Goud heeft mensen aangetrokken vanwege zijn glans en dichtheid. Het edelmetaal kan ook gemakkelijk worden gevormd tot ingewikkelde ontwerpen. In de loop van de tijd evolueerde goud van een verzamelartikel naar een symbool van status, rijkdom en macht.
Ook Indianen hebben al duizenden jaren een liefdesaffaire met goud. Het edele metaal wordt zo gewaardeerd dat het als gunstig wordt beschouwd om op festivals goud te kopen, dat als sieraad wordt gedragen bij religieuze en sociale gelegenheden en soms zelfs wordt gegeten. Om deze en meer redenen is de goudtermijnmarkt in opkomst.
Geschat wordt dat Indiërs in 2019 een verbijsterende 750-850 ton goud kochten. Dit maakt het een van de grootste markten voor dit edelmetaal ter wereld. Een groot deel van de omzet komt van bruiloften - 50 procent van de jaarlijkse vraag naar goud is voor bruiloften!
Goud is ook gewild bij Indiërs en elders in de wereld als investering. Veel mensen beschouwen goud als een veilig bezit dat een goed rendement oplevert. Natuurlijk hebben aandelen in India de afgelopen jaren beter gepresteerd dan goud.
Fondsbeheerders hebben graag wat goud in hun portefeuille als hedge tegen een economische neergang. Dit komt omdat goudprijzen de neiging hebben om in de tegenovergestelde richting te bewegen van die van activa zoals aandelen. In tijden van economische voorspoed doen bedrijven het goed, en hun aandelenkoersen stijgen en verslaan goud in termen van rendement. Tijdens een recessie doet goud het echter beter, omdat mensen meer in het edelmetaal investeren dan in bedrijven. Goud wordt beschouwd als een defensieve belegging – gekocht door degenen die denken dat een economische neergang op handen is. Bovendien heeft goud ook een goede staat van dienst in het verslaan van de inflatie.
Centrale banken over de hele wereld – de Reserve Bank in India – geven er de voorkeur aan om een bepaalde hoeveelheid goud in hun schatkist te houden, aangezien het edelmetaal als stabieler wordt beschouwd dan valuta's. Het goud fungeert als een soort verzekering tegen onvoorspelbare economische gebeurtenissen.
Goud wordt ook (tot op zekere hoogte) bij de productie gebruikt vanwege de verschillende kwaliteiten, zoals kneedbaarheid, vervormbaarheid, hoog smeltpunt en stabiliteit. Het wordt gebruikt in sectoren als ruimtevaart, geneeskunde, technologie en tandheelkunde. Het feit blijft echter dat een overweldigende 75 procent van het nieuw gewonnen goud wordt gebruikt in sieraden.
Zuid-Afrika was lange tijd de grootste goudproducent ter wereld. Het scenario is de afgelopen jaren veranderd en in 2017 was China de belangrijkste producent van primair goud met 440 ton, gevolgd door Australië (300 mt), Rusland (255 mt) en de VS (245 mt).
De reden waarom goud zo duur is, is vanwege de lage productie. In 2018 werd er wereldwijd slechts ongeveer 3.300 ton geproduceerd. Vergelijk dat eens met staal:er werd tegelijkertijd ongeveer 149 miljoen ton van het metaal geproduceerd!
Zoals we hierboven hebben vermeld, hebben de goudprijzen de neiging om te stijgen tijdens een economische neergang. Ook rentetarieven zijn van invloed op de prijzen – wanneer de rente stijgt, zullen beleggers hun geld liever in vastrentende instrumenten dan in goud beleggen. Een andere is seizoensgebondenheid. De goudprijzen in India stijgen op bepaalde tijden van het jaar, zoals het festival van Diwali en het trouwseizoen. Tijdens oorlogen en tijden van burgerlijke onrust, geven mensen er misschien de voorkeur aan om goud vast te houden omdat het gemakkelijk draagbaar is en wijdverbreid geaccepteerd wordt.
Er is ook een correlatie tussen de waarde van de Amerikaanse dollar en goud. Een zwakke dollar zal leiden tot hogere goudprijzen. Dit komt omdat de zwakte van de dollar wijst op een zwakke economie en mensen in plaats daarvan in goud zouden investeren in plaats van in een investeringsoptie waarvan de prestaties gekoppeld zijn aan de economie.
Er is een andere manier om in goud te beleggen zonder het metaal daadwerkelijk vast te houden, en dat is door futures te kopen. Volgens het wereldwijde marktbedrijf CME Group:"Goudfutures zijn hedging-instrumenten voor commerciële producenten en gebruikers van goud. Ze bieden ook wereldwijde ontdekking van de goudprijs en mogelijkheden voor diversificatie van de portefeuille.”
Deze futures worden verhandeld op internationale beurzen zoals de New York Mercantile Exchange (Nymex) en de Tokyo Commodity Exchange. In India kunt u deze futures verhandelen op Multi Commodity Exchange (MCX).
Aangezien de goudprijs in een richting beweegt die tegengesteld is aan die van veel andere activa, zoals aandelen, is het een uitstekende bron van hedging. Natuurlijk is het houden en verhandelen van goud in fysieke vorm niet erg handig vanwege veiligheidsproblemen en het beoordelen van de zuiverheid van het metaal. U kunt deze futures natuurlijk tot de vervaldag houden en het metaal in ontvangst nemen. Maar als u ze vóór de vervaldatum verkoopt, kunt u handelen zonder ooit bezit te hoeven nemen. Afwikkeling van deze futures-contracten vindt plaats op de 5 de van elke maand. Als u het metaal niet fysiek in ontvangst wilt nemen, moet u uw positie vóór de 1 e afvlakken. van de maand. Levering is in genummerde goudstaven van 995 zuiverheid.
Voor degenen die willen profiteren van prijsbewegingen in het edelmetaal, zijn deze futures een uitstekende optie. Goud futures-contracten zijn verkrijgbaar in verschillende maten, dus u kunt er een vinden die bij uw budget past. Er is bijvoorbeeld dat je een gouden contact kunt krijgen voor 1 kg als je een belangrijke speler bent. Er zijn ook verschillende kleinere maten zoals Mini (100 g), Guinea (8 g) en petal (1 g). Het populairst is het grootste goudcontract van 1 kg en is het meest liquide.
Net als bij de meeste andere grondstoffen zijn de marges voor goudfutures in India vrij laag, rond de 4 procent. Handelaren kunnen dus belangrijke posities in deze futures innemen. U kunt bijvoorbeeld een positie van Rs 1 crore in goudfutures innemen door een marge van slechts Rs 4 lakh te betalen. De uitgebreide exposure betekent meer kansen voor winst. Maar ook de risico's zijn groot. Goud is een internationaal verhandelde grondstof en gebeurtenissen in elk deel van de wereld zullen ook van invloed zijn op de goudprijs in India. Elke fout in uw veronderstellingen kan leiden tot aanzienlijke verliezen.
Handelen op de goudtermijnmarkt vereist een enorme risicobereidheid, stalen zenuwen en een grondig begrip van het edelmetaal en zijn plaats in de wereldeconomie.
Goudopties zijn onlangs geïntroduceerd op de MCX. Deze worden als veiliger beschouwd dan futures omdat u de keuze heeft om uw recht om het contract te kopen/verkopen tegen de uitoefenprijs niet uit te oefenen. Voor degenen die geen risico durven nemen, zou dit een betere 'optie' kunnen zijn.
Veelgestelde vraag
In India kunt u goudfutures verhandelen op de Multi Commodity Exchange (MCX). Het verhandelen van goudfutures biedt een goede mogelijkheid om in het edelmetaal te handelen zonder fysiek goud in ontvangst te nemen. Om in goudfutures te beleggen, hebt u een margerekening en een handelsrekening voor grondstoffen nodig. Vervolgens kunt u een geschikte grootte van goudfutures kiezen om te handelen. In India kunt u beleggen in goudfutures van verschillende groottes, zoals 1 kg, mini (100 g), guinea (8 g) en bloemblad (1 g)
Goud is beschikbaar voor handel op de derivatenmarkt. U kunt handelen in goudfutures en goud. Maar handelen in goudfutures vereist een hoge risicobereidheid en een grondige kennis van de markt. Een belegger met een matig risico kan dus beleggen in goud-ETF's en staatsgoudobligaties.
Gouden ETF's bieden kosteneffectieve manieren om blootstelling aan het gele metaal te krijgen.
De goudprijs in India beweegt mee met de prijs op de wereldmarkt. De beste tijd om in goud te handelen is wanneer de markt minder volatiel is. Als u een spread verkoopt, is de tijd tussen 11:00 en 16:00 uur IST geschikt wanneer de marktvolatiliteit matig is. De markt blijft het meest volatiel tussen 18:00 uur en 19:30 uur wanneer de Amerikaanse markt opent en de Indiase markt sluit.
In 2020 heeft de goudprijs forse schommelingen ondergaan. In 2021 zal goud naar verwachting bullish blijven en met nog eens 30 procent stijgen. Op de binnenlandse markt kan goud een recordhoogte bereiken, Rs 53.000, op de retailmarkt. Met de rente op een historisch laag niveau, kan goudinvesteringen toenemen, aangezien het een veilige haven is tegen marktvolatiliteit. Als u echter overweegt te beleggen om financiële langetermijndoelen te bereiken, heeft beleggen in goud weinig zin.
Internationaal is GC het aanvaardbare symbool om goudfutures aan te duiden.
Goudfutures worden verkocht op internationale beurzen zoals de New York Mercantile Exchange (Nymex) en Tokyo Commodity Exchange. In India vindt de handel in goudfutures plaats op de Multi Commodity Exchange (MCX).
Goud futures-contracten zijn verkrijgbaar in verschillende maten, dus u kunt een maat kiezen die bij u past. Als u bijvoorbeeld een belangrijke handelaar bent, kunt u 1 kg goudfutures kopen. Anders zijn goudfutures ook beschikbaar in kleinere maten, zoals Mini (100 gram), Guinea (8 gram) en bloemblad (1 gram).
De goudfuturesmarkt heeft een hoge hefboomwerking en de margevereiste is slechts 4 procent, wat betekent dat u een positie in goudfutures kunt innemen voor maximaal Rs 1 crore door slechts Rs 4 lakhs in de marge te betalen.
Ja, daghandel in goud is mogelijk omdat de goudprijs zeer volatiel is. Daghandelaren volgen dagelijkse bewegingen van de goudprijs op verschillende tijdframes om te handelen. Goudfutures worden verhandeld op verschillende beurzen over de hele wereld, waardoor de goudprijs fluctueert op basis van vraag en aanbod. Daghandelaren handelen puur voor speculatie, om te profiteren van prijsbewegingen.