Derivaten zijn handig als bescherming tegen prijsschommelingen. Er zijn twee soorten derivaten:futures en opties. Ze zijn niet alleen een afdekking tegen prijsschommelingen, ze kunnen ook worden verhandeld op beurzen zoals grondstoffen, aandelen en valuta.
Toekomst- en optiehandel stellen degenen die niet geïnteresseerd zijn in de onderliggende waarde in staat om te profiteren van prijsschommelingen. U bent bijvoorbeeld geïnteresseerd in de F&O-handel van tarwe. U bent niet geïnteresseerd in het hamsteren van tonnen granen in uw garage, maar wilt wel profiteren van prijsschommelingen. Vervolgens kunt u tarwefutures en opties kopen zonder dat de grondstof aan u wordt geleverd. De meeste deelnemers aan de F&O-markt zijn speculanten, die niet echt geïnteresseerd zijn in het product. Dit is goed omdat het bijdraagt aan de liquiditeit van de markt.
Wat zijn futures en opties? 
F &O-voorraadlijst 
Margecalculator 
Wat zijn futures? 
Soorten futures Rentefutures India 
Futures handelen 
Wat zijn opties 
Definitie van OTC-opties 
Wat zijn indexopties en zijn typen? Wat is toekomstige optie? 
Beste opties om te handelen 
Handelen in opties:handelen in opties Hoe te handelen in futures en opties 
F &O Ban 
Verschil tussen futures en opties 
Beste futures om te verhandelen 
Wat is F&O Trading? 
Hoe de F&O-omzet te berekenen 
F&O Handelsbelasting 
Alles wat u moet weten over F&O Stocks 
Hoe handel je in F&O? 
Wat is handelen in opties? 
Wat is F&O- en MCX-handel? 
Hoe beïnvloedt de wisselkoers het beleggingsrendement? 
Cross-valuta 
Put-opties begrijpen:een complete gids 
Een uitgebreide gids voor agendaverspreiding 
Inleiding tot de valutamarkt 
Optie Grieken 
Optie Schrijver 
Oproep schrijven - Oproepopties schrijven 
Overdekte oproep 
Overdekte put 
Beschermende Put 
Iron Condor-strategie 
IJzeren vlinder 
Iron Butterfly versus Iron Condor 
Waarom zou u kiezen voor handelen in grondstoffenfutures? 
Hoe te kopen, vrij verkrijgbare aandelen op de aandelenmarkt 
Voordelen van de valutamarkt in India Regels die u moet volgen als u een optiehandelaar bent met een klein kapitaal 
Handelsstrategieën voor opties:verticale spreads en S.O.S 
Alles wat u moet weten over de opname van aandelen en indices in het F&O-segment 
Wat is Call Ratio Backspread? Begrijp hier! 
Wat is Cross Currency Swap? Weet hier! 
Vroege oefening:een aandelenmarktstrategie 
Wat is Eurex? Begrijp hier! 
Wat is een vertrouwenspersoon? Begrijp hier! 
Wat is gamma in optiehandel? 
Wat is Quadruple Witching? Tot in detail weten! 
Seagull-optie - een inleiding tot deze handelsstrategie Handelsstrategie voor opties met Short Call Butterfly 
Short Put Butterfly-optiestrategie uitgelegd 
Wat is synthetische handel? Weet hier! 
Wat is Vega-opties? In detail weten 
Wat zijn wekelijkse opties? Weet hier! 
Wat is een Zero Cost-halsband? Begrijp hier! 
Futures ruwe olie handelen in India 
Goud Futures 
Grondstoffenfutures 
Indexfutures:betekenis, typen en veelgestelde vragen 
Zilver Futures 
Futures koper 
Zink Futures 
Grondstoffenopties 
Emini-futures 
Valutafutures in India Put-opties 
Aandelenopties Oproepopties Valuta-opties 
Amerikaanse opties 
FX-opties:wat zijn forex-opties? 
Europese opties Futures:Een futures-contract geeft de koper het recht om een bepaalde hoeveelheid van een grondstof te kopen en de verkoper om deze op een vaste datum in de toekomst tegen een bepaalde prijs te verkopen. Stel dat een boer zijn tarweoogst wil verkopen. Hij wil bescherming tegen toekomstige prijsschommelingen. In dat geval sluit de persoon een termijncontract af om de producten te verkopen; zeg vijf kwintalen, op Rs 2.000 per kwintaal, op een bepaalde datum in de toekomst. Dus de boer zal tarwe kunnen verkopen voor Rs 2.000 per kwintal, zelfs als de prijzen op de markt dalen tot Rs 1.500! Het nadeel is de kans op verliezen als de rente stijgt tot Rs 2.500. Er zijn futures beschikbaar voor een breed scala aan activa - landbouwgrondstoffen, aandelen, valuta, mineralen, aardolie enz.
Opties:Een optiecontract geeft de koper het recht om op een vooraf bepaalde datum een bepaald actief tegen een vaste prijs te kopen. Het laat de koper echter niet de verplichting hetzelfde te doen. Als gevolg hiervan heeft de koper de keuze om zijn recht om te kopen niet uit te oefenen als de prijzen niet bewegen zoals verwacht. Als een tarwekoper bijvoorbeeld een optiecontract aangaat om op een bepaalde datum 10 kwintalen tarwe te kopen tegen Rs 2.000, en de prijs stijgt naar Rs 2.100 op die datum, heeft de persoon de keuze om niet te kopen. De enige kosten die de koper moet betalen, is de premie die aan de verkoper van het contract is betaald.
Er zijn verschillende soorten activa beschikbaar voor toekomstige handel in opties. Ze omvatten landbouwgrondstoffen, voorraden, mineralen, energie, steenkool, valuta, enzovoort.
Dat hangt af van de onderliggende waarde van de futures en opties. Als u bijvoorbeeld in F&O-aandelen wilt handelen, moet u dat doen op een effectenbeurs zoals de Bombay Stock Exchange of de National Stock Exchange. Als u in grondstoffen wilt handelen, moet u dat doen op een grondstoffenbeurs zoals de Multi Commodity Exchange of India (MCX) of National Commodity and Derivatives Exchange Limited (NCDEX).
Wanneer u handelt in futures en opties, moet u een bepaald bedrag storten bij uw broker. Dit wordt de initiële marge genoemd. Dit is een percentage van de waarde van de transacties die u uitvoert. Als de initiële marge bijvoorbeeld 10 procent is en de waarde van uw transacties Rs 5 lakh is, moet u Rs 50.000 bij uw makelaar storten. Marges zijn er om de makelaar te beschermen tegen het risico van volatiliteit. Marges variëren van asset tot asset, afhankelijk van de volatiliteit. Over het algemeen zijn de marges lager op de grondstoffenmarkten. De initiële marges zullen ook lager zijn als de posities intra-day worden afgevlakt. Als u posities meeneemt, heeft u hogere marges.
Als de prijs van een onderliggende waarde daalt, kan de makelaar u vragen om meer extra margegeld te storten. Dit wordt een 'margin call' genoemd. De makelaar kan de onderliggende waarde zonder uw toestemming verkopen als u de marge niet betaalt. U kunt dus verliezen lijden als u niet snel margingeld betaalt
Futures brengen meer risico met zich mee dan opties, want wanneer u een futures-contract aangaat, moet u het contract uitvoeren. Als u er bijvoorbeeld mee instemt om op een toekomstige datum 100 aandelen van Bedrijf X te verkopen tegen Rs 2.100 per aandeel, en de prijzen van X dalen tot Rs 1.900, hebt u geen andere keuze dan door te gaan met de verkoop. Uw verliezen zullen dus (2100-1900) x 100 zijn, of Rs 20.000. Aan de andere kant, als u een optiecontract aangaat, is er geen dwang van uw kant om de aandelen te verkopen. Uw verliezen zijn dus beperkt tot de premie die op het contract is betaald, die veel lager zal zijn.
Het potentieel voor winst is aanwezig in beide soorten derivaten. U moet echter niet vergeten dat grondstoffenmarkten veel volatieler zijn dan aandelenmarkten en worden beïnvloed door uiteenlopende omstandigheden. Over het algemeen domineren grote institutionele spelers de grondstoffenmarkten.
Hefboomwerking is het aantal transacties dat u kunt doen met het margegeld dat u hebt betaald. Hoe lager de initiële marge, hoe hoger de hefboomwerking. Als het margegeld bijvoorbeeld 1 procent is, kunt u door Rs 10.000 te betalen transacties uitvoeren ter waarde van Rs 10 lakh. Hoe groter de transacties, hoe meer kans op winst. Het nadeel is echter dat de risico's veel groter zijn. Als uw weddenschap verkeerd gaat, kunt u grote verliezen oplopen. De hefboomwerking op de grondstoffenmarkten is lager; daarom zijn de risico's ook hoger.
Nee, dat is niet vereist. U kunt actief in futures handelen, wat betekent dat u ze op elk moment vóór de vervaldatum kunt verkopen of kopen. U hebt bijvoorbeeld een futurescontract om de aandelen van bedrijf A te kopen tegen Rs 500 per aandeel op een specifieke datum, maar u ontdekt dat de prijzen waarschijnlijk zullen dalen. U kunt het contract dan voor de vervaldatum verkopen.
Meer lezen
Het voordeel van de engel
Aanwezig in de branche sinds 1987
Technologie-enabled DEMAT &Trading Account
Technische en fundamentele onderzoeksbegeleiding