Van de vele geavanceerde handelsstrategieën die handelaren op de termijnmarkten gebruiken, behoren beugelorders tot de krachtigste. Beugels bevorderen handelsgerelateerde efficiëntie en stroomlijnen het proces van het betreden en verlaten van de markt. Of u nu een goederen-, obligatie- of valutahandelaar bent, de functionaliteit van bracket-orders kan helpen om het giswerk uit het beheer van uw open posities in live marktomstandigheden te halen.

Wat zijn bracket-orders?

Een bracket-order is een apparaat voor handelsbeheer dat automatisch winstdoel- en stop loss-orders op de markt plaatst in overeenstemming met vooraf gedefinieerde parameters. Ze zijn een functie die vaak wordt aangetroffen binnen een softwarehandelsplatform. Haakjes bestaan ​​uit drie primaire elementen en kunnen naar eigen goeddunken worden gebruikt via het volgende proces:

1. Invoervolgorde: Een invoerorder wordt op de markt geplaatst tegen een gewenst prijspunt of niveau. Deze order kan een stopmarkt, stoplimiet, limiet of marktorder zijn. Zijn functie is om een ​​nieuwe positie in de live markt te openen.
2. Winstdoel: Nadat de invoerorder is geactiveerd, wordt tegelijkertijd een andere bestelling geplaatst op een niveau dat het waard wordt geacht om winst te maken. Deze order wordt de winstdoelstelling van de bracket genoemd en kan een limiet hebben of een ordervariatie die op de markt wordt toegepast.
3. Stop-loss: Op dezelfde manier als de winstdoelstelling wordt direct bij binnenkomst een stop loss-order op de markt geplaatst. De stoporder beschermt de keerzijde van de open positie en kwantificeert de risicoblootstelling. Het kan bestaan ​​als een stoplimiet of stop-marktorder.

De voordelen van geavanceerde handelsstrategieën met haakjes zijn uitgebreid. Dit soort strategieën benadrukken efficiëntie en precisie, wat handelaren verschillende voordelen biedt:

• Risicobeheer: Door een eindige winstdoelstelling en stop loss te hebben, wordt het risico effectief gekwantificeerd. De maximale op- en neerwaartse kant van een transactie is vooraf gedefinieerd, waardoor de risicoblootstelling wordt beperkt.
• Geen giswerk: Beugelfunctionaliteit is geautomatiseerd. Na het plaatsen van de invoerorder worden gekoppelde winstdoelen en stopverliezen automatisch op de markt geplaatst door het softwarehandelsplatform. Het menselijke element wordt effectief verwijderd uit actief handelsbeheer.
• Efficiëntie: De latentie aan de clientzijde wordt exponentieel verminderd. Minder slippen en naadloze marktinvoer/-uittreding kan worden bereikt omdat latenties die gepaard gaan met handmatige orderinvoer worden vermeden.

Beugels zijn ideaal voor veel handelsstijlen, waaronder trends, omkeringen en breakouts. Als ze correct worden geïmplementeerd, zijn ze een waardevol hulpmiddel in het arsenaal van een handelaar.

Bracket-orders in actie

Binnen de context van geavanceerde handelsstrategieën voor bracket-orders, is prijsactie de belangrijkste bepalende factor voor het succes van een transactie. Als de handelaar een gunstige prijsbeweging overkomt, wordt het winstdoel bereikt en wordt een nettowinst gerealiseerd. In het geval dat de prijs een ongunstig verloop heeft, wordt de stoporder geactiveerd, waardoor een nettoverlies ontstaat. Het volgende voorbeeld illustreert de voortgang van een basisstrategie voor het bestellen van brackets voor de E-mini S&P 500:

1. Inzending :Veteraan futures-handelaar Kel gelooft dat er een bullish breakout broeit voor de maart E-mini S&P 500 van net boven het 2500.00-niveau. Kel plaatst een buy stop-limit bracket-order op 2500,25. Volgens de gewenste parameters voor handelsbeheer is een scenario van 1:2 risico versus beloning geschikt. Kel ontwerpt een beugel die een winst van 24 tikken en een verlies van 12 tikken specificeert binnen zijn handelsplatform en op de markt wordt geplaatst.
2. Verkiezing: Kopers betreden massaal de markt, drijven de prijs naar Kel's entry van 2500,25 en kiezen de rust stop-limit kooporder. De nieuwe longpositie wordt onmiddellijk geopend en stuurt automatisch gekoppelde winstdoelen en stop loss-orders naar de markt. Een limietorder wordt geplaatst op +24 ticks van binnenkomst (2506.25), terwijl de overeenkomstige stop-market-order wordt geplaatst op -12 ticks van binnenkomst (2497.25).
3. Handelsbeheer: Zodra de beugelorder op de markt is geplaatst en vervolgens is gekozen, is het werk van Kel in wezen gedaan. De prijs zal ofwel het winstdoel of de stop loss-order bereiken, waardoor een nettowinst of -verlies wordt vastgelegd.

Deze handel in de E-mini S&P's is een eenvoudig voorbeeld van een statische beugelorderstrategie, waarbij winstdoelen en stopverliezen op dezelfde prijspunten blijven terwijl de handel evolueert. Futures-handelaren gebruiken echter veel geavanceerde handelsstrategieën die speciaal voor brackets zijn ontworpen. Laddering, trailing of break-even stops en het in- en uitschalen van posities zijn enkele van de meest gebruikte.

Krachtige geavanceerde handelsstrategieën voor futures

Als het gaat om actieve handel in futures, bent u zo goed als uw uitvoering. Bracket-orders helpen bij het stroomlijnen van actief handelsbeheer, waardoor de efficiëntie aanzienlijk wordt verhoogd.

De beste manier om het concept van bracket-orders te begrijpen, is door te oefenen met het gebruik ervan in live marktomstandigheden, zonder risico. Een geweldige plek om te beginnen met het werken met haakjes is via een gratis demo van Daniels Trading's vlaggenschipsoftwaresuite DT Pro.