Wist u dat backtesting van handelsstrategieën een zeer belangrijk onderdeel van handelen is? Hoe weet u of uw handelsstrategie werkt zonder deze te testen? De manier om op lange termijn een succesvolle handelaar te zijn, is door uw winsten groter te laten zijn dan uw verliezen en een consistente, winstgevende strategie te hebben, zal u helpen daar te komen. Een goed geïnformeerde handelaar zal geen tool implementeren die niet is getest. Daarom raden we altijd papierhandel aan. Met de aspecten van papierhandel kunt u naar hartenlust alle handelsstrategieën die u mogelijk leert, testen. Volg onze Thinkorswim-zelfstudie om te leren hoe u een papieren handelsaccount instelt.

Wat zijn backtesting-handelsstrategieën?

1. Dit is hoe backtesting van handelsstrategieën helpt:
2. Wat uw nettowinst of -verlies zou zijn.
3. Welke volatiliteit kun je verwachten in die reeks parameters.
4. Verwachte gemiddelden met de strategie.
5. De hoeveelheid kapitaal om de strategie met de grootste kans te laten uitkomen.
6. Een goede win-verliesverhouding.
7. Alle "knikken" in het systeem voor de huidige markt gladstrijken.

Backtesting van handelsstrategieën kan waardevolle feedback opleveren van een bepaalde strategie. Het gebruik van uw set parameters van een strategie die u op sociale media, handelsservices of een handelsboek hebt gevonden, geeft u de beste resultaten. Met backtesting kunt u gegevens vinden zoals:

Dit zijn allemaal zeer belangrijke factoren in de handel. Door uw nieuwe ideeën te backtesten, kunt u uw ideeën aanpassen en aanpassen zonder echt geld te verliezen. We zeggen altijd dat u vertrouwen moet hebben in uw transacties, backtesting bouwt dat vertrouwen op.

Software is belangrijk

De markt staat bol van een grote hoeveelheid aandelenhandelsoftware, technieken en tips. Veel van de tools die u nodig hebt voor het backtesten van handelsstrategieën, zijn ingebouwd in enkele van de meest voorkomende handelsplatforms. Als u het TD Ameritrade thinkorswim-platform gebruikt, is hun papieren handelssysteem geweldig voor backtesting.

Stockbacktest.com is een geweldige bron om te gebruiken bij het backtesten van strategieën. Het geeft u gegevens die teruggaan tot 1991. Als gevolg hiervan heeft u voor vrijwel elke omgeving die u maar kunt bedenken informatie over. Er zijn nog veel meer sites voor het testen van back-ups, dus wees niet bang om een ​​snelle Google-zoekopdracht uit te voeren.

De belangrijkste dingen die u zoekt in backtesting-software is een grote database, verschillende instelbare parameters en gemakkelijk leesbare feedback. U wilt iets dat zeer gebruiksvriendelijk is. Met al deze nieuwe strategieën om door te spitten, is het laatste dat u nodig hebt een ingewikkeld testplatform.

Te overwegen technieken

Er zijn veel manieren waarop u uw nieuwe handelsstrategieën voor backtesting kunt testen. Enkele van de beste technieken zijn om het te doen op een goed toegewijd programma of op pen en papier. Als je het echter op een goed toegewijd programma doet, kun je meer ideeën verkennen.

Als je die ideeën eenmaal hebt aangescherpt, doe het dan, indien mogelijk, op pen en papier om het echt in je hoofd te krijgen. Een ander onderdeel van backtesting van handelsstrategieën is om de gemeenschap te vragen. Ze kunnen iets zien wat jij niet hebt gezien, vooral bij het handelen in low floaters.

Sommige mensen hebben de strategie misschien al geprobeerd en kunnen u helpen de leercurve die u heeft te verkorten. Alles wat u kunt doen om tijd te besparen, zal u op de lange termijn helpen. Tijd is de enige parameter die ons altijd tegenwerkt.

Gebruik deze eenvoudige technieken om jezelf als handelaar op te bouwen. Wees niet bang om vragen te stellen, want dat is het algemene doel van backtesting van handelsstrategieën. Schrijf in uw handelsdagboek op wanneer u de strategie heeft getest en wat de uitkomst was.

Het grootste probleem is het onbedoeld opnieuw testen van dezelfde strategie nadat u heeft vastgesteld dat deze niet effectief is voor uw stijl en markt (kijk hoe wij elke dag live handelen in onze handelsruimtes).

Onthoud backtesting van handelsstrategieën

Zoals met alles in voorraadtraining, moet je een set parameters hebben. Het hebben van een reeks regels zorgt voor een solide basislijn om mee te testen. Het overtreden van deze regels zou gevolgen moeten hebben zoals wanneer u uw regels overtreedt in de handel.

1. Schrijf alles op zodat je nauwkeurig kunt bijhouden wat je hebt gedaan.
2. Heb een duidelijk doel voor ogen voordat u begint met de backtesting.
3. Doe je due diligence om te zien of de strategie eerder is getest en wat de resultaten zijn; door dit te doen, zou je jezelf veel tijd kunnen besparen.
4. Als je vragen hebt die je niet kunt beantwoorden, stel ze dan aan de community.
5. Als uw strategie niet op een productieve manier presteert, wijzigt u de parameters of zoekt u een nieuwe strategie.
6. Bepaal hoeveel tijd je bereid bent te besteden aan deze strategie, tijd is geld als je te veel tijd besteedt aan een strategie die niets belooft, dan is het hetzelfde als je je verliezen niet snel vermindert bij een slechte transactie

Om het allemaal samen te vatten

Verwar beweging niet met prestatie – Jim Rohn

Alleen omdat u uren besteedt aan het backtesten van handelsstrategieën, betekent niet dat het effectief zal zijn voor uw handel. U wilt geen urenlang besteden aan een strategie uit de jaren 90, terwijl een deel ervan misschien niet werkt in de huidige markt. U moet kunnen identificeren wat waardevol is voor de huidige markt en wat verouderd is.

Test geen strategieën tijdens uw gedefinieerde handelsuren. Bewaar backtesting voor de vrije uren. Als je deze nieuwe strategie uitprobeert waarvan je denkt dat die werkt, kan je jezelf veel geld kosten of de stap mislopen.

Bekijk alle strategieën die al zijn getest. De kans is groot dat het idee dat je hebt al is getest. Als je de resultaten van het eerder geteste materiaal van iemand anders kunt vinden, zou je jezelf uiteindelijk uren tijd kunnen besparen.

Een handige bron van de Bullish Bears-gemeenschap zijn de handelsruimtes waar we tal van strategieën en onderzoeken posten die we al hebben getest. Stel al je vragen in de Bullish Bears-chatroom, want velen van ons besteden uren aan het testen van strategieën. Wees niet alleen druk maar ook productief.