Als een van de meest liquide aandelen op de markt (in termen van dagelijks verhandeld volume), durf ik te zeggen dat NIO als favoriet wordt beschouwd bij zowel short-sellers als langetermijnbeleggers. NIO is net hersteld van overboughtgebied en handelt momenteel tegen 30% van zijn hoogtepunten en bevindt zich momenteel op zijn GOLDEN CROSS (convergentie van zijn 50 dagen SMA en 200 dagen SMA) . Dit kan mogelijk een ommekeer betekenen van de bearish trend sinds februari en het begin van een nieuwe rally.
Met stijgende verwachtingen, zal de NIO Power Day 2021 (te houden op 9 juli 2021) als katalysator dienen om het aandeel verder op te drijven?
Laten we eens kijken hoe NIO tot nu toe heeft gepresteerd en wat beleggers kunnen verwachten van NIO's Power Day aanstaande vrijdag.
Als het gaat om de wereld van Electronic Vehicle (EV)-bedrijven, wordt er inderdaad veel gespeculeerd, aangezien veel van deze aandelen worden verhandeld op basis van het toekomstige potentieel van de bedrijven.
Dit komt simpelweg omdat de meeste van deze bedrijven momenteel geen winst maken. Daarom, als het gaat om de fundamentele analyse van dergelijke bedrijven, lijken de meeste ratio's niet zo goed te werken. Analisten vertrouwen in plaats daarvan op de productie en levering van voertuigen als een belangrijke indicator voor de prestaties van het bedrijf.
Beleggers anticiperen doorgaans op hogere kwartaal-op-kwartaalleveringen, daarom is het geen verrassing dat we de neiging hebben om een mogelijke opbouw te zien voorafgaand aan een aanstaande release van het leveringsrapport.
Dit is een handige grafiek die maandelijks de leveringsaantallen van NIO laat zien. Het is duidelijk dat vanaf 2018-2020 de leveringen door NIO gestaag toenemen.
We kunnen echter zien dat het aantal leveringen dit tweede kwartaal van 2021 daadwerkelijk is gedaald (in rood ) ongetwijfeld als gevolg van tekorten aan chips/toeleveringsketens enz. Dit heeft ertoe geleid dat de aandelenkoers van NIO van maart tot mei 2021 zwaar oververkocht is.
Leveringsaantallen zijn inderdaad een belangrijke maatstaf als het gaat om het waarderen van verliesgevende EV-startups zoals NIO.
Dit komt omdat de toename van kwartaal-op-kwartaalleveringen van voertuigen aangeeft dat het bedrijf dichter bij het maken van winst komt. Daarnaast geeft het ook aan dat de voertuigproductiviteit binnen het bedrijf toeneemt en dat er voldoende vraag is naar de producten van het bedrijf.
Als u op zoek bent naar een handelsmogelijkheid op korte termijn, denk ik niet dat het NIO Power Day Event groot genoeg is om de aandelen van de ene op de andere dag te laten "ploffen". In plaats daarvan zie ik het als een kans om NIO aan de goede kant van de weg te helpen houden. (Geen woordspeling bedoeld)
Er is op het moment van schrijven geen agenda beschikbaar, maar op basis van de stukjes en beetjes informatie die ik heb gevonden, kunnen beleggers zich verheugen op het volgende:
Probeer dit evenement niet te zien als een kans om een snelle transactie om te draaien. Vraag in plaats daarvan of je de toekomstplannen en strategieën die NIO tijdens dit evenement onthult, echt waardeert.
Hoewel er misschien nog geen revolutionaire technologie wordt onthuld nog (vliegende auto's, batterijlading van 1 minuut enz.), geloof ik dat de informatie die tijdens het evenement wordt gepresenteerd investeerders een duidelijker beeld kan geven van hoe NIO van plan is in de nabije toekomst te groeien.
Op dit moment handelen we tegen ongeveer 30% korting op NIO's hoogste punt ooit en 15% korting op de recente overboughtniveaus.
Dit bereik van $ 45- $ 46 kan op korte termijn cruciaal zijn voor het aandeel, aangezien het momenteel de vorige weerstand (in maart) is die nu ondersteuning is geworden. (Aangegeven in paars)
Met het gouden kruis wordt dit algemeen aanvaard als het punt waarop het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen kruist. Veel handelaren en handelsalgoritmen gebruiken dit als een signaal voor het uitvoeren van longposities en ik denk dat we dit de komende maand zouden kunnen zien gebeuren.
De afgelopen maand zijn zowel het 50-daags voortschrijdend gemiddelde als het 200-daags voortschrijdend gemiddelde op een parallelle manier naar boven gestegen, wat mogelijk wijst op besluiteloosheid in de markt over wat beleggers op de langere termijn voor dit aandeel willen.
Zowel handelaren als investeerders moeten goed op dit punt letten, want als het 50-daags voortschrijdend gemiddelde niet voorbij het 200-daags voortschrijdend gemiddelde komt, zou dit het begin van een bear-rally kunnen betekenen. Bovendien is de trend hier inderdaad onduidelijk, met een mogelijk head-and-shoulderpatroon op de wekelijkse grafiek.
Er zijn veel redenen waarom NIO het afgelopen jaar exponentieel is gegroeid.
Er zijn veel te veel katalysatoren om op te noemen, maar een die het vermelden waard is, is hun technologie voor het verwisselen van batterijen.
Samengevat verwijst de batterijwisseltechnologie naar hoe NIO-bezitters de batterijen van hun auto's kunnen verwisselen bij elk NIO-batterijwisselstation, waardoor de noodzaak (of het ongemak) om hun auto op te laden wordt weggenomen. Dit is echt opmerkelijk en NIO is inderdaad geslaagd waar Tesla heeft gefaald.
Hoewel de mechanica achter hun batterijwisseltechnologie diep kan gaan (prijsmodel enz.), moeten beleggers nadenken over hoe dit ook het grootste afschrikmiddel voor groei kan worden voor het bedrijf vooruit.
Denk er eens over na, als je een NIO-auto koopt, doe je dat waarschijnlijk omdat je het idee van de batterijwissel leuk vindt.
Dit betekent dat NIO zich moet inzetten voor het bouwen van een uitgebreid netwerk van batterijwisselstations in elk land waarin ze willen uitbreiden, om een voorsprong op hun concurrenten te behouden. Het is een uiterst lastige situatie.
Ik zou de lezers graag wat stof tot nadenken willen geven, aangezien NIO in de toekomst legitieme uitdagingen heeft.
Laten we eens kijken hoe NIO's Power Day verloopt, of het de aandelenkoers beïnvloedt, en hoe de technische aspecten zich de komende maanden blijven presenteren.
Op het moment van schrijven ben ik verbonden aan NIO.