Velen van ons waren tot de afgelopen maanden waarschijnlijk niet eens op de hoogte van het concept van sociale afstand. Helaas is het tijdens de uitbraak van het coronavirus noodzakelijkerwijs zo vaak gebruikt dat we allemaal godslasterlijk rijk zouden zijn als we elke keer dat het werd genoemd een dollar zouden krijgen.
Sociale distantiëring is natuurlijk de praktijk om fysieke afstand te houden van andere mensen - meestal om een pandemie zoals de huidige COVID-19-coronavirusuitbraak te vertragen - door middel van maatregelen zoals scholen die lessen opschorten, kantoren waar werknemers thuis werken en mensen massaal bijeenkomsten. En aangezien bijna elke zeeverandering kansen biedt, zullen een paar "sociale afstandsbestanden" profiteren van deze trend.
Veel wereldeconomieën zullen een hoge prijs betalen om dit coronavirus te stoppen. Dat plaatst ons als investeerders op onbekend terrein. Warren Buffett zegt hebzuchtig te zijn als anderen bang zijn, maar het is moeilijk om dat te doen als alle aandelen lijken op verliezende proposities.
Dat gezegd hebbende, met een daling van de S&P 500 met bijna 30% (inclusief dividenden) in de afgelopen maand, is de verkooptijd voor de meeste beleggers waarschijnlijk verstreken. U kunt naar contant geld gaan om het coronavirus en de recessie die waarschijnlijk zal volgen uit te bannen. Tijdens de recessie van 2008 verlieten echter veel mensen de markten en kwamen er nooit meer in. Dus als u binnen wilt blijven, is het misschien de moeite waard om uw wagen te koppelen aan aandelen die kunnen profiteren van de nieuwe sociale regels.
Hier zijn 10 sociale afstandsaandelen om te kopen. Ze zijn allemaal op zijn minst zo opgezet om beter te presteren zolang als social distancing nodig is - en sommige kunnen daarna nog veel langer de moeite waard zijn om te bezitten.
Soms zijn de beste ideeën de meest voor de hand liggende. En Netflix (NFLX, $ 298,84) is een vrij voor de hand liggend eerste-to-mind bedrijf als het gaat om sociale afstandsaandelen om te kopen.
In de komende twee weken (tenminste) zullen veel van de scholen in het land gesloten zijn, waardoor een stel kinderen weinig anders te doen heeft dan alleen buiten rond te rennen of binnen te blijven en televisie te kijken.
NFLX-aandelen begonnen het jaar op een precaire positie. Ten eerste vertraagde de groei in eigen land, deels dankzij lanceringen van onder meer Apple (AAPL) en Disney (DIS). NFLX maakte in januari de resultaten voor het vierde kwartaal bekend, waaruit bleek dat het 420.000 abonnees in de VS en 128.000 in Canada heeft toegevoegd. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 8,2 miljoen netto-toevoegingen in de rest van de wereld. De VS en Canada droegen dus slechts 6,3% bij aan de 8,8 miljoen netto nieuwe wereldwijde abonnees tijdens de laatste drie maanden van 2019.
Wees niet bang. In februari kwam een rapport van Nielsen uit waaruit bleek dat mensen in de laatste drie maanden van 2019 19% van hun tv-kijktijd besteedden aan het streamen van films en tv-shows. Dat was een stijging van 10% een jaar eerder. Netflix en Alphabet's (GOOGL) YouTube was de top twee van diensten, met respectievelijk 31% en 21% marktaandeel.
Met de enorme hoeveelheid streamingtijd die toeneemt, in combinatie met de noodzaak om sociale afstand te nemen, kunnen investeerders verwachten dat Netflix meer inhoud naar voren zal brengen om te voldoen aan de behoeften van aan huis gebonden kinderen en volwassenen, wat leidt tot extra binnenlandse abonnees. Het bedrijf zou kunnen profiteren van vergelijkbare trends in het buitenland.
Net als Netflix, Spotify (SPOT, $ 117,64) is een pure-play-streamingservice. Het maakt natuurlijk geen deel uit van een groot conglomeraat zoals YouTube, Apple Music of Amazon Music. Dat betekent dat het leeft of sterft van zijn betaalde en door advertenties ondersteunde abonnementen.
Interessant is dat, omdat mensen gedwongen zijn thuis te blijven, ze door het coronavirus geïnspireerde afspeellijsten maken waar hun vrienden en collega's naar kunnen luisteren terwijl ze in quarantaine zitten of zichzelf isoleren. Dat alleen al zou duizenden nieuwe potentiële klanten naar Spotify kunnen trekken die nog niet eerder aan de audiostreamingservice hadden gedacht.
Bedenk ook dat Spotify het afgelopen jaar ongeveer $ 582 miljoen heeft uitgegeven aan podcast-acquisities. Als gevolg hiervan heeft het nu meer dan 700.000 podcasts om naar te luisteren. Veel volwassenen die plotseling vanuit huis werken, zullen veel meer vrijheid hebben om naar de podcasts te luisteren die ze willen.
Spotify bevindt zich in de beginfase om inkomsten te genereren met podcasts.
"Het is eerlijk om te zeggen dat we nog maar heel vroeg zijn met het genereren van inkomsten met podcasts in het algemeen", zei CEO Daniel Elk tijdens de conference call van het bedrijf over het vierde kwartaal. "En aangezien het betrekking heeft op inhoud van derden, (zoals in) inhoud die we zojuist hebben gelicentieerd en op de service hebben gezet, is alle inkomsten genereren voor henzelf, en daar doen we niet aan mee."
Spotify meldde dat de consumptie van podcasts in het vierde kwartaal met 200% is gestegen. Over het algemeen groeiden maandelijkse actieve gebruikers (MAU's) jaar-op-jaar met 31% tot 271 miljoen, en abonnees bereikten 124 miljoen, een winst van 29% jaar-op-jaar. Het aantal mensen dat de komende weken thuisblijft, zou de groei nog meer kunnen versterken.
Je zult een paar videogamebedrijven vinden onder de aantrekkelijkere sociale afstandsaandelen. Als je een sportfan bent en van gamen houdt, Electronic Arts (EA, $ 88,67) heeft u gedekt in een tijd waarin live-evenementen in rook zijn opgegaan.
Met dank aan Madden 20 , FIFA 20 en NHL 20 , zal je verlangen naar professionele live sport op tv lang niet zo acuut zijn. Add-in Star Wars:Jedi Fallen Order en zijn Apex Legends- en Battlefield-franchises, en er is genoeg om zelfs de meest enthousiaste sportfan bezig te houden.
JPMorgan-analist Alexia Quadrani herhaalde haar overwogen beoordeling op de aandelen van Electronic Arts op 11 maart en schreef aan klanten dat zowel het bedrijf als Activision Blizzard (ATVI) "unieke begunstigden van COVID-19" zouden kunnen zijn.
In het derde kwartaal rapporteerde Electronic Arts digitale nettoboekingen over de slepende 12 maanden van $ 4,1 miljard, 15% meer dan een jaar eerder. Het kwartaal omvatte de lancering van de eerder genoemde Star Wars-game. Dat hielp in diezelfde 12 maanden een recordkasstroom van $ 1,9 miljard te genereren.
Met dank aan Apex Legends , FIFA Ultimate Teams en Madden Ultimate Teams, zijn de nettoboekingen voor live services in de afgelopen 12 maanden met 27% gestegen tot een record van $ 993 miljoen. Dit is belangrijk omdat het extra inhoud is die EA in de games zelf verkoopt.
Met uitzondering van de annulering van enkele van zijn live-evenementen, zou het coronavirus in ieder geval de komende weken als groeiversneller moeten werken – en misschien EA-aandelen onder langetermijnaandelen plaatsen om te kopen als nog meer mensen videogamen als een serieuzere hobby.
De Washington Post meldde op 16 maart dat er buiten China meer mensen zijn overleden aan het coronavirus dan binnen. Verder kan de regering, nu de epidemie in China vertraagt, aan het werk gaan om haar economie weer op te bouwen.
China is niet alleen 's werelds grootste markt voor videogames, maar het is de op een na grootste eSports-markt, na alleen de VS.
Hoewel de verwoesting van de Chinese economie als gevolg van de uitbraak aanzienlijk was, heeft Huya's (HUYA, $ 14,44) positie als het nummer 1 platform voor gamestreaming in dat land maakt het een zeer aantrekkelijk aandeel.
In het vierde kwartaal van Huya rapporteerde het een omzetgroei van 64% op jaarbasis tot $ 354 miljoen. Nog indrukwekkender:het genereerde een niet-GAAP nettowinst van $ 35 miljoen, net onder een nettomarge van 10%. MAU's groeiden in het kwartaal met 48% tot 150,2 miljoen, waarvan 41% op mobiel. Bovendien steeg het totale aantal betalende gebruikers van Huya met 5,9% tot 5,1 miljoen dankzij de mobiele strategie en gediversifieerde inhoud.
Het aantal mensen dat videogames speelt in China zal naar verwachting tot 2023 met 30% groeien tot 891 miljoen. Het concurrentievoordeel van Huya, samen met een snelgroeiend gebruikersbestand, zou de HUYA-aandelen moeten helpen de komende jaren te presteren.
Hoewel de correctie van de markt aandelen in alle sectoren en bedrijfstakken heeft geraakt, inclusief videogames en eSports, is de Global X Video Games &Esports ETF (HERO, $ 14,63) is een goede plek om te investeren als u denkt dat bedrijven zoals Electronic Arts en Huya baat zullen hebben bij maatregelen op het gebied van sociale afstand, maar u niet wilt blootstellen aan bedrijfsspecifieke risico's.
HERO bestaat nog geen jaar (het werd gelanceerd op 25 oktober 2019) en heeft geen staat van dienst; het heeft ook niet veel activa, met momenteel minder dan $ 60 miljoen. Maar het biedt toegang tot wat neerkomt op een portefeuille van 40 aandelen van sociale afstandsaandelen om te kopen, waaronder ATVI, EA, Take-Two Interactive (TTWO) en meer. Het is ook een zeer geconcentreerde portefeuille, waarbij de top 10 posities 58% van de portefeuille vertegenwoordigen.
De videogame-industrie zal dit jaar naar verwachting een serieuze boost krijgen van Microsoft en Sony (SNE) die nieuwe Xbox- en PlayStation-consoles introduceren – de eerste grote hardware-upgrades sinds 2013. Met aanzienlijk verbeterde prestatiemogelijkheden zal het spelen van videogames op consoles beter zijn dan ooit.
Terwijl mobiel gamen met 46% het grootste marktaandeel in videogames vertegenwoordigt, is de consolebusiness nog steeds goed voor 30% van de wereldwijde gamingmarkten (de rest zit in pc's). Consoles kunnen uiteindelijk van de gamingmarkt verdwijnen, maar makers van videogames lijken nergens heen te gaan.
Ark Investment Management CEO Catherine Wood is een van de meest succesvolle portefeuillebeheerders van Wall Street. Ze is gespecialiseerd in disruptieve innovatie-investeringen. Onlangs besprak ze het coronavirus en hoe het innovatie zal helpen versnellen.
"Tijdens de ergste financiële crisis van ons leven kreeg innovatie meer grip dan de meeste investeerders hadden verwacht. Bedrijven die snellere, goedkopere, meer kosteneffectieve en creatieve producten en diensten aanbieden, wonnen een aanzienlijk marktaandeel", schreef Wood op 3 maart. -a-Service en online retail waren de belangrijkste begunstigden tijdens de (wereldwijde financiële crisis van 2008)."
In het afgelopen jaar heeft Microsoft's (MSFT, $ 135,42) enterprise messaging-platform, Teams, heeft Slack Technologies' (WORK) Slack gepasseerd als de nummer 1 app voor berichten op de werkplek. Halverwege 2019 had het 13 miljoen dagelijkse gebruikers. Zes maanden later groeide dat aantal tot meer dan 20 miljoen dankzij de buy-in van veel van Amerika's grootste bedrijven.
Aangezien sociale afstandsregels vereisen dat meer werknemers thuis werken, zal Microsoft's momentum van het afgelopen jaar Microsoft Teams een natuurlijke keuze maken, vooral voor grote bedrijven die het product nog niet gebruiken. De Skype- en Azure-producten zullen ook een handje helpen.
Net als Microsoft, Amazon.com (AMZN, $ 1.689,15) houdt relatief goed stand in vergelijking met de S&P 500. Het is iets minder dan 9% gedaald tot nu toe, wat veel beter is dan de daling van 25% in de S&P 500.
Als je 's werelds grootste e-commercebedrijf combineert met de grootste aanbieder van cloudinfrastructuurservices en het op twee na grootste digitale advertentieplatform in de VS, heb je een trifecta van bedrijven die samen moeilijk te verslaan zijn. Dat geldt vooral in moeilijke tijden zoals die we momenteel meemaken.
Naarmate meer mensen social distancing omarmen, zal online bestellen nog meer voorkomen dan het al is. Hoewel de mogelijkheid bestaat dat een wereldwijde economische vertraging een recessie veroorzaakt, bedroeg het aandeel van Amazon in de Amerikaanse e-commerceverkoop in 2019 iets meer dan 52%, een enorm aantal. Buiten de VS had het bijna 6% van de e-commerceverkoop voor een algemeen wereldwijd marktaandeel van 13,7%.
Amazon zal zeker de gevolgen van een wereldwijde recessie voelen, maar lang niet zo veel als zijn concurrenten. Dit is al een keer eerder gebeurd:tijdens de bearmarkt van 2007-09 daalde het AMZN-aandeel met 36%, terwijl de S&P 500 55% verloor op basis van totaalrendement (prijs plus dividenden).
Als je op zoek bent naar een plek om je te verstoppen in deze turbulente tijden, dan is contant geld de beste keuze. Als u in de markten wilt blijven beleggen, is Amazon een van de beste sociale afstandsaandelen die u kunt kopen om uw negatieve blootstelling te verminderen.
"De vraag naar virtuele zorgbezoeken is versneld omdat verschillende gezondheidsplannen hebben afgezien van het delen van consumentenkosten en volksgezondheidsfunctionarissen op alle overheidsniveaus het publiek hebben aangemoedigd om gebruik te maken van virtuele zorgdiensten", aldus het bedrijf. "Deze acties hebben veel mensen ertoe aangezet om telegeneeskunde voor het eerst te gebruiken, waarbij meer dan de helft van alle Teladoc Health-bezoeken deze maand afkomstig waren van nieuwe gebruikers."
Het coronavirus dwingt mensen te kiezen voor virtuele zorg. Zodra de uitbraak voorbij is, kunt u er zeker van zijn dat het aandeel van Teladoc in de totale adresseerbare Amerikaanse markt - geschat tussen $ 10 miljard en $ 30 miljard, afhankelijk van wie u in het aantal meetelt - zal groeien. Dat zal heel goed zijn voor de zaken.
Het is al een heel jaar geleden voor Teladoc. TDOC-aandelen zijn al met 39% gestegen tot nu toe en draaien rondjes rond bijna elk ander bedrijf met een marktwaarde van meer dan $ 2 miljard. Volgens FinViz-gegevens is het het zesde beste aandeel van het jaar tot nu toe van meer dan 1.500 in aanmerking komende bedrijven.
Dat is iets om over naar huis te schrijven. Maar wat nog belangrijker is voor potentiële beleggers die op zoek zijn naar sociale afstandsaandelen, het ziet ernaar uit dat het coronavirus het lot van Teladoc zal blijven verbeteren, hier in de VS en elders.
Het debat over welk social media platform de meeste nieuwe gebruikers zal winnen van het coronavirus is al begonnen. eMarketer en Business Insider hebben onlangs een rapport uitgebracht waarin de grootste gevolgen van de coronaviruspandemie worden besproken.
"De verspreiding van het coronavirus zal waarschijnlijk de consumptie van digitale media over de hele linie stimuleren, aangezien mensen meer tijd thuis doorbrengen en minder persoonlijk communiceren", stelt het rapport. "Sociale netwerken kunnen een groot voordeel zijn, omdat mensen zich tot deze platforms wenden om contact te maken met vrienden en familie die zich op afstand bevinden of om toegang te krijgen tot nieuwsinhoud."
Wat het Instagram-platform van Facebook betreft, zegt 72% van de tieners dat ze de op afbeeldingen gebaseerde sociale media-app gebruiken om met vrienden te communiceren. Dat is aanzienlijk hoger dan de 51% die Facebook gebruikt.
Hoewel traditionele gedrukte reclame en buitenborden misschien minder worden omdat er minder mensen op straat zijn, zal digitale reclame waarschijnlijk sterk blijven omdat merken mijn aandacht bij de consument willen blijven houden. Facebook-advertentiekosten dalen terwijl advertentievertoningen toenemen, wat betekent dat wat er ook gebeurt tijdens het coronavirus, FB-aandelen het prima zouden moeten doen.
Ark Investment Management-analist James Wang besprak onlangs het grote thuiswerkexperiment dat over de hele wereld plaatsvindt tijdens de uitbraak van het coronavirus. In ongekende aantallen zijn werknemers gedwongen te telewerken.
Een van de belangrijkste begunstigden van dit fenomeen is Zoom Communications (ZM, $ 107,86), de in Californië gevestigde aanbieder van externe conferentiediensten, waaronder video- en audioconferenties, chatten en het delen van inhoud over de hele wereld.
"Videoconferentiebedrijf Zoom is een van de opmerkelijke begunstigden van dit virus", schreef Wang in de wekelijkse innovatiebrief van Ark. "In de afgelopen weken zijn het gebruik en gratis proefversies gestegen, met aanzienlijke belangstelling uit China, een markt die in het verleden westerse SaaS-producten heeft gemeden."
"Gedurende de afgelopen maand, toen de aandelenmarkt daalde, is Zoom 19% gestegen."
Zoom Video behoort tot nu toe tot de beste sociale afstandsaandelen. ZM-aandelen zijn tot nu toe met 58% gestegen, wat bijna 85 procentpunten beter is dan de S&P 500. Zeker, het is niet goedkoop met 44 keer de omzet. Maar als je een product hebt waar iedereen om schreeuwt, zullen beleggers meer betalen dan voor een doorsnee aandeel.
10 eersteklas fintech-aandelen om in de gaten te houden
7 goedkope aandelen om te kopen op de dip
5 aandelen om nu te kopen
6 small-cap dividendaandelen om nu te kopen
10 hoogwaardige, snelgroeiende aandelen om te kopen
12 schitterende small-cap groeiaandelen om te kopen
11 geweldige GARP-aandelen om nu te kopen