensioendoelen van golfen en vissen ook binnen handbereik. Je tienjarenplan is zojuist teruggebracht tot vijf. Maar zoals u weet, wat omhoog gaat, moet ook omlaag.
En wanneer de zeepbel barst, is de val uit de gratie snel en meedogenloos. Niet alleen ga je volgend jaar niet golfen, maar misschien moet je de komende 10 jaar ook een baan als caddie hebben.
Om te voorkomen dat je verstrikt raakt in zijn bedrieglijke klauwen, moet je wakker worden gemaakt. Wat ik zeg is, waar je geld ook is, je moet er ook zijn. Als u geen actieve rol speelt in uw financiële planning - inclusief het kijken naar zeepbellen op de aandelenmarkt - loopt u een groot risico dat uw pensioendromen in duigen vallen.
Nogmaals, als je niet wakker bent en de markten niet volgt, zul je waarschijnlijk pas een marktbubbel opmerken als het te laat is. Een beroemde belegger zei ooit dat het meest betrouwbare kenmerk van een grote zeepbel echt waanzinnig beleggersgedrag is, vooral van de kant van individuen.
Ga op YouTube en je kunt op dit moment het bewijs hiervan in actie vinden. Of nog beter, ik dring er bij u op aan om uw aandacht te vestigen op Signal Advance, een klein medisch bedrijf waarvan de aandelen in slechts drie dagen met 11.700% zijn gestegen. Allemaal vanwege een verkeerd getypte en verkeerd begrepen tweet.
Ja, een tweet van twee woorden van Elon Musk was voldoende om de aandelenkoersen van Signal naar de maan te sturen (geen woordspeling bedoeld). Hij wilde tweeten:"Gebruik Signal als alternatief voor WhatsApp." In plaats daarvan vuurde hij een tweet af die zei:"Gebruik signaal" en mensen deden precies dat. Bekijk de afbeelding hieronder voor het bewijs.
Wanneer paniekverkopen plaatsvinden, gebeurt er een crash. Massale verkoop maakt mensen bang. Je kunt ofwel de verkoop volhouden, want wat omhoog gaat, moet naar beneden komen. Of u kunt goedkoper verkopen en terugkopen. Er is geen goed of fout antwoord. Het hangt er gewoon van af of je wilt verliezen en hoeveel je wilt verliezen.
Als u elke keer dat een aandeel beweegt, koopt tegen ondersteuning en verkoopt tegen weerstand, dan zit u meestal niet vast aan paniekverkopen. Als u echter belegt, moet u veilige havens en aandelensectoren hebben die het goed doen in een bearmarkt om uzelf te beschermen.
De eerste fase van een bel is verplaatsing. Verplaatsing vindt plaats wanneer investeerders en speculanten in de ban raken van nieuwe technologieën en paradigma's. Zeg bijvoorbeeld bitcoin of historisch lage of extreem lage rentetarieven die we momenteel ervaren. Op zijn beurt begint de waarde van activa hier te stijgen naarmate de zaden voor de zeepbel beginnen te zaaien.
Fase 2:Opstijgen
De tweede fase is het opstijgen. De interesse in beleggen begint toe te nemen naarmate meer en meer mensen de markt betreden. Als gevolg van de vraag begint de prijs van activa aan kracht te winnen, waardoor de hausse ontstaat.
Mensen zullen alles kopen tegen elke prijs als er iets lijkt te gebeuren . Zoek niet verder dan toonaangevende activa zoals Tesla of cryptocurrency.
Toen ze eenmaal brede media-aandacht begonnen te trekken, levert de angst om die ene transactie mis te lopen die u van de financiële ketenen zou kunnen bevrijden, wilde speculatieve aankopen op. Fomo-handel is echt.
Als deze belegger zijn due diligence niet doet, speculeert hij in de hoop dat een andere dwaas een nog hogere prijs zal betalen dan hij. Veel nieuwe handelaren doen dit. Kijk maar naar de meme-voorraadexplosie.
De derde fase in een beursbubbel is uitbundigheid. Op dit moment, met behulp van het bellenmodel, lijkt het erop dat we ons in dit stadium bevinden, misschien zelfs het einde. In deze fase is er een onhoudbare euforie. Mensen beweren dat bepaalde aandelen 10x zonder risico zullen zijn.
Risicotolerantie verdwijnt volledig naarmate de prijzen recordhoogtes bereiken. Valse en misleidende statistieken worden gebruikt en uitgevonden door speculanten om deze stijging te rechtvaardigen en hoe deze duurzaam zal zijn, wat aanleiding geeft tot The Greater Fool Economic Theory. Wat is dat?
Er zal altijd een koper of "dwaas" zijn die bereid is meer te betalen, hoe hoog de prijs ook is. Goede voorbeelden hiervan zijn de Japanse vastgoedzeepbel uit 1989, de internetzeepbel van 2000 en misschien zelfs de zeepbel van 2021. Op het hoogtepunt werd de kantoorruimte in Tokio verkocht voor maar liefst $ 139.000 per vierkante meter, geen grap! Evenzo was op het hoogtepunt van de .com-bubbel de gecombineerde waarde van alle technologieaandelen op de Nasdaq hoger dan het bbp van de meeste landen. Gek.
In deze fase wordt winst genomen en beginnen verkopers posities te verkopen en winst te nemen. Ondanks het potentieel voor verdere prijsstijgingen, beginnen verstandige beleggers de waarschuwing in acht te nemen om hun posities te verkopen en hun winst te nemen.
We kunnen niet voorspellen wat de toekomst zal brengen. Het is heel goed mogelijk dat de zeepbel over een jaar of twee barst. En ja, we hadden misschien meer rendement behaald als we onze speculatieve activa en groeiaandelen hadden vastgehouden tot net voordat de zeepbel barstte. Niemand heeft echter een magische bal, en het niet oppikken van de kritieke podiumtekens zou een grove verwaarlozing van risico zijn.
Tijdens de crash- en paniekfase kelderen de prijzen, en zowel investeerders als speculanten voelen de paniek en moeten al hun posities tegen elke verkopen. kosten.
Deze manie zorgt ervoor dat het aanbod de vraag in de schaduw stelt, wat leidt tot snellere prijsdalingen - precies het tegenovergestelde van wat ze hadden verwacht.
Veel tekenen wijzen erop dat we ons in de euforische fase van een zeepbel op de aandelenmarkt bevinden. En veel experts en niet-experts zeggen dat we ons in een aandelenzeepbel bevinden die zeer binnenkort zal barsten.
Wist je dat je kunt investeren in een zeepbel en wanneer de markt zowel overgewaardeerd als dalend is? De sleutel tot beide is om een sterke basis van kennis en het juiste team achter je te hebben. Het mooie van Bullish Bears is dat ze je beide bieden en je leren om te profiteren in alle marktomstandigheden. Dus zelfs als een financiële besmetting ons treft, kunnen we er doorheen handelen.
Ik ben geen analist, maar u kunt de cijfers voor zichzelf laten spreken. Zoek niet verder dan de Buffet Indicator. De Buffett-indicator is de verhouding tussen de totale waardering van de Amerikaanse aandelenmarkt en het BBP. Een “redelijk” gewaardeerde markt heeft een ratio van rond de 120%.
Vanaf 25 maart 2021 is de Buffet Indicator zit op 225%. Bovendien ligt de huidige markt/bbp-ratio 79% boven het historisch gemiddelde. Dit is meer de historische uitbundigheid van de .com-bubbel en suggereert dat we zijn u zwaar overgewaardeerd . Volgens de indicator zou deze crash zelfs groter kunnen zijn dan de daling in maart. Het zou zelfs groter kunnen zijn dan de Grote Recessie.
Een woord van waarschuwing:geen enkele statistiek is illustratief voor de hele markt. Velen wijzen op een tekortkoming in de Buffet-indicator omdat deze geen rekening houdt met de toestand van de niet-aandelenmarkten. In werkelijkheid hebben beleggers veel verschillende activaklassen om uit te kiezen, bijvoorbeeld bedrijfsobligaties, onroerend goed en grondstoffen.
Als en wanneer de crash komt, kun je geld verdienen door de dip te kopen. Natuurlijk kun je er geld mee verdienen door te shorten. Bekijk onze video's over kortsluiting en hoe het niet zo moeilijk is om te doen. Dit brengt me bij mijn volgende punt...
Er is geen raketgeleerde voor nodig om te weten dat er geld wordt verdiend als je laag koopt en hoog verkoopt. Het is duidelijk dat u aandelen wilt kopen zodra ze het dieptepunt hebben bereikt om de golf weer omhoog te rijden. De bodem is echter moeilijk te kiezen. In veel gevallen zien we eerst een aanloop, dan de test.
Mensen die het grote plaatje goed hadden, zouden tegen het einde van het decennium veel hogere prijzen kunnen zien. Maar eerst zouden ze een maand doorstaan waarin de prijs lager dreef voordat ze van start gingen. De test is altijd pijnlijk. Veel mensen kunnen het niet aan.
Ze verkopen, lopen weg en proberen het idee helemaal te vergeten. Het is mijn overtuiging, hoe intenser de test, hoe spectaculairder de rally. De beloning komt naar degenen die het goed doen en geduld hebben. Als je inkopen gaat dippen, moet je ervoor zorgen dat het de dip is. Je koopt dus niet en het blijft maar dalen.
Beursbubbels zijn het resultaat van een perfecte storm van gebeurtenissen, waaronder:
Grote wijzigingen worden altijd vooraf aangekondigd. Het probleem is dat de meeste mensen niet opletten; ze willen of kunnen niet. Nadat de verandering toeslaat, klagen en klagen ze en zweren ze investeren helemaal af. Dit is allemaal zinloos, aangezien we weten dat de aandelenmarkt een van de grootste instrumenten voor het opbouwen van rijkdom aller tijden is.
Helaas, maar echt, de meeste mensen geloven wat ze horen op de televisie of van een vreemdeling die ze net op een bbq hebben ontmoet. Ze kunnen grotendeels niet voor zichzelf denken. Het horen van een bericht van een marktanalist met een geloofwaardige uitstraling moedigt vertrouwen aan.
Als het gaat om het zien van een verandering aan de horizon, zal een tv-marktanalist niet helpen. Erger nog, ze kunnen je zelfs vertellen dat je je geen zorgen hoeft te maken, en alles komt goed. De waarheid is dat de enige manier om een zeepbel op de aandelenmarkt te overleven en te resetten, is om voor jezelf te denken. De aanwijzingen verschijnen elke keer van tevoren, ben je wakker?