De huidige markt voor futures is een dynamische omgeving met aanzienlijke en snelle schommelingen in de prijsstelling van activa. Handelaren maken vaak de keuze om een ​​winstgevende transactie af te sluiten op een extreem gecomprimeerde tijdlijn onder onstabiele marktomstandigheden. De mogelijkheid om in een fractie van een seconde beslissingen te nemen met consistentie onderscheidt succesvolle handelaren van de rest van het peloton.

Hoewel handelaren een breed scala aan filosofieën en benaderingen hebben om winnende transacties te sluiten, zijn er slechts twee hoofdredenen om een ​​winnaar te verlaten:

• wanneer een handelaar een vooraf bepaald winstdoel behaalt
• wanneer een handelaar bevestiging van veranderende marktomstandigheden waarneemt

Winstdoelen

Winstdoelen zijn een veelgebruikte methode om een ​​transactie in positief gebied te beëindigen. Een winstdoelstelling is een vooraf bepaalde prijs waarbij de potentiële meerwaarde het veronderstelde risico rechtvaardigt.

Het ontwikkelen van de optimale winstdoelstelling voor een bepaalde transactie kan een aanzienlijke onderneming zijn, met verschillende problemen die moeten worden aangepakt:

• Risico versus beloning: Het identificeren van een acceptabel risico-versus-opbrengstscenario is een integraal onderdeel van het stellen van winstdoelen. In futures varieert het veronderstelde risico afhankelijk van de contractspecificaties en de mate van volatiliteit in de verhandelde markt. Handelaren gebruiken risico-versus-opbrengstverhoudingen (RRR) voor de kapitaalallocatie van een transactie, waarbij de meeste RRR's streven naar een rendement op risico van meer dan 1:1. Hoewel het nut van een RRR vaak wordt besproken in handelskringen, blijven ze een populaire methode om winstdoelen te bepalen.
• Handelsmethodologie: Handelsstijl is een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van winstdoelen. Als een handelaar liquide futures-contracten scalpeert met een korte tijdshorizon, zullen de winstdoelen veel strakker zijn dan beoefenaars van een swing- of day-trading-benadering. Uiteindelijk hangt het verlaten van de markt af van de stijl en methodologie van de handelsoperatie.
• Ondersteuning en weerstandsniveaus: Handelaren kunnen technische analyse of fundamentele analyse - of een convergentie van beide - gebruiken om optimale winstdoelen te bepalen. Fibonacci-extensies, Bollinger Bands, draaipunten en voortschrijdende gemiddelden zijn enkele hulpmiddelen die handelaren gebruiken om steun- en weerstandsgebieden te identificeren.

Het verlaten van de markt volgens een vooraf bepaalde winstdoelstelling is een goede methode om winstgevendheid te realiseren. Het implementeren van doelen kan bijdragen aan consistente handelspraktijken en een essentieel onderdeel zijn van een uitgebreid handelsplan.

Evoluerende marktomstandigheden

In tegenstelling tot de implementatie van een concrete winstdoelstelling, is het on-the-fly evalueren van marktgedrag een veel subjectievere oefening. Veel factoren dragen bij aan het potentieel voor een uitgebreide of afgekapte prijsbeweging en de uiteindelijke winstgevendheid van een transactie:

• Momentum: Handelaren gebruiken technische hulpmiddelen die bekend staan ​​als oscillatoren om de sterkte en duurzaamheid van een prijsbeweging te meten. Enkele van de meest populaire oscillatoren zijn de Relative Strength Index (RSI), Stochastics, Moving Average Convergence/Divergence (MACD) en de Commodity Channel Index (CCI). De toepassingen van elk type indicator variëren, maar het idee erachter is om het prijsmomentum te kwantificeren en te bepalen of een markt overbought of oververkocht is.
• Marktstaat: De prijsactie die door een specifieke markt wordt vertoond, kan aanwijzingen geven over wanneer een winstgevende transactie moet worden beëindigd. Als een markt bijvoorbeeld neigt ten gunste van een open positie, kan de keuze om af te zien van een winstdoelstelling gerechtvaardigd zijn. Als prijsactie echter een compressie- of consolidatiefase lijkt in te gaan, kan het onmiddellijk nemen van beschikbare winst de beste manier zijn.
• Tijd van de dag: Afhankelijk van de markt en de handelsstijl, kan het tijdstip van de dag een belangrijke factor zijn bij het afsluiten van een transactie. Veel futuresmarkten en -contracten zijn tijdens bepaalde perioden tijdens een handelssessie gevoelig voor verhoogde volatiliteit. Contracten voor West Texas Intermediate Crude Oil (CL) worden bijvoorbeeld actief verhandeld van 9.00 uur tot 14.30 uur. EST. In het geval dat een transactie goed presteert, kan het een goed idee zijn om af te sluiten vóór perioden van mogelijk verminderde deelname.

De beslissing nemen om te stoppen

Misschien wel het meest uitdagende aspect van futures-handel is het afsluiten van een positieve positie. De beslissing om al dan niet een beschikbare winst te laten liggen en een winnende transactie te laten "lopen", is er een waar elke handelaar periodiek mee te maken krijgt. Of u nu concrete winstdoelen implementeert of vertrouwt op intuïtie om aanwijzingen te geven voor het verlaten van uw markt, consistentie is de sleutel. Om een ​​lange levensduur op de markt te bereiken, moet u een gezond beoordelingsvermogen oefenen en tegelijkertijd de vele valkuilen van de handel in futures vermijden.

Marktactiescanner

De Market Action Scanner is een eersteklas op Market Profile gebaseerde scanner die wordt aangedreven door de veelgeprezen TAS-eigen algoritmen. Meld u aan voor een proefperiode van 14 dagen voor Market Action Scanner!

Registreer nu