Per definitie een terugtrekking is een tegenstrijdige prijsbeweging van een periodiek extreem. Pullbacks kunnen bullish of bearish van aard zijn en creëren vaak premium kansen om futures te verhandelen wanneer ze zich voordoen. Als je geïnteresseerd bent in trendvolgende strategieën, dan is het begrijpen van pullbacks een geweldige plek om te beginnen.

Stap omhoog en "Koop de dip"

In de afgelopen meer dan drie jaar in Amerikaanse aandelen is de uitdrukking "koop de dip" versleten. Als je ooit een ochtend naar CNBC of het Fox Business Network hebt gekeken, is de uitdrukking waarschijnlijk ouderwets.

Maar wat betekent het eigenlijk om "de dip te kopen"? In wezen is het kopen van de dip een nieuwe longpositie innemen op een prijs die daalt vanaf een periodiek hoogtepunt. Neem aan dat de S&P 500 een nieuwe top van boven de 3.500,00 neerzet voordat hij zich snel terugtrekt naar 3.250,00. Beleggers zouden de dip kopen door long te gaan op de S&P 500 ergens in de buurt van 3.250,00. Het doel is om te profiteren van de bullish trend van de S&P 500 door de index met korting te kopen.

Het mooie van deze pullback-strategie is dat deze niet beperkt is tot aandelenbeleggers. Het is ook een nietje voor veel marktprofessionals die in futures handelen. Het kopen van dips in een E-mini S&P 500- of Micro E-mini S&P 500-futurescontract met uitgestelde maand genereerde zelfs tijdens de COVID-19-pandemie onverwachte winsten. Hier is hoe:

• In februari en maart 2020, september 2020, daalden de E-mini S&P 500-futures van een recordhoogte van 3.396,00 tot een panieklaagte van 2.165,50, een crash van meer dan 36 procent.
• Van 23 maart tot 26 juni plaatste de E-mini S&P 500 van september 2020 een furieuze rally van het panieklaagje (2.165,50) tot een slot van 3.007.00 uur.
• Tijdens deze periode hadden handelaren veel mogelijkheden om strategisch dips te kopen. Een heel fundamentele was om afstand te nemen van barrières voor psychologische ondersteuning, zoals 2.750,00, 2,500,00 of 2,250,00.

Het bovenstaande voorbeeld is achteraf gezien een te grote vereenvoudiging. Maar degenen die besloten om in futures te handelen en de dip in Amerikaanse aandelen te kopen, maakten enorme winsten tijdens de COVID-19-paniek van 2020.

Verkoop de Dead Cat Bounce

Flexibiliteit is een van de belangrijkste voordelen van termijnmarkten. Winst voor degenen die in futures handelen, is niet beperkt tot de lange kant van de markt - er is net zoveel geld te verdienen door noodlijdende activa te verkopen.

Een "dead cat bounce" is een tijdelijk herstel van de waarde van een actief na een aanzienlijke duik. Het belangrijkste om te onthouden is dat het herstel, of de prijsdaling, tijdelijk is. Als het voorbij is, zet de neergang zich voort, waardoor de activaprijzen naar nieuwe dieptepunten worden gebracht. Dit fenomeen geeft koopjesjagers vaak valse hoop en biedt verkopers premium handelsmogelijkheden.

Misschien wel het beste aan het verhandelen van pullbacks is dat ze op elk moment kunnen worden uitgevoerd. Laten we ter illustratie eens kijken hoe intraday-handelaren de bounce hadden kunnen verkopen tijdens de sessie van 23 maart 2020. Hoewel het niet het eerste maandcontract was en de volumes extreem laag waren, zullen we de E-mini S&P 500 van september 2020 gebruiken voor educatieve doeleinden:

• Tijdens de Amerikaanse nachtsessie van 22-23 maart verlengden de E-mini S&P 500-futures van september de verliezen van de vorige dag. De markt opende een gap-down en daalde tot een dieptepunt van de nacht van 2.165,00.
• In de onmiddellijke pre-market uren begon het optimistische sentiment de markt te domineren. Stieren stapelden zich op in de E-mini S&P's van september, waardoor de prijzen rond 8.30 uur EST naar een hoogtepunt van 2.375,00 stegen.
• Kort na de openingsbel van Wall Street om 9.30 uur EST volgde extreme verkoop. Halverwege de sessie handelde de E-mini S&P 500 van september 2.172,75―, een enorme uitverkoop van drie uur.

De pre-Wall Street-opening van 23 maart 2020 bracht een steile rally naar de Amerikaanse aandelenfutures - een epische dead cat bounce. Slimme individuen maakten van de gelegenheid gebruik om futures te verhandelen en short te gaan op de terugval voorafgaand aan de intraday-terugkeer naar nachtelijke dieptepunten. Ze werden beloond met buitengewone winsten en een sessie voor alle leeftijden.

Pulbacks gebruiken om futures te verhandelen

Ben je geïnteresseerd in het leren kopen van de dip of het verkopen van de bounce? Welnu, de beste manier om competentie in welke discipline dan ook te bereiken, is door herhaling.

Begin helemaal gratis met het verhandelen van pullbacks met uw 14-daagse proefversie van Daniels Trading's dt Pro. Hiermee ontvangt u live marktgegevens, geavanceerde grafieken en een robuuste technische suite. Oefening baart kunst. Begin vandaag nog zonder risico in futures te handelen met dt Pro.