Hoe kunt u profiteren van een kleine prijsbeweging op korte termijn? Het antwoord ligt in het verkrijgen van kortetermijnhandel of actieve handel. Kortetermijnhandel is waar u de investering binnen een korte periode van bijvoorbeeld dagen tot een paar weken in- en uitstapt. U voert deze transacties in om te profiteren van kortetermijnbewegingen in prijzen. Handelen op korte termijn kan u helpen om op korte termijn winst te maken als u weet hoe u de markt goed kunt timen en het kan ook riskant zijn als uw weddenschappen verkeerd uitpakken. Wat moet u weten om kortetermijnhandel onder de knie te krijgen? Hierin delen we ook enkele kortetermijnhandelsideeën om te surfen in de snelle wereld van kortetermijnhandel.
Een belangrijke manier waarop kortetermijnhandel verschilt van de traditionele buy-and-hold-benadering, is dat de focus hier alleen ligt op prijsactie of hoe de prijzen bewegen in plaats van zich te concentreren op de langetermijnvooruitzichten voor het aandeel. Bij kortetermijnhandel is snelheid alles en handelaren moeten ervoor zorgen dat ze over de juiste technologie beschikken om de hoogfrequente uitvoering van openende of verlaten posities te ondersteunen. Bij kortetermijnhandel kan een overhaaste uitvoering of het ontbreken ervan ervoor zorgen dat handelaren geen verlies of winst maken. Dit wordt slippen genoemd.
Soorten kortetermijnhandelaren
Om kortetermijnhandel onder de knie te krijgen, moet u eerst weten wat voor soort kortetermijnhandel u wilt doen. Er zijn drie soorten shorttraders:scalpers, daytraders en swingtraders.
Scalpers betreden en verlaten doorgaans een transactie binnen enkele seconden tot minuten. Hier is het doel om veel winsten te maken of snel verliezen te verminderen uit een groter aantal snelle transacties. Scalperen kan riskant zijn omdat de kans om winst te maken erg klein is.
Daghandelaren betreden en verlaten een transactie binnen een dag.
Swingtraders proberen winstkansen te identificeren binnen een meer substantiële prijsbeweging. Dit gebeurt op middellange termijn, van waaruit swingtraders de trends bestuderen om winst te maken.
Populaire handelsstrategieën op korte termijn
Dit zijn enkele van de populaire handelsstrategieën voor de korte termijn om winnaars te spotten en goede in- of uitstappunten te kennen.
Hier is het idee dat als de prijs op korte termijn daalt, de kans groot is dat deze zal blijven dalen, omdat meer handelaren zich bij de trend zouden aansluiten. Evenzo, als de prijs op korte termijn stijgt, zullen meer shortsellers rond het niveau zwermen en de prijs verder naar beneden brengen. Bij momentumhandel zien handelaren deze trends op het moment dat ze beginnen op te duiken of als het momentum toeneemt rond specifieke prijsbewegingen. Hier vertrouwen handelaren op voortschrijdende gemiddelden om brokken prijsbewegingen te herkennen om winst te maken. Als voortschrijdende gemiddelden naar boven hellen, duidt dit op een potentiële prijsstijging. Bij momentumhandel gaat het meer om het vinden van deze stijgingen of dalingen en niet om het hoogste of laagste niveau.
Dit is een eenvoudige, waarbij kortetermijnhandelaren zoeken naar prijsniveaus tussen ondersteuning en weerstand om in en uit te stappen. Zelfs als de prijzen bewegen, zijn er soms niveaus aan de boven- en onderkant waartussen aandelenkoersen bewegen, tenzij ze boven die niveaus worden geduwd door triggers zoals een nieuwsgebeurtenis of prijsschokken. De prijzen kunnen stijgen of dalen om deze niveaus te raken, maar meestal is er een krachtigere trigger nodig om ze boven deze niveaus te krijgen. Het bovenste prijsniveau wordt het weerstandsniveau genoemd, omdat de prijzen weerstand bieden om voorbij het genoemde niveau te gaan. Het lagere niveau wordt het ondersteuningsniveau genoemd, omdat de prijzen ondersteuning vinden door lager te worden, op de ondersteuningsniveaus.
Range trading is niet interessant voor langetermijnhandelaren, omdat de prijsbeweging beperkt is. Maar kortetermijnhandelaren profiteren van de beperkte prijspieken. Een range-handelaar die op zoek is naar een longpositie, betreedt gewoonlijk op het ondersteuningsniveau, koopt laag en plaatst een limietorder (een order om te verkopen of te kopen tegen vaste prijzen of beter) op het weerstandsniveau. Limietorders zijn ook een uitstekende manier om de risico's van kortetermijnhandel te beheersen.
Rangetraders gebruiken verschillende tools en indices zoals de Relative Strength Index en de Stochastic Oscillator om te anticiperen op niveaus waarop prijzen de range zullen overschrijden. De Relative Strength Index vergelijkt hoe sterk of zwak een bepaald aandeel is in vergelijking met andere aandelen. Stochastic Oscillator is een momentumindicator die de reis van een specifieke aandelenkoers vanaf de slotkoers tot en met de koersen op verschillende tijdstippen in kaart brengt.
Meestal beoefend door daghandelaren en swingtraders, is het doel hier om de markt te verslaan in het schatten van niveaus waarop de prijzen buiten het bereik zullen komen, en als het ware bijna de trend leiden. Hier zoeken handelaren scherp naar veranderingspunten waar het marktsentiment verandert en zijn snel om deze posities in te voeren en de stijging of daling te surfen en de positie te verlaten.
Breakout-traders kijken naar volumes zoals de volumegewogen voortschrijdende gemiddelden om de sweet spots te identificeren. De overtuiging is dat wanneer volumes beginnen te stijgen of dalen, dit mogelijk een uitbraak van het bereik kan betekenen. De handelaren hier gebruiken een limietordersysteem, zodat ze de kans niet missen om te verkopen of te kopen wanneer er een prijsuitbarsting is terwijl handelaren niet op hun scherm waren.
Omkeringshandel gaat erom precies te weten wanneer de markten een hoogtepunt hebben bereikt of de bodem hebben bereikt. Na elk van deze punten zal de trend waarschijnlijk omkeren. Een bullish ommekeer geeft bijvoorbeeld aan dat het marktsentiment niet cynischer kan worden en vanaf dit punt zal het stijgen. Een bearish reversal geeft een niveau aan waarop de markten een hoogtepunt hebben bereikt en aandelen overgewaardeerd zijn. Op dat moment zullen de prijzen beginnen te dalen. Handelaren op korte termijn, meer of omkeringshandelaren, moeten tegendraadse standpunten innemen en de curve voor zijn om het meeste te profiteren van trendomkeringen.
Enkele algemene tips voor handelaren die geïnteresseerd zijn in kortetermijnhandel zijn:
Conclusie:
Het is essentieel om te weten dat het meeste nieuws of de ontwikkeling die u in de media vindt, al in de aandelenkoersen of prijswijzigingen is verwerkt. Al deze bovenstaande stappen kunnen u helpen om voorop te blijven lopen, voordeel te halen uit een prijswijziging en veranderingen in het marktsentiment of mogelijke prijsomkeringen op te merken.