In de echte wereld is de term veilige haven verwijst naar een fysieke plaats waar een persoon kan ontsnappen aan gevaar. In de financiële wereld is een veilige haven een actief dat zijn waarde behoudt of vergroot in tijden van onzekerheid. Of de kapitein van een schip nu een haven zoekt om een ​​storm te trotseren of een investeerder liquiditeiten verplaatst naar veilige havens, het doel is hetzelfde:schade voorkomen.

Als het gaat om het risicobeheer van futures-handel, bieden safe-havencontracten marktdeelnemers de mogelijkheid zich in te dekken tegen catastrofes. Gezien de juiste strategische overwegingen kan een willekeurig aantal contracten als afdekkingsmechanisme fungeren. Als u echter op zoek bent naar een echte financiële veilige haven, zijn er drie contracten die boven de rest uitstijgen:goud, de Japanse yen FX en Zwitserse frank FX.

Top drie veilige toevluchtsoorden voor futures

Flexibiliteit is een van de belangrijkste voordelen die actieve futures-handelaren en beleggers genieten. Van landbouwgrondstoffen tot vreemde valuta, een breed scala aan activaklassen is gemakkelijk toegankelijk. Onder deze lijsten bevinden zich verschillende beproefde financiële veilige havens. Hier zijn drie van de meest prominente.

1. Goud

Als u geïnteresseerd bent in risicobeheer voor de handel in futures, dan is de line-up van goudfutures van de Chicago Mercantile Exchange (CME) een geweldige plek om te beginnen. In feite zijn deze contracten ideaal voor het verfijnen van hedgingstrategieën van elke omvang:

Goud is een waardevol bezit voor het beheersen van risico's. Historisch gezien heeft het gele metaal uitzonderlijk goed gepresteerd tijdens periodes van oorlog, marktstrijd of valutadevaluatie. Dienovereenkomstig gaan omstreden handelaren en beleggers doorgaans long in goud tijdens recessies, inflatiecycli of in tijden van extreme onzekerheid.

Te midden van de wereldwijde financiële crisis van 2008-2012 boekte edelmetaal in augustus 2011 een record van meer dan $ 1.900,00. De zomerrally dekte de robuuste winst van 32 procent in de eerste acht maanden van 2011 af.

Bijna tien jaar later bereikten goudfutures opnieuw het niveau van $ 1.900,00 tijdens de COVID-19-pandemie van 2020. Ongeacht de aard van de crisis, leert de geschiedenis ons dat goud een bonafide veilige haven is.

2. Zwitserse Frank FX

Gebaseerd op het belangrijkste valutapaar van USD/CHF (CHF/USD), is de Zwitserse frank FX een uitstekend risicobeheercontract. Net als goud wordt de Zwitserse frank beschouwd als een van 's werelds meest traditionele veilige havens. Dienovereenkomstig biedt de CME het publiek twee op franken gebaseerde contracten aan:

Vanwege de politieke en financiële stabiliteit van Zwitserland wordt de Zwitserse frank FX gezien als een van de belangrijkste instrumenten voor risicobeheer in futures. Het vertoont regelmatig een positieve correlatie met goud, waardoor het aan waarde wint tijdens neergang op de aandelenmarkt of inflatiecycli van de USD. Gezien de positie van Zwitserland in de wereldwijde banksector en de neutrale politieke status, worden franken beschouwd als een van de veiligste activa ter wereld.

3. Japanse Yen FX

Op het eerste gezicht lijkt de Japanse yen geen haalbare kandidaat voor de status van veilige haven. De enorme schuldenlast van de Japanse overheid, de laagste rentetarieven en de volatiliteit van de aandelenmarkten maken de yen riskant. Desalniettemin wordt het door beleggers over de hele wereld beschouwd als een waardevol diversificatie-instrument. Op de CME komen FX-futures voor Japanse yen in verschillende vormen:

In tegenstelling tot de tastbare waarde van goud of de stabiliteit van de Zwitserse frank, is de Japanse yen FX een financieel gebaseerd instrument voor risicobeheer in futures. Een belangrijke reden hiervoor is de positie van Japan als 's werelds grootste crediteurenland, dat consequent grote positieve handelsbalansen genereert.

Ook is de Japanse yen een populair kanaal voor de uitvoering van carry trade-strategieën. Als de onzekerheid toeslaat, sluiten veel beleggers hun handelsposities uit in valuta's met een hoge rente en gaan ze terug naar de yen. Het resultaat is een piek in de vraag en waarde van de yen.

Wilt u meer weten over risicobeheer voor futures-handel?

Zoals elke goede handelaar je zal vertellen, gaat het er niet om hoeveel je verdient, maar wat je niet verliest. Het team van Daniels Trading onderschrijft dit standpunt en neemt risico's agressief en direct voor zijn rekening.

Voor meer informatie over het risicobeheer van futures trading, bekijk Daniels Trading's e-book The Ultimate Guide to Hedging . Ongeacht of u een producent van landbouwgrondstoffen of een valutadaghandelaar bent, De ultieme gids voor hedging is een geweldige plek om risico's op uw eigen voorwaarden aan te pakken.