Stop loss-plaatsing is misschien wel het meest over het hoofd geziene en onbegrepen stukje van de handelspuzzel...

Afgezien van de specifieke handelsstrategie die u gebruikt om door de markten te navigeren en te handelen, is 'waar u uw stop loss plaatst' misschien wel het belangrijkste aspect van elke transactie die u doet.

Een van de kernprincipes van mijn handelsbenadering die ik mijn leden duidelijk maak, is het belang van het gebruik van brede stopverliezen. Veel handelaren voelen zich van nature aangetrokken tot en komen in de verleiding om een ​​zo strak (klein) stopverlies op hun transacties te plaatsen. Er zijn meerdere redenen waarom handelaren dit doen, maar ze zijn allemaal het gevolg van het niet begrijpen van belangrijke aspecten van handelen, zoals positiebepaling, risico-beloningsverhoudingen, juiste stop loss-plaatsing en het gebruik van bredere stops.

Deze les verdrijft enkele van de meest voorkomende mythes en misvattingen over het plaatsen van stop-loss's en zal u helpen begrijpen hoe cruciaal het is dat u uw stop-loss-plaatsing correct plant en niet emotioneel handelt bij het plaatsen van uw stops, b.v. vermijd ze te strak te plaatsen en in een prijsgebied waar ze waarschijnlijk worden geraakt.

Eerst een opmerking over positiebepaling...

Het verbaast me hoeveel mensen me nog steeds elke dag e-mailen, in de overtuiging dat ze strakkere stop-loss moeten gebruiken omdat ze een klein account hebben en een te brede stop hen te veel zal kosten om te handelen. Dit idee komt voort uit de (verkeerde) overtuiging dat een strakkere stop loss op de een of andere manier iemands risico op een transactie vermindert of (even zo verkeerd) hun kansen om geld te verdienen zal vergroten, omdat ze hun positiegrootte kunnen vergroten.

90% van de nieuwe handelaren die ik spreek, denkt nog steeds dat een kleinere stop-loss-afstand een kleiner risico betekent, en dat een grotere stop-loss-afstand betekent dat ze meer risico lopen. Deze overtuigingen zijn echter gewoon niet waar en voor elke ervaren handelaar die de grootte van handelsposities begrijpt, is het duidelijk dat het de contractgrootte (aantal verhandelde lots) is die het risico per transactie bepaalt, niet de stop-loss-afstand op zich. De stop loss-afstand is lang niet zo belangrijk als de positiegrootte waarin u handelt. Het is de positiegrootte (lotgrootte) die bepaalt hoeveel GELD per transactie wordt geriskeerd!

Het geld dat u bij een bepaalde transactie riskeert, wordt verhoogd of verlaagd wanneer u het aantal verhandelde lots aanpast. In het Metatrader-platform gebruik ik bijvoorbeeld, de positiegrootte wordt aangeduid als "volume" en hoe groter het volume, hoe meer lots en dus meer geld u per transactie riskeert. Als u uw risico wilt verlagen, vermindert u het aantal lots dat u verhandelt. De stop-loss-afstand is slechts de helft van wat bepaalt hoeveel u (uw risico) zou kunnen verliezen bij een bepaalde transactie. Als u uw stop loss-afstand aanpast, maar niet uw positiegrootte, maakt u een ernstige fout!

Om dit in perspectief te plaatsen:een handelaar kan een stopverlies van 60 pip of een stopverlies van 120 pip hebben en toch exact hetzelfde geldbedrag riskeren, het enige dat ze doen is het aantal contracten dat ze verhandelen aanpassen.

Voorbeeld:

Handel 1 - EURUSD-handel. 120 pip stop loss en 1 mini-lot verhandeld, is $ 120 usd geriskeerd.

Handel 2 - EURUSD-handel. 60 pip stop loss en 2 verhandelde mini-lots kost $ 120 usd.

U ziet dus, we hebben 2 verschillende stop-loss-afstanden en 2 verschillende lotgroottes, maar hetzelfde dollarrisico.

Het is ook belangrijk op te merken dat bredere stops onze risicobeloning niet verminderen, aangezien risicobeloning relatief is. Als je een bredere stop hebt, heb je een breder doel / beloning nodig. We kunnen nog steeds geweldige transacties opleveren rond 2 tegen 1 en 3 tegen 1 of hoger met dagelijkse grafieken en bredere stops. We kunnen piramidevorming ook gebruiken om dat risico-rendement te verhogen.

Waarom bredere stops?

Dus nu we weten dat we bredere stopverliezen kunnen gebruiken voor elk account, wordt de vraag waarom gebruik ik bredere stops en hoe kunt u hetzelfde in uw eigen handel implementeren?

Geef de markt bewegingsruimte …

Hoe vaak heb je gelijk gehad over de richting van een markt, was je handelssignaal goed, maar verloor je op de een of andere manier toch geld? Heel, heel frustrerend. Dus, hier is waarom dit je blijft overkomen; je stop loss is te krap!

Markten bewegen, soms grillig, soms met hoge volatiliteit zonder enige kennisgeving. Als handelaar is het een deel van uw plicht om hiermee rekening te houden in uw besluitvormingsproces wanneer u beslist waar u uw stopverliezen plaatst. U kunt uw stop loss niet zomaar op een bepaalde afstand op elke transactie plaatsen en "hopen op het beste" , dat gaat niet werken en het is geen strategie.

Je moet elke dag ruimte laten voor de normale "trillingen" van de markt. Er is iets dat de Average True Range (ATR) van een markt wordt genoemd en dat u het gemiddelde dagelijkse bereik over een bepaalde periode laat zien. Dit kan u helpen de recente en waarschijnlijk huidige volatiliteit van de markt te zien, iets wat u moet weten wanneer u probeert uit te zoeken waar u uw stopverliezen kunt plaatsen.

Als de EURUSD op sommige dagen 1% of meer beweegt (meer dan 100 pips), waarom zou u dan een stoploss van 50 pip plaatsen? Het heeft toch geen zin? Toch doen handelaren elke dag precies dat. Natuurlijk zijn er nog andere factoren waarmee u rekening moet houden, zoals het verhandelde tijdsbestek en de specifieke prijsactie-instellingen die u verhandelt, evenals de omliggende marktstructuur, die ik uitgebreid uitdiep in mijn professionele handelscursus.

Hieronder zien we twee afbeeldingen, de eerste is de dagelijkse EURUSD-grafiek met een ATR van meer dan 100 en bijna 100 gedurende vele dagen. De tweede is ruwe olie die ook een grote dagelijkse ATR laat zien (meer dan $ 2 voor vele dagen). Handelaren die zich niet eens bewust zijn van de ATR van de markt die ze verhandelen, hebben een enorm nadeel als het gaat om het plaatsen van hun stop-loss. U wilt op zijn minst dat uw stop loss groter is dan de 14 dagen bewegende ATR-waarde:

ATR voor ruwe olie:Ruwe olie wordt gemeten in dollars en centen, maar een ATR van meer dan $ 2 per dag of zelfs $ 1,75 is relatief hoog. Wees gerust, als u uw tussenstops niet buiten deze ATR plaatst, zult u zich verbranden.

Bredere stops geven transacties langer om uit te spelen

Zoals we weten, kan het bij het verhandelen van prijsacties op basis van de einde-dagbenadering die ik gebruik, dagen of weken duren voordat grote transacties zich ontvouwen. U krijgt gewoon geen 200 tot 300 punten beweging op EURUSD met een stop van 30 tot 50 pip, meestal bent u gestopt lang voordat de markt de juiste kant opgaat.

Cursus en punt: De twee afbeeldingen hieronder tonen hetzelfde EURUSD-staartsignaal, maar met verschillende stop loss-plaatsingen.

De eerste afbeelding hieronder laat een strakkere stop loss zien en de tweede afbeelding hieronder toont een bredere stop loss. Als je naar dit voorbeeld kijkt, is het vrij duidelijk waarom je bredere stops nodig hebt.

Let op, het stop loss in het bredere scenario dat hieronder te zien is, werd 20-30 pips onder het ondersteuningsniveau geplaatst op 1.1528 gebied, dit is vaak een goede techniek om te gebruiken:

Laten we vervolgens een voorbeeld bekijken op de dagelijkse grafiek voor ruwe olie hieronder. Deze keer hebben we een zeer duidelijk koopsignaal met dubbele pin-bar dat zich onlangs op het dagelijkse tijdsbestek heeft gevormd. Merk op dat als u uw stop net onder de pinbalk laag had geplaatst, zoals veel handelaren graag doen, u zonder u aan boord zou zijn gestopt voor een verlies net voordat de markt hoger duwde.

Als u nu uw stoploss 50 punten of zo onder de dieptepunten van die pinnen plaatst, houdt dat u niet alleen in de handel, maar zou u ook dwaas zijn geweest om geen mooie winst te maken nadat de prijs weer hoger begon te stijgen.

Opmerking: Het maakt niet uit welke invoer u gebruikt, een marktinvoer of een 50% tweak-invoer, een breder stopverlies zal de uitkomst van de transactie nog steeds drastisch veranderen, zelfs voor de meer conservatieve 50% tweak-invoer. Het doel is om op de markt te blijven totdat het duidelijk is dat je ongelijk hebt, niet om simpelweg door de natuurlijke dagelijkse prijsschommelingen te worden geschud. Geef de markt de ruimte die het nodig heeft om te ademen!

Ik doe niet aan daghandel, dus bredere tussenstops zijn essentieel

Als je me al een tijdje volgt, weet je dat ik niet aan daghandel doe. Mijn mening over daghandel is dat het gewoon gokken is op het natuurlijke marktgeluid dat elke dag optreedt, en ik ben een handelaar, geen gokker. Daarom is het van essentieel belang dat ik bredere stop-loss gebruik die er niet toe leidt dat ik verscheurd word door de korte-termijn intraday-ruis van de markt.

Het is een interessant 'toeval' (niet echt toeval), daghandelaren gebruiken van nature zeer krappe / kleine stops (sommige gebruiken er geen!) en de statistieken laten zien dat daghandelaren doorgaans geld verliezen en het slechter doen dan positiehandelaren op langere termijn . Is het gewoon toeval dat mensen die tight stop-loss gebruiken, meer geld verliezen dan degenen die bredere stops gebruiken en handelaren langer vasthouden? Ik denk het niet.

Transacties op langere termijn vereisen grotere stopverliezen. Als we weten dat de EURUSD een paar procentpunten per week beweegt (zeg 200-300 pips) en we kijken naar een prijsactie-instelling die ons een winstdoel van 200 tot 300 pip zou kunnen opleveren, dan is het logisch dat je gaat naar bredere stop loss nodig om in die handel te blijven.

Houd er rekening mee dat de kracht van grafieken met een hoger tijdsbestek enorm is. Ja, u moet langer wachten voordat transacties in hogere tijdsbestekken worden gespeeld, maar de wisselwerking is dat u nauwkeurigere signalen krijgt en dat het veel gemakkelijker is om een ​​markt te bellen naarmate u in een hoger tijdsbestek gaat. Handelen wordt dus minder zoals gokken en meer een vaardigheid die wordt ingesteld naarmate u hoger in het tijdsbestek komt. Om vele redenen is het tijdsbestek van de dagelijkse grafiek mijn favoriet, het is een gulden middenweg.

Levensstijl en minder stress

Misschien wel het grootste voordeel voor JOU is dat het gebruik van bredere tijdsbestekken stress vermindert en je levensstijl verbetert. U kunt transacties instellen en vergeten met bredere stopverliezen. Bredere stops zijn wat mijn benadering van het einde van de dag aanmoedigt en het betekent dat u daar niet hoeft te zitten piekeren over elke tik van de markt.

Deze handelsstijl geeft u ook meer tijd om te leren en u te concentreren op het vinden van goede transacties en het identificeren van trends en prijsactiepatronen, door de voetafdruk op de grafiek te lezen; de dingen die ertoe doen!

Als u weg wilt lopen van uw transacties en wilt ontspannen terwijl de markt het 'zware werk' doet, hoeft u alleen maar:bredere stop-loss te gebruiken en uw positiegrootte aan te passen om uw gewenste dollarrisico per transactie te behouden. Dat is het!

Conclusie

Laat me je iets vragen...

Weet u waarom de meeste handelaren op de lange termijn falen? Nou ja, omdat ze te veel geld verliezen. Maar WAAROM verliezen ze te veel geld?

De twee belangrijkste redenen waarom zoveel handelaren geld verliezen en hun rekeningen opblazen, zijn:te veel handelen (overhandelen) en stopverliezen gebruiken die te krap zijn (de handel geen ruimte geven).

Er gebeurt iets grappigs als je strakke stops gaat plaatsen, je wordt vaker gestopt! Lijkt me duidelijk, toch? Toch doen elke dag duizenden, waarschijnlijk miljoenen anders zeer intelligente handelaren iets heel onintelligents; ze plaatsen een klein beetje stop loss op een perfect goede handelsconfiguratie. Ze doen dit omdat ze positiebepaling niet begrijpen of ze doen dit omdat ze hebzuchtig zijn, hoe dan ook, ze zijn gedoemd te mislukken en zijn gewoon een andere statistiek.

Wees niet zoals zij.

Wees geduldig. Wees bereid om een ​​bredere stop te plaatsen, zelfs als dat betekent dat u een transactie een paar weken moet laten gaan. Vraag uzelf af, wat is beter:20 transacties plaatsen met strakke stops en verliezen op de meeste of 2 transacties plaatsen met brede stops, groot winnen op de ene en een vooraf gedefinieerd 1R-verlies nemen op de andere? Ik beloof je, het is het laatste, niet het eerste.

Lees deze les nog eens goed door. Het is misschien wel de belangrijkste handelsles die u ooit hebt geleerd. Combineer de concepten die hier vandaag worden onderwezen met handelstechnieken en prijsactiestrategieën die ik geef in mijn handelscursussen en de dagelijkse begeleiding van de nieuwsbrief over handelsconfiguraties van mijn leden en je hebt een behoorlijk krachtige handelsstrategie voor de lange termijn die, indien gevolgd, een zeer goede kans om u dichter bij consistent succes in de markten te brengen.

Wat vond je van deze les? Laat hieronder uw opmerkingen en feedback achter!

Als u vragen heeft, kunt u mij hier een e-mail sturen.