Over PGIM India Ultra Short Term

Het is een beleggingsfonds voor schulden dat werd gelanceerd door het beleggingsfonds DHFL Pramerica. Later werd het op 2 januari 2013 geïntroduceerd bij zijn investeerders. Momenteel wordt het fonds beheerd door Kunal Jain en Kumaresh Ramakrishnan. Over AUM gesproken, het is INR 84 Cr en de nieuwste NAV is INR 26,30 (gedateerd op 21 april 2020). De fondsgroei heeft een matig laag risico. De minimale SIP-investering is INR 500 en de minimale forfaitaire investering is INR 5000.  

Beleggingsdoelstelling

Het doel van de belegging is het verschaffen van liquiditeit en het genereren van stabiele rendementen door te beleggen in een mix van kortlopende geld- en schuldmarktinstrumenten.

Belastingimplicaties

Retouren worden alleen belast volgens de inkomstenbelasting, indien verkocht vóór 3 jaar.

Voordelen van het fonds

Hier: 

• Lage kostenratio 
• Het rendement op één jaar is hoog in vergelijking met de benchmark 
• Het rendement op drie jaar is hoger dan de benchmark 
• Het rendement op 5 jaar is hoog in vergelijking met de benchmark 
• Uitgangsbelasting is NUL 

Topposities

Naam Sector Instrument % Activa Indusind Bank Ltd Financieel CD 11,7% Axis Bank Ltd Financieel CD 11,4% ICICI Bank Ltd Financieel CD 11,4% REC Ltd Financieel Obligaties 6,9% Aditya Birla Finance Ltd Finance Ltd 6,8% Financiële Obligatie 6,0% L&T Finance Ltd. Financiële Acrd. Inc. 5,9% Kleine Industrieën Devp. Bank of India Ltd. Financieel CP 5,8% Tata Capital Housing Finance Ltd. Financieel CP 5,8% Power Finance Corpn. Ltd. Financiële Obligaties 1,2%

Op zoek naar beleggen? Ga naar gulaq.com en begin met beleggen in directe beleggingsfondsen. Verder kunt u ook contact opnemen met:[email protected]