Wat betekent het om het gat in aandelen te vullen?
Gap fill-aandelen zijn aandelen die moeten terugkeren naar een vorige kaars die hoger of lager is geopend dan de huidige prijs. Er wordt gezegd dat alle gaten moeten worden opgevuld. Wanneer dat gebeurt, is echter de gok. Maar als een aandeel leemt, is de kans groot dat het op een gegeven moment consolideert om "het gat te vullen".
Wat is een leemtevulling?
Hiaten in een prijsgrafiek zijn gebieden waar het prijspatroon snel omhoog of omlaag springt voor elk activum met een klein handelsvolume (twee aangrenzende kaarsen waarbij de slotkoers van de eerste en de tweede openingskoers aanzienlijk verschillen.) In volatiele markten kunnen wij als handelaren hiervan profiteren grote positieve en negatieve sprongen in de prijs van een actief.
Maar die moeten we herkennen en omzetten in kansen. Hiaten worden opgevuld wanneer ze terugkeren naar hun vorige niveau. We bespreken wat er gebeurt met opvulvoorraden. En hoe u kunt profiteren van hiaten en hun vullingen.
Introductie hiaten
Hiaten zijn het resultaat van fundamentele of technische factoren. De meest voorkomende reden voor hiaten is bijvoorbeeld wanneer er een onbalans is tussen vraag en aanbod. Up at the open, als er agressief wordt gekocht of omlaag met verkopen, dat het huidige aanbod tegen de vorige slotkoers overtreft.
Er kunnen ook hiaten ontstaan als gevolg van de nachtelijke stemmingsbuzz, zoals het bereiken van een nieuw hoogtepunt in de vorige sessie. De buzz duwt vervolgens een aandeel hoger bij de opening. Of er is groot nieuws na sluitingstijd dat het sentiment van de ene op de andere dag verandert. Gap-fill-aandelen kunnen zich ook vormen als een grote speler (smart money) probeert een ondersteunings- of weerstandsniveau te passeren.
Vier typen hiaten
Veelvoorkomende hiaten – een ongedefinieerd gebied waar de prijs is gestegen
Vervolg hiaten- midden in een prijspatroon vormen dat een toestroom van kopers of verkopers aangeeft die het eens zijn over de toekomstige prijsrichting van het actief en die richting zullen voortzetten; deze staan ook bekend als weggelopen gaten
Opbrekende hiaten – vorm aan het einde van een prijspatroon, wat het begin van een nieuwe trend aangeeft
Uitputtingsgaten – vorm aan het einde van een prijspatroon, wat aangeeft dat er een poging is gedaan om steun of weerstand te doorbreken
Vullen voorraadhiaten altijd op?
Gap-fill-aandelen worden als "gevuld" beschouwd wanneer hun prijs zich terugtrekt naar het oorspronkelijke pre-gap-niveau. Zullen er elke keer gap-fill-aandelen plaatsvinden? Meestal doen ze dat. Maar er zijn uitschieters. Soms zullen penny-aandelen met een lage volatiliteit nooit een gat vullen.
Vullen die op dezelfde handelsdag plaatsvinden, wordt "fading" genoemd en kan te wijten zijn aan wat 's nachts nieuws dat een gat veroorzaakt, maar dan vernietigt extra nieuws het gat dat is ontstaan, of koelere hoofden hadden de overhand en gaven de prijs terug. Het vullen gebeurt meestal om een van de volgende drie redenen:
Steun en weerstand - De prijs van het actief wordt teruggeduwd door technische weerstand
Overoptimisme/pessimisme – Er is een correctie na irrationele uitbundigheid
Uitputtingsgaten- Dit prijspatroon wordt het meest waarschijnlijk gevuld omdat ze het einde van een trend aangeven. De andere soorten hiaten geven meestal een doorgaande richting aan
Het verhandelen van gap-fill-aandelen is een methode om de meeste winst te behalen tijdens het winstseizoen, waar goede cijfers of slechte cijfers een overdreven reactie kunnen hebben.
Strategie voor het opvullen van voorraden
Er zijn verschillende strategieën voor het opvullen van voorraden waarvan handelaren kunnen profiteren van hiaten, en een paar van deze strategieën zijn populairder dan andere.
Aannemen van een mogelijke kloof – Sommige handelaren kopen of verkopen wanneer fundamentele of technische factoren de voorkeur geven aan een gat op de volgende handelsdag. Bijvoorbeeld verkopen in afterhours-handel wanneer een verrassend negatief winstrapport wordt vrijgegeven, in de hoop dat er de volgende handelsdag een gat wordt gevormd.
Verhandelen van zeer liquide of illiquide posities- kopen of verkopen van posities wanneer prijsbewegingen beginnen, ervan uitgaande dat een goede kloof zal aanhouden. Er is bijvoorbeeld een gat naar boven gevormd met minimale liquiditeit en weinig weerstand daarboven. Dit zou enigszins volgen op een handelaar die aan het begin van een prijsbeweging een positie op de veronderstelde kloof heeft geopend.
Vullen/vervagen- Dit is waar je een opening vindt die zich heeft gevormd maar een bakstenen muur raakt (een boven- of onderkant) als gevolg van verzwakking of een spel van technische analisten. Er werd bijvoorbeeld een opwaarts gat gevormd door speculatie over een aanstaande aankondiging, maar handelaren zullen het gat doen vervagen door short te gaan op het aandeel. en met behulp van technische analyse.
Koop/verkoop na invullen Dit is wanneer een handelaar het opvullen van het gat zal volgen en wanneer het gat met succes is opgevuld, zullen ze in de tegenovergestelde richting kopen of verkopen wanneer de prijs een eerdere steun of weerstand van vóór het gat bereikt.
Gap-opvulstrategieën
Laten we eens kijken naar een algemeen voorbeeld van een leemte opvullen van aandelenhandel, dan een moeilijker voorbeeld.
Bij een opwaartse opening fungeert de opening dan als een ondersteuningsniveau voor elke terugtrekking. Een lichtere volumeterugtrekking geeft aan dat er niet genoeg energie is om de kloof te overbruggen en de kloof wordt een steun voor een bullish aankoop.
Hoe de handel werkt:
Identificeer een prijsverschil
Wacht tot de terugtrekking naar de voorgaande dagen sluit en vul het gat (meestal een vervaging).
Koop op dit moment met stoporder
Er is een tweede type terugtrekking
Het gevormde prijsverschil ligt net boven het dieptepunt van de vorige dag (of boven het hoogste punt), waarna een sterke pinbalk wordt gevormd die het gat opvult. Het volume moet hoog op de pinbalk staan.
Een tweede prijsgat omhoog/omlaag en dan een terugslag die het gat opvult, waarbij meer dan twee kaarsen worden genomen met afnemend volume
Zoek naar een teken van kracht/zwakte waar je de positie zult betreden
Prijs mag de vorige dag niet sluiten in een kaars van vijf minuten
Je plaatst dan een stop onder/boven de low/high van de kandelaar.
Hoofdpunten voor het verhandelen van aandelen
Voorraadvullingen met onderbrekingen moeten een hoog volume hebben en gaten voor uitputting moeten een laag volume hebben, dus zoek ernaar.
Uitputtingsgaten en vervolggaten zijn in tegengestelde richting, dus zorg ervoor dat je ze correct identificeert.
Wanneer een aandeel een gat begint te vullen, stopt het zelden vanwege een gebrek aan steun/weerstand.
Retailbeleggers (dom geld) vertonen meestal irrationele uitbundigheid, maar slim geld (institutionele beleggers) kunnen dit voor hun eigen gewin gebruiken, dus zoek naar de indicatoren en neem niet eerder posities in tijdens een pauze.
Samenvatting
Wanneer er winsten naar buiten komen of nieuws een verrassing is, kunt u profiteren van een handelsstrategie voor het opvullen van aandelen. Het opvullen van gaten is een gemakkelijk te identificeren patroon dat behoorlijk winstgevend kan zijn. Zoals altijd zet u nooit meer risico dan u kunt verliezen en veel succes met al uw transacties.
