Hier zijn 50 aandelen met een uitstekende staat van dienst op het gebied van winstvermogen. Op basis van de Earnings Power Box van Hewitt Heiserman Jr. hebben deze bedrijven het potentieel om zichzelf te financieren en waarde te creëren. U kunt een gratis tool downloaden om elk aandeel naar keuze te analyseren. Deze uitstekende compilatie is samengesteld door Lokesh Verma op basis van Automated Stock Analysis met de Earnings Power Box.

Disclaimer: De onderstaande gegevens zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden opgevat als beleggingsadvies. Doe alstublieft uw eigen onderzoek voordat u investeert. Noch Lokesh Varma, noch ik zijn verantwoordelijk voor uw verliezen of winsten. Neem even de tijd om de Voor- en nadelen van het vinden van aandelen met winstkracht voor langetermijnwinsten te lezen en te begrijpen voordat u verder gaat.

Wat is de Earnings Power Box van Hewitt Heiserman Jr.?

Dit is een plot van twee defensieve winst per aandeel (winst per aandeel) versus ondernemende winst per aandeel

Het idee is om te zien waar een bedrijf in valt.

---

Dit is gebaseerd op:Earnings Power Valuation Model (doc-bestand) en het is ontwikkeld tot een Excel-calculator door Rs. Srivatsan. Zijn gastpost is een goed uitgangspunt om het idee te begrijpen: It's Earnings That Count:Forget the next Infy; Kun jij de volgende Satyam identificeren? Srivatsan heeft een ondernemende en defensieve WPA als volgt gedefinieerd:Ondernemende WPA =(Ondernemend inkomen)/(Uitstaande aandelen) en defensieve WPA =(Defensive Income)/(Uitstaande aandelen). Daarom,

Ondernemend inkomen =netto-inkomen - (15% x totaal kapitaal). Hier is 15% de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) en is dit een verwacht rendement. Ook  15% x totaal kapitaal =ondernemingsbelang.

Defensief inkomen =vrije kasstroom – verandering in werkkapitaal sinds vorig boekjaar.

 Over Lokesh

Lokesh, geboren en getogen in Chandigarh, voltooide zijn B-Tech in elektronica en techniek en kreeg een volledige beurs van de Franse ambassade om Masters in Project Mgmt in Parijs/Frankrijk te volgen. Hij heeft gewerkt bij GE-Healthcare, ABB en momenteel bij een Zwitserse bank in Zürich. Hij begon te investeren in de markt tijdens zijn 3e jaar van engineering (2008) ... leerde harde lessen ... verbeterde geleidelijk zijn investeringsstijl. Nu ligt zijn focus meer op portefeuilleallocatie en gedragsaspecten van beleggen dan op specifieke aandelenselectie. Nog steeds aan het leren, geniet hij meer van het proces van investeren dan van investeren!! Houdt van mediation, yoga en VBA. Je kunt hem volgen op Twitter:@lukeloki. In feite had hij de 50 aandelen in een reeks aandelen gepubliceerd en ik heb hem gevraagd zijn analyse met ons te delen. Bedank hem vooral, als je hier baat bij hebt.

Het proces om 50 aandelen met solide winstpotentieel te identificeren

Het volgende is het e-mailbericht van Lokehs, weergegeven zoals het zijn denkproces het beste beschrijft.Top 50 edelstenen: Aandelen die de afgelopen 3 jaar (2015/16/17) consequent in kwadrant één zijn geweest (bedrijven die zichzelf financieren en waarde creëren) .... Eerlijk gezegd kwam ik uit 58 in totaal na het analyseren van ongeveer 4500 scripts. Gegevensbron:morningstar.in. De basis is uw model (downloadlink hieronder). Naast de verdiengrafieken van de powerbox (kwadranten), was ik ook geïnteresseerd in enkele andere basisratio's:ROE, D/E, dividenduitkering. Ik geloof dat deze 3 voldoende zijn om een ​​goed oordeel te kunnen vellen over de managementcapaciteiten en hun integriteit tegenover aandeelhouders. Dus ik heb ze toegevoegd in algemene grafieken. Het voegt meer waarde toe aan het algemene beeld voor de eindgebruiker. We weten allemaal dat de aandelenkoers =PE * EPS... waar EPS tastbaarder is, maar PE meer psychologisch. Ik ben altijd geïntrigeerd om te weten hoe de markt over PE beslist. Waarom hebben sommigen een hogere verhouding dan anderen. Hoewel er veel factoren zijn (moat, duurzaamheid, merk, betrouwbaarheid, vertrouwen), enz., maar hoe meet je deze kwaliteiten? Ik bekijk dit probleem vanuit een andere hoek, bijvoorbeeld als een bedrijf consistente/toenemende FCF vertoont zonder schuld/hefboomwerking of in wezen zelf -financiering zelf, het moet beursgenoteerde kwaliteiten hebben. Zoals men zegt, moet actie meer zeggen dan woorden. Dat is waar Heiserman Verdienkrachtkwadrant in beeld komt om dergelijke potentiële edelstenen te identificeren. Maar ik wil ook deze aanname van mij backtesten. Volgende stappen:Op basis van deze aanname dat aandelen die vroeg of laat kwadrant 1 consequent bereiken, door de markt worden erkend als topkwaliteit... Ik zal het de afgelopen jaren backtesten met behulp van enkele multi-baggers. Hopelijk komen er in de nabije toekomst interessante inzichten naar voren.

De 50 aandelen met een indrukwekkend record op het gebied van verdienvermogen

Deze afbeelding met alle 50 aandelen werd op 28 maart getweet door Lokesh. Ze worden hieronder ook in tekstformaat weergegeven. Accelya Kale Solutions LtdAjanta Pharma LtdAsian Paints LtdAtul LtdAurobindo Pharma LtdAvanti Feeds LtdBajaj Auto LtdBajaj Corp LtdBodal Chemicals LtdBritannia Industries LtdByke Hospitality LtdCaplin Point Laboratories LtdCCL Products India LtdColgate-Palmolive (India) LtdCredit Analysis And Research LtdCummins India LtdCummins India Chemical Co LtdDivi's Laboratories LtdDynavision LtdeClerx Services LtdElantas Beck India LtdGabriel India LtdHawkins Cookers LtdHCL Technologies LtdHero MotoCorp LtdHindustan Unilever LtdIndo Count Industries LtdIndraprastha Gas LtdIST LtdITC LtdNational Fittings LtdOrient Refractories LtdPI IndustriesPidilites LtdUpidilites Ltd LtdProcter &Gamble Hygiene and Health Care LtdSNL Bearings LtdSonata Software LtdSouthern Magnesium &Chemicals LtdStar Paper Mills LtdSun TV Network Ltd Symphony LtdTata Consultancy Services LtdTata Elxsi LtdKewal Kiran Clothing LtdMarico LtdMayur Uniquoters LtdMenon Bearings Ltd

Inkomsten Power Box-grafieken voor de 50 aandelen

Hieronder zijn vijf grafieken weergegeven. De rest is beschikbaar als diavoorstelling.

Vijftig Indiase aandelen met solide winstpotentieel van freefincal.com

Download analysetools voor het verdienen van powerboxen

Geautomatiseerde Inkomsten Power Voorraadanalyse Met Screener.in-gegevens

Geautomatiseerde aandelenanalyse met de Earnings Power Box met MorningStar-gegevens

Spreadsheet voor Amerikaanse aandelenanalyse

Erkenningen

Lokesh Varma en R. Srivatsan voor het genereus delen van hun expertise met ons allemaal. Hewitt Heiserman Jr voor een fantastische analytische methode. Hij heeft de Amerikaanse versie van de bovenstaande tool gebruikt en is er onder de indruk van. Een pluim voor Srivatsan. Als je dit nuttig vindt, bedank Lokesh dan. Een vriendelijke herinnering om aandacht te besteden aan de hierboven genoemde disclaimer.