Diversificatie is een belangrijk onderdeel van een beleggingsstrategie. Sommige beleggers kiezen ervoor om te diversifiëren met aandelen en beleggingsfondsen, terwijl anderen ervoor kiezen om te beleggen in vaste deposito's en terugkerende deposito's.
Er is echter een heel andere markt die beleggers in staat stelt hun portefeuille te diversifiëren met blootstelling aan zilver, olie, aardgas, peulvruchten, granen en meer. Het staat bekend als de goederenmarkt.
In deze blog leggen we de grondstoffenmarkt op een eenvoudige manier uit, zodat u begrijpt hoe deze werkt, welke spelers erbij betrokken zijn en wat de voordelen en risico's zijn.
Belangrijk: Deze blog is bedoeld om lezers te informeren en de hier verstrekte informatie mag niet worden opgevat als beleggingsadvies van Cube Wealth.
Een grondstoffenmarkt is een fysiek of digitaal platform waarmee u producten zoals olie, aardgas, goud, zilver, katoen, rubber en meer kunt kopen, verkopen en verhandelen. Deze producten staan bekend als grondstoffen.
Op een grondstoffenbeurs belegt u in een futuristische prijs van het product die wordt bepaald door een termijncontract. Bij het kopen van gewone aandelen heeft een belegger het recht om te kopen of te verkopen.
Een futures-contract heeft echter een verplichting in plaats van een recht, wat betekent dat zowel de koper als de verkoper zich moeten houden aan de vooraf overeengekomen voorwaarden.
De Indiase grondstoffenmarkt en grondstoffenbeurzen worden gereguleerd door de Forward Markets Commission (FMC). De futures-contracten vallen onder de Forward Contracts (Regulation) Act, 1952.
Edelmetaal verwijst over het algemeen naar felbegeerde metalen die zijn verfijnd tot een hoge mate van zuiverheid. De term wordt over het algemeen geassocieerd met goud en zilver en het is niet verwonderlijk dat dit de grondstoffen zijn die in deze categorie vallen.
Goederen: Goud, Goud HNI, Goud M, i-goud, Zilver, Zilver HNI, Zilver M.
Deze categorie omvat een breed scala aan onedele metalen en legeringen die meestal worden gebruikt voor zware machines of industriële activiteiten.
Goederen: Aluminium, Messing, Lood, Koper, Nikkel, Tin, Zink, Sponsijzer, Staal Plat, Staal Lang.
De goederen uit deze categorie zijn essentieel voor zowel individuele als zakelijke entiteiten.
Goederen: Mentha-olie, guarzaden, guargom, gurchaku, aardappel, suiker (M-30 &S-30), maïs.
Energiegerelateerde grondstoffen zijn gewild bij investeerders, omdat ze een directe impact hebben op grote economieën over de hele wereld.
Goederen: Ruwe olie, aardgas, ruwe Brent-olie, ovenolie, M. E. Zure ruwe olie.
Vezels uit deze categorie worden voornamelijk gebruikt voor textieltechnologie, maar ze worden ook in individuele huizen gebruikt.
Goederen: Katoennietje (L, M, S), katoengaren, Kapas.
Deze categorie omvat goederen die op grote of kleine schaal worden geoogst en die cruciaal zijn voor de economie.
Goederen: Rubber, Arecanut, Cashew, Koffie.
Petrochemicaliën worden op grote schaal vervaardigd en zijn afgeleid van benzine en aardgas.
Goederen: PVC, HDPE, Polypropyleen (PP).
Specerijen zijn cruciaal voor bijna elke regio in India. Daarom heeft hun productie en zelfs handel een hoge waarde in het land.
Goederen: Rode Spaanse peper, Kardemom, Kurkuma, Jeera, Peper.
India is een belangrijke producent van olie en oliezaden en als gevolg daarvan worden deze grondstoffen verhandeld op de grondstoffenbeurs.
Grondstoffen:mosterdolie en zaden, sojabonen en zaden, sojameel, sojaolie, rijstzemelen DOC en geraffineerde olie, ricinusolie en zaden, kokosolie en cake, ruwe palmolie, arachideolie, katoenzaad, sesamzaad, RBD-palmoleïne, Geraffineerde zonnebloemolie, Kapasia Khalli.
Peulvruchten zijn in India net zo populair en worden veel geproduceerd als granen en granen.
Goederen: Chana, Masur, gele erwten.
U kunt op een van de volgende manieren in de grondstoffenmarkt beleggen:
Een belegger kan ervoor kiezen om een grondstof in zijn fysieke vorm te kopen, zoals goud of zilver, deze voor een bepaalde periode aan te houden en deze vervolgens aan een andere handelaar te verkopen.
Lees deze blog voor meer informatie over de beste manieren om te investeren in goud in India.
De andere manier is om op een grondstoffenbeurs genoteerde grondstoffen te verhandelen door een termijncontract aan te gaan. Een goederenbeurs is als een effectenbeurs, maar dan voor harde en zachte goederen.
Er zijn 3 belangrijke nationale grondstoffenbeurzen in India in termen van marktaandeel (afgezien van talrijke regionale beurzen):
1. Multi Commodity Exchange (MCX)
2. National Commodity &Derivative Exchange (NCDEX)
3. Nationale Multi Commodity Exchange of India (NMCE)
U kunt beleggen in ongeveer 100+ producten die zijn genoteerd op verschillende Indiase grondstoffenbeurzen.
Bekijk deze video om de voordelen van langetermijnbeleggen te leren kennen
De goederenmarkt en de aandelenmarkt zijn omgekeerd evenredig. Als de prijs van een grondstof in een bepaalde sector stijgt, kan de waarde van een aandeel in dezelfde sector dalen.
Dit houdt in dat het diversifiëren van uw beleggingen door grondstoffen aan uw portefeuille toe te voegen, hetzij fysiek, hetzij via een termijncontract, kan helpen wanneer de aandelenmarkten bearish zijn.
U moet echter een Cube Wealth Coach raadplegen voordat u uw zuurverdiende geld in een marktgerelateerd instrument investeert om te begrijpen welke investeringen geschikt zijn voor uw behoeften.
Lees deze blog om te weten hoe Purnartha en Cube u helpen te beleggen in de beste Indiase aandelen.
Een goederenhandelaar kan een persoon of bedrijf zijn die handelt in harde en zachte goederen op de goederenmarkt. Een handelaar kan goederen in fysieke of niet-fysieke vorm houden.
Per definitie is een handelaar iemand die activa koopt en verkoopt voor winst door zich op de korte termijn te concentreren. Dit is het belangrijkste verschil tussen een handelaar en een belegger.
Handelaren hebben de neiging om te profiteren van kortetermijntrends, terwijl beleggers de voorkeur geven aan een langetermijnstrategie. Hier zijn verschillende soorten grondstoffenhandelaren:
Speculanten zijn doorgewinterde handelaren die gedijen bij het nemen van risico's. Speculanten gebruiken de prijsbewegingen van grondstoffen vaak om kortetermijnwinsten te genereren.
Een speculatieve handelaar zal niet van plan zijn de grondstof te bezitten aan het einde van het futures-contract. In plaats daarvan zal een speculatieve handelaar een futurescontract aangaan op een laag pitje en dit voor hoog verkopen.
Het algemene doel van speculanten is om de nadelen van een langetermijnbeleggingsstrategie te verslaan.
Hedgers zijn conservatieve of veilige handelaren die meestal in futures-contracten handelen. Deze handelaren gebruiken hedgingtechnieken om zichzelf te beschermen tegen grillige prijzen en toekomstige verliezen.
Een hedger kan lagere winsten maken in vergelijking met een speculant. Een hedger zal echter proberen verliezen te compenseren met omgekeerd gecorreleerde beleggingen en conservatieve strategieën.
Er zijn verschillende factoren die de prijs van een grondstof beïnvloeden:
De goederenmarkt functioneert op vraag en aanbod, wat de prijzen kan beïnvloeden. Als de vraag naar een grondstof hoog is, kan de prijs van de grondstof hoog zijn.
Omgekeerd kan een lagere vraag leiden tot lagere prijzen. Dit principe geldt voor zowel grondstoffen als aandelen. Er is ook een kans dat speculaties een impact kunnen hebben op de prijzen van grondstoffen.
We leven in een wereldeconomie die voor een groot deel afhankelijk is van import en export. Bepaalde goederen worden dus beïnvloed door internationale marktomstandigheden en handelsrelaties.
Als India een grondstof uit China importeert, kan een negatieve trend in de Chinese economie of de specifieke sector de prijs van de grondstof in India beïnvloeden.
Een neerwaartse trend in een bepaalde sector in het land of een inzinking van de economie van het land kan een impact hebben op de prijs van de grondstof.
Grondstoffenbeurzen werken op termijncontracten waarbij kopers en verkopers overeenkomen om een grondstof tegen een vooraf bepaalde prijs te verhandelen. Het proces van het bepalen van de prijs van een product dat bekend staat als 'prijsontdekking'.
De grondstoffenmarkt is negatief gecorreleerd met de aandelenmarkt. Bovendien is de Indiase grondstoffenmarkt relatief breed en bevat ze olie, aardgas, zilver en zelfs suiker,
Het biedt beleggers dus de kans om hun portefeuille te diversifiëren en zich in te dekken tegen verliezen die ze op de aandelenmarkt kunnen ervaren.
Er zijn echter veel betere manieren waarop de Cube Wealth-app u helpt uw portefeuille internationaal te diversifiëren. Download de Cube Wealth om voor slechts $1 in Amerikaanse aandelen te beleggen, te beleggen in internationale beleggingsfondsen, digitaal goud en meer!
| Serienummer | Voordelen van de grondstoffenmarkt | Risico's van de grondstoffenmarkt |
| 1. | Diversificatie | Kredietrisico |
| 2. | Liquiditeit | Hoge volatiliteit |
| 3. | Hedge versus inflatie | Marktgebaseerde risico's |
