De handel in futures is aantrekkelijk vanwege het gevarieerde aanbod van grondstoffen en financiële producten met futures-contracten en de zeer liquide markt voor veel futures. Futures-handelaren kunnen winst maken op korte tot middellange termijnbewegingen in grondstoffen zoals maïs, sojabonen, olie en benzine, evenals aandelenindexen, rentetarieven, valutawissel en obligaties. Voor nieuwe of onbekende handelaren zijn er echter enkele duidelijke nadelen aan het handelen in futures.
Futures-contracten kunnen worden gekocht of verkocht met een marge die doorgaans 5 tot 10 procent van de contractwaarde bedraagt. Dit betekent dat futures een hefboomratio bieden van 10 op 1 tot 20 op 1 op de prijsbeweging van de onderliggende grondstof of het onderliggende instrument. Als een handelaar de verkeerde richting kiest voor een futures-contract, kan hij in zeer korte tijd een groot deel of de volledige marge-storting verliezen. Het hoge niveau van hefboomwerking dat wordt geboden door futureshandel is een tweesnijdend zwaard en de handelaar moet haar transacties te allen tijde kunnen volgen en klaar zijn om de transacties te sluiten voordat de verliezen te groot worden.
Futures-contracten zijn ingewikkeld en kunnen voor nieuwe handelaren moeilijk te begrijpen zijn. Elk contract heeft een andere grootte en verschillende prijsbewegingen. Een maïscontract is bijvoorbeeld voor 5.000 bushels maïs en een vinkje in prijsverandering is $ 12,50 waard; ruwe olie is voor 1.000 vaten en een vinkje is $10; 10-jarige Treasury Note-contracten zijn voor $ 100.000 en een vinkje is $ 15,625 waard. Handelaren moeten ook de definitieve handelsdata en mogelijke leveringsopties begrijpen. Futures worden ook alleen verhandeld met makelaars die zijn geregistreerd bij de Commodity Futures Trading Commission en kunnen niet worden verhandeld met reguliere effectenmakelaars.
Veel grondstoffen hebben een dagelijkse limiet voor hoeveel de prijs kan veranderen. Als een grondstofwaarde snel verandert, zal deze elke dag snel de limietprijs bereiken en kunnen handelaren niet verder handelen. Een futures-handelaar die aan de verkeerde kant van een handelslimiet wordt betrapt, beweegt elke dag mogelijk vast in het contract met weinig opties om de verliezen te stoppen.
Futures-contracten zijn voor grote hoeveelheden van de onderliggende grondstof of het onderliggende instrument. Hoewel de margevereiste een klein percentage van de contractwaarde is, kan het dollarbedrag groot zijn voor nieuwe investeerders. De marge-storting op een S&P 500-contract is bijvoorbeeld $ 28.125. Zelfs het e-mini S&P 500-contract vereist een eerste storting van $5.625. Deze bedragen kunnen te groot zijn voor de nieuwe handelaar die futureshandel probeert te leren.