De handel op de aandelenmarkt is geëvolueerd met de komst van computers en geavanceerde kaarttools. Zelfs een eenvoudige mobiele applicatie kan u grafieken en grafieken bieden die een paar jaar geleden alleen beschikbaar waren voor grote handelaren. De beschikbaarheid van geavanceerde statistieken en indicatoren zal van beperkt nut zijn als de bredere context en nuances niet worden begrepen. Een grote verwarring voor veel handelaren en beleggers is het verschil tussen relatieve sterkte en RSI of relatieve sterkte-index. Beide statistieken hebben gelijkaardige namen, wat een belangrijke factor is die bijdraagt ​​​​aan de heersende verwarring. Om de relatieve sterkte versus de relatieve sterkte-index te kennen, moet u beide indicatoren begrijpen.

Relatieve sterkte

De relatieve sterkte is een techniek die de waarde van een effect vergelijkt met een ander effect, index of benchmark. De relatieve sterkte kan worden beschouwd als onderdeel van het waardebeleggingssysteem. De relatieve sterkte wordt weergegeven door een verhouding. Het wordt afgeleid door de basisbeveiliging te delen door de beveiliging, index of benchmark die voor de vergelijking moet worden gebruikt. Als de benchmarkindex zoals BSE Sensex ter vergelijking moet worden gebruikt, moet u de huidige prijs van het effect delen met het niveau van de Sensex. Een ander aandeel van dezelfde sector of een sectorindex kan ook worden gebruikt om de relatieve sterkte af te leiden. In het geval van relatieve sterkte-vergelijking tussen peers, is het belangrijk om aandelen met een sterke historische correlatie te vergelijken.

Relatieve sterkte-index

De relatieve sterkte-index of RSI is een technisch hulpmiddel dat wordt gebruikt bij momentumbeleggen. De RSI wordt weergegeven als een oscillator, een lijngrafiek met twee uitersten. De RSI heeft een waarde tussen 0 en 100, die wordt berekend door rekening te houden met recente koersbewegingen. Een RSI-waarde van meer dan 70 is een signaal dat het aandeel zich in het overboughtgebied bevindt en dus overgewaardeerd is, terwijl een waarde lager dan 30 een signaal is dat het aandeel zich in het oversoldgebied bevindt en daarom ondergewaardeerd is. Om actie te ondernemen op basis van de RSI, moeten beleggers een andere indicator in overweging nemen om de heersende trend te bevestigen.

Verschil in berekeningen

Een relatieve sterktevergelijking kan eenvoudig worden gedaan door de prijs van het basiseffect te delen door de waarde van de referentie-index of het effect. Stel dat u bijvoorbeeld een relatieve sterkte-vergelijking moet maken van aandelen ABC met de benchmarkindex BSE Sensex. Deel gewoon de huidige marktprijs van ABC met het huidige niveau van de benchmark. Als de prijs van ABC Rs 1000 is en Sensex 30.000 is, is de relatieve sterkte van ABC 0,033.

Een groot verschil tussen relatieve sterkte en RSI is de wijze van berekenen. Hoewel de relatieve sterkte gemakkelijk kan worden berekend, is de berekening van de relatieve sterkte-index enigszins gecompliceerd. Het moet worden berekend in een berekening in twee stappen.

RSI stap één =100 – [100/1+ gemiddelde winst/gemiddeld verlies]

Over het algemeen wordt de waarde van 14 perioden gebruikt voor de berekening van de initiële RSI. Nadat de gegevens van 14 intervallen zijn berekend, kan het tweede niveau van de RSI-formule worden gebruikt.

RSI stap twee =100 – [100/1 + (vorige gemiddelde winst*13+huidige winst)/(vorige gemiddelde verlies *13+huidige verlies)]

De formule geeft de waarde van RSI, die over het algemeen onder de prijsgrafiek van het aandeel wordt uitgezet. De tweede formule verzacht het resultaat en daarom zal de waarde alleen bij sterke trends in de buurt van 0 of 100 komen.

Gebruik

Het nut van beide indicatoren is een andere factor in relatieve sterkte versus RSI. De RSI is een momentumindicator die aangeeft of de beveiliging oververkocht of overbought is. Wanneer de RSI zich bijvoorbeeld in het oversoldgebied bevindt en een hoger dieptepunt vormt dat overeenkomt met een overeenkomstig dieptepunt in de prijs van het aandeel, is dit een signaal van een bullish divergentie. In een dergelijke situatie kan elke break boven de oversold-lijn worden gebruikt om een ​​longpositie in te nemen.

In het geval van relatieve sterkte moet de historische waarde worden genomen om actie te ondernemen. Als de relatieve sterkte-ratio lager is dan de historische waarde, kunnen beleggers een longpositie innemen in het basiseffect en een shortpositie in vergelijkend effect.

Conclusie

Het verschil tussen relatieve kracht en RSI is in wezen een verschil van perspectief. De relatieve sterkte vertelt over de waarde van een aandeel in vergelijking met een ander aandeel, index of benchmark, terwijl de RSI vertelt over de prestatie van een aandeel in vergelijking met de recente prestatie van hetzelfde aandeel.