1 januari 2022 markeerde de 9e verjaardag van directe beleggingsfondsen. In dit artikel geven we een overzicht van de meest populaire beleggingsfondsen met direct plan - dat zijn de fondsen met de grootste AUM.

De AUM (asset under management) van beleggingsfondsen die in de meeste online portals wordt gerapporteerd, is de totale waarde. AUM van het reguliere plan (commissies verwijderd vóór NAV-aangifte) plus AUM van het directe plan (geen commissies).

Elk kwartaal rapporteert de vereniging van beleggingsfondsen in India (AMF) de gemiddelde AUM per kwartaal. Binnenlands dakfonds AUM wordt afzonderlijk gerapporteerd om dubbeltelling van activa te voorkomen. In dit rapport wordt de AUM van het directe plan en reguliere beleggingsfondsen worden afzonderlijk gerapporteerd. Onder elk plan kan men ook de AUM vinden in dividendoptie en groei optie . NB:Plannen en opties hebben verschillende betekenissen voor beleggingsfondsen en mogen niet door elkaar worden gebruikt!

We hadden onlangs dezelfde gegevensbron gebruikt om te bespreken welke beleggingsfondsen kiezen voor particuliere en vermogende beleggers?

Het totale gemiddelde vermogen onder beheer (AAUM) voor het kwartaal van juli – september 2021 (Rs in Lakhs) over de 15 onderstaande fondscategorieën is Rs. 16,17,17,870.9 lakhs.

---

• ELSS
• Flexi Cap Fonds
• Gericht Fonds
• Large &Mid Cap Fonds
• Large Cap Fonds
• Mid Cap Fonds
• Multi-Cap Fonds
• Sectoraal/ Thematisch
• Small Cap Fonds
• Waardefonds
• Agressief hybride fonds
• Arbitragefonds
• Dynamische activatoewijzing of gebalanceerd voordeel
• Aandelenbesparingen
• Toewijzing van meerdere activa

De totale directe AUM in deze categorieën is Rs. 3,52.75.091,32 Lakhs of 21,8% van de totale AUM hierboven vermeld.

Opmerking: De onderstaande fondsen zijn geen beleggingsaanbevelingen.

Top 15 populaire aandelengerichte beleggingsfondsen met direct plan (van juli-sep 2021)

Naam schema NAV Gemiddelde AUM (Rs lakhs) Kotak Equity Arbitrage Fund – Growth – Direct1411036Kotak Flexicap Fund – Growth – Direct995824.9Mirae Asset Large Cap Fund – Direct Plan – Growth982571.5ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – Direct Plan – Growth950681.7Axis Bluechip Fund – Direct Plan – Growth946538.6Parag Parikh Flexi Cap Fonds – Direct Plan – Groei899871HDFC Flexi Cap Fund – Groeioptie – Direct Plan764568.3SBI BLUE CHIP FUND-DIRECT PLAN -GROWTH761301.3Tata Arbitrage Fund-Direct Plan-Growth712056.4Nippon India Arbitrage Fund – Direct Plan Groeiplan – Groeioptie695892.6Axis Long Term Equity Fund – Direct Plan – Groeioptie685605.8ICICI Prudential Bluechip Fund – Direct Plan – Groei676844.1Mirae Asset Emerging Bluechip Fund – Direct Plan – Groei619820.2HDFC ARBITRAGE FUND – Groothandelsgroeioptie – Direct Plan603128.9Aditya Birla Sun Life Arbitragefonds – Groei – Direct abonnement586643.5

Dit is het AUM-percentage van de zes beste fondsen.

Fonds AUM (Rs. Lakhs) % AUM-aandeel (voor elk fonds) Kotak Equity Arbitrage Fund – Growth101548441.0%Kotak Equity Arbitrage Fund – Growth – Direct141103656.9%Kotak Equity Arbitrage Fund -IDCW40230.231.6%Kotak Equity Arbitrage Fund – IDCW – Direct12276.260.5%Kotak Flexicap Fund – Growth268373571.0%Kotak Flexicap Fonds – Groei – Direct995824.926.4%Kotak Flexicap Fund – IDCW88857.112.4%Kotak Flexicap Fund – IDCW- Direct9440.60.2%Mirae Asset Large Cap Fund – Direct Plan – Groei982571.534.4%Mirae Asset Large Cap Fund – Groeiplan181797863.6% Mirae Asset Large Cap Fund Direct IDCW8593.640.3%Mirae Asset Large Cap Fund Regular IDCW49350.341.7%ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – Direct Plan – Growth950681.764.2%ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – Direct Plan – IDCW12627.470.9%ICICI Prudential Equity Arbitrage Fonds – Groei493278.733.3%ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund – IDCW24858.851.7%Axis Bluechip Fund – Direct Plan – Groei946538.630.8%Axis Bluechip Fund – Direct Plan – IDCW11501.250.4%Axis Bluechip Fund – Regulier plan – Groei 207551167.5%Axis Bluechip Fund – Regular Plan – IDCW42965.641.4%Parag Parikh Flexi Cap Fund – Direct Plan – Growth89987164.8%Parag Parikh Flexi Cap Fund – Regular Plan-Growth489612.835.2%

Het arbitragefonds AUM is waarschijnlijk afkomstig van vermogende investeerders. Parag Parikh Flexicap heeft de grote directe brok in de top zes, maar een groot deel daarvan is de AUM van hun PMS die werd beëindigd.

De top 15 small-cap fondsen voor directe plannen staan ​​hieronder vermeld.

Fonds Gemiddelde AUM (Rs lakhs) HDFC Small Cap Fund – Growth Option – Direct Plan425061.6SBI Small Cap Fund – Direct Plan – Growth317363.2Nippon India Small Cap Fund – Direct Plan Growth Plan – Growth Option302427.9Axis Small Cap Fund – Direct Plan – Growth283232DSP Small Cap Fund – Direct Plan – Growth160334Franklin India Smaller Companies Fund – Direct – Growth145407.8Kotak-Small Cap Fund – Growth – Direct130893.2

Top 15 populaire reguliere beleggingsfondsen op aandelen georiënteerde beleggingsfondsen (van juli-sep 2021)

Fonds Gemiddelde AUM (Rs lakhs) SBI EQUITY HYBRID FUND – REGULAR PLAN -Growth3737761ICICI Prudential Balanced Advantage Fund – Growth2709485Kotak Flexicap Fund – Growth2683735HDFC Mid-Cap Opportunities Fund – Growth Plan2452795Axis Long Term Equity Fund – Regular Plan – Growth2385687HDFC Balanced Advantage Fund – IDCWICW -REGULAIR PLAN GROWTH2112357Axis Bluechip Fund – Regular Plan – Growth2075511Mirae Asset Large Cap Fund – Growth Plan1817978HDFC Flexi Cap Fund – Growth Plan1659869Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund-Growth1630271ICICI Prudential Value Discovery Fund – Growth1566676HDFC Top 100 Pland Advantage Fund – Growth Option – Groeiplan1502955

De aanwezigheid van veel "balanced benefit funds" (wat dat ook betekent!) zou geen verrassing moeten zijn, gezien hoe agressief ze worden gepusht. Hun prestaties tijdens de crash van maart 2020 zijn hier te zien:deze vijf hybride aandelenfondsen daalden 50% minder dan Nifty tijdens de crash.