Ja dat klopt! Er is geen wettelijke verplichting voor een beleggingsfonds om NAV na elke werkdag aan te geven! SEBI verwacht dat van hen, ja, maar de regels zijn vrij laks in dit opzicht. Laten we eens kijken naar wat er gebeurde na de DHFL-crisis.

NIW voor 3 juni 2019: Volgens AMFI hebben voor 3 juni 2019 10164 regelingen NAV gedeclareerd. Van deze 10043 verklaarden ze het op 3 juni, 113 van hen verklaarden het op 4 juni vóór 10.00 uur (ze zouden een fonds kunnen zijn, zie hieronder), 4 van hen na 10.00 uur en 4 van hen op 6 juni! Onthoud dat dit de NAV voor 3 juni is. Ook met een regeling verwijs ik niet naar individuele fondsen. Die 4 regelingen kunnen afkomstig zijn uit hetzelfde fonds (reguliere groei, regulier dividend, directe groei, enz.).

NIW voor 4 juni 2019:Voor 4 juni 10072 schema's gedeclareerde NAV. Van deze 9530 hebben ze het op de 4e, 415 voor 10 uur op de 5e, 119 na 10 uur op de 5e en 8 schema's op de 6e aangegeven.

Merk op dat 92 schema's nog steeds geen NAV hebben aangegeven voor 4 juni!! (zoals op 9:30 am 7 juni 2019). Het is duidelijk dat beleggingsfondsen niet verplicht zijn om de NAV na elke werkdag (en zelfs als ze dat wel op tijd doen) aan te geven

Wat zijn de SEBI-regels met betrekking tot openbaarmaking van NAV?

Raadpleeg pagina 98 van de SEBI Master-circulaire voor beleggingsfondsen (lees dit als u regels wilt weten)

Dit lijkt misschien streng, maar wacht even:

Dus als ze de NAV niet op tijd aangeven, zullen ze aangifte moeten doen en dat is het dan! Mooi hoor! Er is dus geen wettelijke verplichting om NAV na elke werkdag aan te geven en deze ook op tijd aan te geven (controleer het aantal schema's die na 10 uur zijn aangegeven!). Zijn er meldingen gedaan? Zullen we ooit de echte redenen weten? Kijk je mee lieve SEBI?

Vanwege de DHFL-crisis waren er informele meldingen van niet-aangifte van NAV

Met dank aan Anish Mohan die erop wees dat Franklin India Corporate Debt en Franklin India Short Term Income Fund nog geen NIW voor 5 juni hebben gedeclareerd. Bijwerken: Met dank aan Anuraag Saboo voor het erop wijzen (zie opmerking hieronder) 5e is een feestdag.