Paniek!

Alleen al het noemen van het woord wekt angst in de harten van de meeste conventionele buy-and-hold-investeerders. Maar voor actieve futures-handelaren is paniek gelijk aan kansen. En voor slimme handelaren is paniek winstgevendheid.

Dus wat is een marktpaniek? In algemene termen wordt paniek gedefinieerd als "een plotselinge overweldigende angst, met of zonder oorzaak, die hysterisch of irrationeel gedrag veroorzaakt." Tijdens een marktpaniek gedragen veel handelaren en investeerders zich hysterisch of irrationeel. Paniek op de leerboekenmarkt vond plaats in 1929, 1987, 2008 en het voorjaar van 2020. Het waren allemaal schokkende crashes, met perioden van intens herstel.

Als het gaat om de basisprincipes van handelen, is paniek zowel risico als beloning. Laten we eens kijken hoe technische analyse een onmisbaar onderdeel kan zijn van uw benadering van schijnbaar chaotische markten.

Als al het andere faalt... Gebruik technische analyse

De aanval van de nieuwe pandemie van het coronavirus (COVID-19) van 2020 zorgde voor ongekende onzekerheid over de hele wereld. Beginnend eind februari en in de loop van maart, overspoelde een complete paniek 's werelds toonaangevende valuta-, grondstoffen- en aandelenmarkten. De activawaarden fluctueerden enorm toen kapitaalmarktdeelnemers van elke omvang probeerden de potentiële impact van het virus "in te prijzen". Aan het eind van de dag betekenden de traditionele handelsfundamentals weinig; het enige dat telde was het intense kopen en verkopen.

Voer technische analyse in. Technische analyse is de studie van prijsacties (in het verleden en heden) om het toekomstige pad van de prijs zelf te bepalen. Dienovereenkomstig worden technische apparaten zoals ondersteunings- en weerstandsniveaus, grafiekpatronen of momentumoscillatoren gebruikt om een ​​trend of de aanstaande omkering ervan te identificeren.

Hoewel deze tools misschien abstract lijken, zijn ze concreet. Hoe gek de nieuwscyclus of volatiliteit ook wordt, markttechnische factoren zijn een weerspiegeling van prijsactie - niets anders.

Tijdens de beginfase van de COVID-19-besmetting van 2020 werd paniekhandel een alledaags evenement. Maart 2020 bracht meerdere triggers van de 7 procent S&P 500 "stroomonderbreker", waarmee het de eerste was sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008.

Vervolgens bleven veel handelaren in het ongewisse. De handelsfundamentals waren zeker uit, maar er was winstpotentieel in de robuuste volatiliteit. Voor mensen met een gezonde risicobereidheid werden technische indicatoren de referentie om door de financiële storm te navigeren.

Van energie tot metalen tot aandelen, futures-handelaren over de hele wereld stonden in de rij om mee te doen aan de actie van de late winter en lente van 2020. Natuurlijk was er een ultieme vraag die iedereen bezighield:Hoe kan ik de markten betreden en verlaten veilig ? Slimme futures-handelaren beantwoordden deze vraag met talloze strategieën. Twee van de meest voorkomende worden hieronder vermeld:

• Ondersteunings- en weerstandsniveaus (S&R's): Het implementeren van S&R's in een handelsstrategie is een manier om turbulente prijsacties in een context te plaatsen. Theoretisch remmen S&R's prijsacties, waardoor het vermogen van paniekgedreven markten om directioneel te evolueren, wordt beperkt. Hoewel hun effectiviteit uiteindelijk afhangt van de orderstroom, bieden S&R's handelaren toegang tot de markt en exitpunten, exclusief fundamentals.

• Oscillatoren: Momentumoscillatoren geven aan wanneer een prijstrend sterk, uitgeput of klaar is voor omkering. In tijden van extreme volatiliteit kwantificeren oscillatoren of een markt overbought of oververkocht is en plaatsen evoluerende prijsacties in een beheersbare context.

Het mooie van technische analyse is dat het geen marktsituatie kent; vluchtig of stil, technische indicatoren liegen niet. Als een markt een koop is, dan is het een koop. Als dezelfde markt een verkoop is, dan is het een verkoop.

In tegenstelling tot handelsfundamentals, is er heel weinig giswerk bij technische aspecten. Prijsactie dicteert een handelsmogelijkheid of het is niet zo eenvoudig.

Als de basisprincipes van de handel niet werken...

Voor hordes actieve marktdeelnemers zijn handelsfundamentals een solide manier om consistent de winstgevendheid veilig te stellen. Wanneer het onverwachte het marktsentiment echter domineert, kan technische analyse een levensvatbaar alternatief zijn.

Een geweldige manier om uw carrière als markttechnicus te beginnen, is door het online e-book van Daniels Trading te bestuderen 10 Rules For Technical Futures Trading . Ongeacht de staat van de wereldwijde financiën, deze essentiële hulpbron kan iedereen helpen die geïnteresseerd is in het nastreven van marktaandeel via technische handel.