Bollinger Bands (BB's), ontwikkeld door John Bollinger in de jaren tachtig, zijn een populair technisch hulpmiddel in het publieke domein voor actieve futures-handelaren. Ongeacht uw handelsstijl of voorkeursmarkt, het uitleggen van Bollinger Bands binnen een strategisch kader kan een positieve eerste stap naar winstgevendheid zijn.

Wat zijn Bollinger Bands?

Bollinger Bands zijn een technische indicator die wordt gebruikt om de evoluerende niveaus van prijsvolatiliteit in de markt van een effect te bepalen. Ze worden toegepast als een overlay, vaak naast de prijs zelf uitgezet via lijn-, OHLC- of kandelaargrafiektechnieken. De visuele component van BB's maakt ze een ideaal hulpmiddel om moeiteloos markttoestanden te herkennen, ongeacht hoe volatiel of stil prijsacties ook zijn.

Bollinger Bands hebben drie basiselementen:

• Periode: Periodiciteit verwijst naar het "terugblik"-monster waarmee BB-berekeningen worden uitgevoerd. Een periode van 20 is een basisinstelling die vaak wordt gebruikt door actieve handelaren. Het kan worden geïmplementeerd op prijsgegevens van elk tijdsbestek, van intraday tot jaarlijkse stappen.
• Standaarddeviatie: Standaarddeviatie meet de mate van prijsvariaties van een vastgestelde gemiddelde waarde. Een standaarddeviatie-instelling van 2 wordt vaak gebruikt in BB-afleidingen.
• Midpunt: Het middelpunt van een reeks BB's is in wezen een voortschrijdend gemiddelde. Het wordt berekend op basis van de periodiciteit, evenals de hoge, lage, midden- of mediaan van de prijsbalken van de grafiek.

Misschien wel het meest aantrekkelijke deel van Bollinger Bands is dat ze relatief eenvoudig te configureren en te gebruiken zijn. Hun functionaliteit is opgenomen in de analytische suite van de meeste softwarehandelsplatforms en is direct toepasbaar, ongeacht het grafiektype of de duur. Het enige dat u hoeft te doen, is een gewenste periode, standaarddeviatie en type voortschrijdend gemiddelde selecteren. Nadat u deze drie ingangen hebt geconfigureerd, zijn de BB's klaar voor actie.

Bollinger Bands uitgelegd:interpretaties en toepassingen

Bollinger Bands kwantificeren en illustreren van nature prijsvolatiliteit. Dit wordt bereikt door drie lijnen, ook wel banden genoemd, als een overlay op een prijsgrafiek te plotten. Buitenste uitersten vertegenwoordigen de positieve en negatieve standaarddeviatie in verhouding tot de prijs, terwijl een middellijn fungeert als het middelpunt of de gemiddelde waarde. Hoewel BB's er eenvoudig uitzien, blijft de vraag:wat betekenen ze?

Het aanpakken van de ruimtelijke relatie tussen buitenste banden is de sleutel tot het begrijpen van het concept van Bollinger Bands. In wezen zijn er twee hoofdthema's aanwezig in bijna elke strategische toepassing van BB:

• Compressie: Een gecomprimeerde markt is er een die handelt in een gecondenseerd periodiek bereik. Dit wordt aangegeven door de afstand tussen de buitenste banden die kleiner worden of "spannender" worden.
• Trend: Trending markten zijn gemakkelijk te onderscheiden met behulp van BB's. Naarmate een markt zich directioneel uitbreidt, begint de afstand tussen de buitenste banden toe te nemen of te "verwijden".

Nogmaals, het mooie van deze technische tool is hoe gebruiksvriendelijk het is. Als de buitenste banden dicht bij elkaar liggen, wordt de markt gecomprimeerd. Dit wijst op langzame prijsactie en beperkte deelname. Als de markt ver uit elkaar ligt, is de trend richtinggevend, aangedreven door actieve handelsvoorwaarden. Zo simpel is het!

Handelsstrategieën

Zoals met de meeste technische hulpmiddelen, kunnen Bollinger Bands het best worden gebruikt in combinatie met aanvullende indicatoren om handelsbeslissingen te vormen. Geen enkel technisch onderzoek of analytisch apparaat is onfeilbaar - hoe meer bewijs een handelaar zijn beslissingen baseert, hoe beter een uitgevoerde transactie waarschijnlijk zal presteren.

Dat gezegd hebbende, zijn hier twee unieke manieren waarop handelaren BB's kunnen gebruiken binnen de parameters van een uitgebreid handelsplan:

• Identificeer puistjes: In tijden van gecomprimeerde handelsbereiken en aangescherpte BB's, is er vaak een uitbraak op komst. Een markt betreden nadat de prijs is doorgedrongen tot een van de buitenste banden, kan een effectieve manier zijn om vroeg in te spelen op een binnenkort trending product.
• Rotatiehandel: Strategieën voor bereikgebonden markten kunnen worden uitgevoerd via de functionaliteit van BB's. Kopen of verkopen in tegenstelling tot prijsactie van buitenste banden terug naar het middelpunt is een voorbeeld van een 'regressie naar het gemiddelde'-methodologie.

Het in realtime identificeren van solide handelsmogelijkheden is geen gemakkelijke taak. Bollinger Bands kunnen echter helpen het proces te stroomlijnen en bijdragen aan de succesvolle uitvoering van breakout- en roterende handelsstrategieën.

Aan de slag met technische analyse

Als u een activaklasse hebt verhandeld - of het nu aandelen, valuta's of futures zijn - dan kent u de waarde van technische analyse. Hoewel er geen heilige graalindicator is, vertrouwen veel handelaren op BB's als een vast onderdeel van hun benadering van de markten.

Voor meer informatie over de studie van prijsactie, of om Bollinger Bands in meer detail te laten uitleggen, ga naar het Technical Analysis Learning Center van dt. Van kandelaargrafieken tot volume en open interesse, deze robuuste educatieve suite kan uw analytische spel naar een hoger niveau tillen.