Het vergelijken van aandelenkoersen is een goede manier om te bepalen of een bepaald aandeel een goede waarde heeft ten opzichte van andere aandelen in zijn sector, of gewoon om aandelen te onderzoeken die boven of onder een bepaalde drempelwaarde liggen. Het is gemakkelijk om aandelenkoersen op internet te vergelijken en er zijn veel tools beschikbaar om aandelen te screenen volgens uw eigen criteria. Het gebruik van fundamentele analyse om aandelenkoersen te vergelijken is de traditionele benadering van langetermijnbeleggen, terwijl het gebruik van technische analyse om bewegingen in de aandelenkoers te kwantificeren een uitstekende kortetermijnbenadering kan zijn.
Analyseer de koers-winstverhouding van een bedrijf. De meest traditionele methode om te bepalen of een aandeel correct wordt gewaardeerd, is door deze verhouding tussen de prijs en de jaarlijkse winst per aandeel van het bedrijf te analyseren. De K/W-ratio vormt de kern van fundamentele analyse.
Als XYZ vorig jaar bijvoorbeeld $ 8,50 per aandeel verdiende en het aandeel wordt verhandeld tegen $ 125 per aandeel, heeft het aandeel een K/W-ratio van ongeveer 15-tegen-1. Met andere woorden, het aandeel wordt verhandeld tegen 15 keer de jaarlijkse winst. Over het algemeen geldt:hoe lager de P/E-ratio, hoe beter de waarde van het aandeel. Oudere blue chip-bedrijven handelen doorgaans tegen 8 tot 12 keer de winst, terwijl hoogvliegende technologiebedrijven 30 tot 40 keer de winst of meer kunnen handelen. Een bedrijf kan zelfs geld verliezen en tegen een hoge prijs handelen.
Vergelijk een aandelenkoers met andere bedrijven in dezelfde sector. Het spreekt vanzelf dat twee of meer beursgenoteerde bedrijven in hetzelfde bedrijf ongeveer gelijk moeten zijn in aandelenkoers, maar dit is zelden het geval. Door een volledige bedrijfssector (luchtvaartmaatschappijen, banken, bouw, enz.) te analyseren, krijgt u een idee van welke aandelen in die specifieke sector het best presteren. Door de aandelenkoersen naast elkaar te vergelijken, blijkt vaak welke bedrijven het best zijn voorbereid op groei in die sector. Google Finance biedt een uitstekende sectordekking.
Analyseer de grootste winnaars en verliezers. De meeste beurskoerssystemen geven u toegang tot de grootste koers- en percentageverhuizers van de dag. Aandelen die het hoogste bedrag of percentage in dollars hebben gewonnen of verloren, zorgen voor interessante analyses en potentiële investeringen. Aandelen die de ene dag veel van hun waarde verloren, kunnen de volgende dag een mooie opleving tegemoet gaan. Evenzo kunt u, door de aandelen te bestuderen die op een bepaalde dag veel hebben gewonnen, andere aandelen identificeren die klaar staan om een vergelijkbare stap te zetten.
Onthoud altijd dat er risico's verbonden zijn aan het kopen van aandelen en dat er geen garantie is dat een aandeel zal presteren zoals u denkt dat het zal doen.