Hoe vluchtig en angstig is Wall Street te midden van deze potentiële wereldwijde pandemie die de wereldeconomie op de knieën zou kunnen brengen? We hoeven niet verder te kijken dan de Fear Index uitgelegd als VIX. De VIX is misschien wel een van de beste graadmeters voor diepgewortelde bezorgdheid in de markt en een van de meest nauwlettende maatstaven voor marktvolatiliteit.

Waarom wordt de VIX de angstindex genoemd?

• De meeste, zo niet alle, handelaren hebben gehoord van de VIX. Maar wist je dat het de angstindex werd genoemd? Volatiliteit beweegt markten. En angst veroorzaakt die volatiliteit. Als u niet weet wanneer de volatiliteit toeslaat, kan dit schadelijk zijn. Als gevolg hiervan is het zeer nuttig om een ​​angstindex te hebben en te weten hoe je deze moet lezen.

Wat is volatiliteit en waarom is het belangrijk?

Simpel gezegd, volatiliteit is een statistische maatstaf voor de mate van variatie in de handelsprijs van een effect (d.w.z. aandeel) gedurende een specifieke periode.

Evenzo, hoe dramatischer de prijsschommelingen in dat instrument zijn, hoe hoger het niveau van volatiliteit, en vice versa. Hoewel volatiliteit zelfs de rustigste beleggers 's nachts wakker kan houden, kan het een droom voor daghandelaren zijn. Zoals u weet, gedijen daghandelaren, vooral scalpers, op korte termijn prijsschommelingen. Een 1000 aandelen met hier en daar $ 0,20 winst, voegt toe.

Maar deze schommelingen zullen niet plaatsvinden tenzij er een trigger is. Zonder een trigger - zoals massale paniek door een virus, zijn er geen schommelingen. Zonder schommels valt er geen geld te verdienen.

Een beetje achtergrondinformatie over de VIX

Het geesteskind van de Chicago Board Options Exchange (CBOE), de VIX is een realtime marktindex die de verwachte van de markt vertegenwoordigt volatiliteit in de komende 30 dagen.

Door gebruik te maken van prijsinvoer van de S&P 500-indexopties, geeft het ons een maatstaf voor het marktrisico en het beleggerssentiment.

Je hebt het misschien ook wel eens de 'Fear Gauge' of 'Fear Index' horen noemen, en het wordt beschouwd als de leidende indicator van de Amerikaanse aandelenmarkt.

De uitgelegde angstindex wordt behandeld in onze live handelsruimte. We gebruiken het samen met de aandelen die we willen verhandelen.

Wat betekent een lage VIX

Als de VIX laag is, zijn SPX-opties goedkoop, omdat handelaren de komende 30 dagen weinig volatiliteit verwachten.

En aangezien aandelen de neiging hebben om veel sneller te dalen dan dat ze stijgen, kan worden aangenomen dat wanneer handelaren een lage volatiliteit verwachten, ze verwachten dat de aandelenkoersen zullen stijgen.

Bekijk onze online handelscursussen.

Wat betekent een hoge VIX?

Kortom, wanneer de VIX hoog is, betekent dit dat optiehandelaren veel volatiliteit verwachten, en dus dalende aandelenkoersen. Dit vertaalt zich in dat mensen een hogere dan de normale premie betalen om zichzelf te beschermen tegen een neerwaartse beweging in aandelen.

Het is dus heel eenvoudig een heel nauwkeurige maatstaf voor de hoeveelheid angst die op dat moment wordt geuit door optiemarktdeelnemers.

De index kan worden gebruikt in contrair beleggen, volgens het oude gezegde "kopen als er bloed op straat vloeit" ... zolang je zeker weet dat er geen meer zal zijn morgen natuurlijk bloed op de straten.

Zoals het gezegde luidt, koop de dip, maar probeer geen vallend mes te vangen. Anders wordt het je bloed op straat.

Wat betekent de VIX:de angstindex verklaard

• De angstindex is ook bekend als de VIX. Dus wat betekent dat? De VIX wordt ook wel de volatiliteitsindex genoemd. Als gevolg hiervan, aangezien handelaren gedijen op volatiliteit, is dit een manier om het te meten voor beurshandel.

Hoe we de VIX of de Fear Index gebruiken om investeringsbeslissingen te nemen

Voordat ze investeringsbeslissingen nemen, beschouwen velen de VIX als een manier om veel dingen te meten, zoals marktrisico, angst en stress voordat ze investeringsbeslissingen nemen.

In absolute termen weerspiegelen VIX-waarden hoger dan 30 de grote volatiliteit vanwege de toegenomen onzekerheid, het risico en de angst van beleggers. Als alternatief komen VIX-waarden onder de 20 over het algemeen overeen met stabiele, stressvrije perioden op de markten.

Je kunt de VIX verhandelen – een soort van…

Zoals alle indexen kan men de VIX niet rechtstreeks kopen. We weten echter dat er geld moet worden verdiend in volatiele markten. CBOE realiseerde zich dat als ze volatiliteit konden vangen en verpakken in een verhandelbaar product, ze geld konden verdienen.

En afleveren deden ze. In 2004 zagen we de oprichting van het eerste VIX-gebaseerde, op de beurs verhandelde futures-contract. Kort daarna werden VIX-opties gelanceerd, wat de weg vrijmaakte voor gebruikers om volatiliteit als verhandelbaar activum te gebruiken.

Veel actieve handelaren, grote institutionele beleggers en hedgefondsbeheerders gebruiken de VIX-gekoppelde effecten voor portefeuillediversificatie. De geschiedenis toont een sterke negatieve correlatie van volatiliteit met het rendement op de aandelenmarkt. Met andere woorden, wanneer aandelenrendementen dalen, stijgt de volatiliteit en vice versa.

Heb je interesse om in het spel te komen? Waarom kijkt u niet eens naar ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY), of iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXXB)?

De angstindex uitgelegd en COID-19

De onderliggende vraag blijft dus:hoe nerveus zijn beleggers als we bedenken dat we ons in een pandemie bevinden? NERVEUS.

Als u zich herinnert, bracht 2008 de financiële markt op de knieën dankzij de wildgroei aan esoterische hypotheken en derivaten. Op 20 november 2008 bereikte de VIX-angstfactor een historisch hoogtepunt van 80,86. Over het algemeen steeg de VIX dit jaar met 108%. En wat volgde? De recessie van 2007-2009.

Als u wilt leren dag- of swinghandel om te profiteren van de volatiliteitsschommelingen, sluit u dan vandaag nog bij ons aan. Klik hier om uw gratis proefperiode te starten.

Vergeleken met de VIX-beweging in 2008 is de beweging dit jaar duizelingwekkend. De CBOE VIX had zelfs een rendement van bijna 300% tot nu toe op 3 maart en bereikte het hoogste intraday-niveau sinds 2008.

Belangrijkste punten van de angstindex uitgelegd

• De CBOE Volatility Index, of VIX, is een realtime marktindex die de verwachtingen van de markt voor volatiliteit in de komende 30 dagen weergeeft.
• We gebruiken de VIX om het niveau van risico, angst of stress in de markt te meten om investeringsbeslissingen te nemen.
• Day- en swingtraders kunnen de VIX ook verhandelen met behulp van een verscheidenheid aan instrumenten, zoals opties en op de beurs verhandelde producten.
• Een hoge VIX duidt op pessimisme bij optiehandelaren
• Hoe meer paniek in de markt, hoe groter de VIX-piek. Dus als de markt binnen een uur plotseling daalt, zal de VIX waarschijnlijk pieken.

De kern van de angstindex uitgelegd

Wanneer de VIX stijgt, dalen de aandelenkoersen omdat handelaren en beleggers deze gebruiken om hun aandelenposities af te dekken. En terwijl de VIX blijft stijgen, blijft de economische onzekerheid bestaan. Maar we weten dat onzekerheid volatiliteit met zich meebrengt en dat volatiliteit betekent dat er geld moet worden verdiend. Voor zover de VIX zal gaan, is het een raadsel.