Om uw risico op een transactie te beperken, heeft u een exitplan nodig. En wanneer een transactie tegen u ingaat, is een stop-loss-order een cruciaal onderdeel van dat plan. Een stop-loss is een compenserende order die uw transactie verlaat zodra een bepaald prijsniveau is bereikt.
Hier is een voorbeeld. Als u een aandeel koopt voor $ 20 en een stop-loss-order plaatst voor $ 19,50, wordt uw stop-loss-order uitgevoerd wanneer de prijs $ 19,50 bereikt, waardoor verder verlies wordt voorkomen. Als de prijs nooit daalt tot $ 19,50, wordt uw stop-loss-order niet uitgevoerd.
Stop-loss-orders zijn meestal "marktorders", wat betekent dat zal elke beschikbare prijs aannemen zodra de prijs $ 19,50 heeft bereikt (wanneer de bied-, laat- of laatste prijs $ 19,50 raakt). Als niemand bereid is om de aandelen voor die prijs van u over te nemen, kunt u een slechtere prijs krijgen dan verwacht. Dit wordt slippen genoemd. Zolang u echter handelt in aandelen, valuta's of termijncontracten met een hoog volume, is slippen meestal geen probleem.
Een ander stop-loss ordertype is de stop-loss limietorder.
Wanneer de prijs van een actief uw stop-loss-prijs bereikt, wordt een limietorder wordt automatisch verzonden door uw broker om de positie te sluiten tegen de stop-loss prijs of een betere prijs. In tegenstelling tot de stop-loss-marktorder, die de transactie tegen elke prijs sluit, sluit de stop-loss-limietorder deze alleen tegen de stop-loss-prijs of beter. Dit elimineert het slippage-probleem (wat, nogmaals, meestal niet echt een probleem is), maar creëert een groter probleem:het haalt je niet uit de handel wanneer de prijs agressief tegen je in beweegt.
Als u long ging op een aandeel van $ 50 en een stop-loss limietorder plaatste voor $ 49,90, en de prijs ging naar $ 49,88, terwijl niemand bereid was uw aandelen te kopen voor $ 49,90, dan moet u hopen dat iemand uw limietorder nu invult voor $ 49,90 . Als de prijs blijft dalen zonder dat uw bestelling wordt uitgevoerd, blijft uw verlies toenemen.
Een stop-loss-bestelling mag niet op een willekeurig niveau worden geplaatst . De ideale plaats voor een stop-loss zorgt voor enige fluctuatie, maar haalt u uit uw positie als de prijs zich tegen u keert.
Een van de eenvoudigste methoden voor het plaatsen van een stop-loss-bestelling bij het kopen is om het onder een "swing low" te plaatsen. Een swing low treedt op wanneer de prijs daalt en vervolgens stuitert. Het toont de prijs die op dat niveau steun heeft gevonden. U wilt in de richting van de trend handelen. Terwijl je koopt, zouden de swing lows omhoog moeten gaan.
Net als wanneer u een aandeel koopt, een stop-loss order op een short sell mag niet op een willekeurig niveau worden geplaatst. U wilt de markt dezelfde bewegingsruimte geven voor fluctuaties, terwijl u uzelf toch tegen verlies beschermt.
Met short selling, in tegenstelling tot kopen, een veel voorkomende stop-loss bestelling valt net boven een "swing high". Zoals een swing low steun vindt op een bodemprijsniveau, vindt een swing high weerstand op een hoger prijsniveau. Dit gebeurt wanneer de prijs stijgt en vervolgens daalt. U wilt in de richting van de trend handelen. Bij het zoeken naar short trades zouden de swing highs naar beneden moeten gaan.
Dit zijn geen vaste regels, die heb je niet om een stop-loss order boven een swing high te plaatsen bij shorten, en u hoeft deze ook niet onder een swing low te plaatsen bij het kopen. Afhankelijk van uw instapprijs en strategie, kunt u ervoor kiezen om uw stop-loss op een alternatieve plek op de prijsgrafiek te plaatsen.
Als je technische indicatoren gebruikt, kan de indicator zelf als stop worden gebruikt -verlies niveau. Als een indicator u een koopsignaal heeft gegeven (of een "go long"-signaal), kan een stop-loss-order worden geplaatst op een prijsniveau waarbij de indicator niet langer aangeeft dat het verstandig is om long te zijn.
Fibonacci Retracement-niveaus kunnen ook stop-loss-niveaus bieden.
Volatiliteit is een ander veelgebruikt hulpmiddel voor handelaren die stop-loss-niveaus instellen. Een indicator zoals Average True Range geeft handelaren een idee van hoeveel de prijs doorgaans in de loop van de tijd beweegt. Traders kunnen een stop-loss instellen op basis van volatiliteit door te proberen een stop-loss buiten de normale schommelingen te plaatsen. Dit kan zonder indicator door zelf de typische prijsbewegingen op een bepaalde dag te meten en vervolgens op basis van uw observaties stop-loss- en winstdoelen vast te stellen.
Stop-loss-niveaus mogen niet op willekeurige locaties worden geplaatst. Waar u een stop-loss plaatst, is een strategische keuze die gebaseerd moet zijn op het testen en oefenen van meerdere methoden. Ontdek zelf welke strategie voor jou het beste werkt.
Stel een handelsplan op door te definiëren hoe u transacties invoert, hoe u risico zal beheersen en hoe u winstgevende transacties kunt afsluiten. Het isoleren van de trendrichting en het beheersen van het risico op transacties is van het grootste belang bij het leren daghandelen. Houd bij het starten de handel eenvoudig. Handel in de algemene trendrichting en gebruik een eenvoudige stop-loss-strategie die ervoor zorgt dat de prijs in uw voordeel kan bewegen, maar uw verlies snel vermindert als de prijs zich tegen u beweegt.
Een trailing stop-loss order is een stop-loss die beweegt met de zekerheid in het voordeel van de handelaar. In plaats van een vaste stopprijs, is de prijs van een trailing stop relatief ten opzichte van het effect. Een handelaar kan bijvoorbeeld aandelen aanhouden op $ 2 en een trailing stop-loss-order van $ 0,50 plaatsen. Als het aandeel daalt tot $ 1,50, wordt de stopprijs bereikt en wordt de order geactiveerd. Stijgt het aandeel naar $3, dan stijgt het stopniveau naar $2,50. Hierdoor kunnen handelaren automatisch meer winst vastleggen terwijl het relatieve stopniveau op zijn plaats blijft.
Het plaatsen van een stop-loss-order is hetzelfde als het plaatsen van een ander type van orde. U begint met het selecteren van 'kopen' of 'verkopen'. Er zullen kleine verschillen zijn tussen makelaars, maar uw orderticket kan op dit moment standaard een 'markt'-ordertype zijn. Zoek waar 'Markt' staat en verander dat in 'Stop'. Vervolgens hoeft u alleen maar uw stopprijs te kiezen en de bestelling te plaatsen.