Degenen die erin gevangen zitten, vergelijken het met het gevoel gevangen te zitten in een nachtmerrie. Je probeert wanhopig wakker te worden, maar het lukt niet. Voor degenen onder u die het hebben meegemaakt, u weet waar ik het over heb:de gevreesde shortsqueeze aandelen. Hoe kan men de angst vermijden om verstrikt te raken in dit nachtmerrieachtige aandelenmarktscenario? Om te beginnen helpt het om te weten hoe u aandelen kunt identificeren die de beste kandidaten zijn voor shortsqueeze. Maar laten we eerst beginnen met de basis.
Als je lang genoeg onze live handelsruimte bent geweest, heb je waarschijnlijk handelaren horen zeggen:"Ik zit al lang op Facebook." In eenvoudige taal vertaald, betekent long in een aandeel dat je de aandelen regelrecht hebt gekocht.
Dus 100 aandelen lang op Facebook betekent dat je 100 aandelen bezit. Niets meer niets minder. Maar wat betekent 'kort' zijn? In plaats van 100 aandelen van Facebook te bezitten, "leent u ze" van uw makelaar en verkoopt u ze "short" op de open markt.
Waarom zou je ooit aandelen willen lenen? Op basis van je uitgebreide technische en fundamentele analyse denk je dat de aandelenkoers gaat dalen.
Uw doel is om de aandelen nu tegen de volle prijs aan een koper te verkopen en te hopen dat de prijs nog lager wordt. In wezen wilt u ze terugkopen tegen de lagere prijs, de aandelen teruggeven aan uw makelaar en de winst voor uzelf houden.
Dus, om bijvoorbeeld te zeggen "Ik heb een tekort aan FB", betekent dat je aandelen op Facebook hebt verkocht (je bezit niet), en hoopt dat hun aandelenkoers nog lager wordt. Lees ons bericht over hoe het shorten van een aandeel werkt.
Laten we voor bewijs niet verder zoeken dan Telsa ($ TSLA). Eind 2019 gokten beleggers zwaar op het falen van TSLA. Helaas steeg de aandelenkoers met 400% en werden shorts gehamerd. Wat betekent dat ze werden geperst.
Alles bij elkaar verloren ze bijna $ 8 miljard. Maar dat deerde hen niet. Zo veel zelfs dat Telsa begin 2020 het meest kortgesloten aandeel was.
Om dit in perspectief te plaatsen:meer dan 18% van de uitstaande Telsa-aandelen stond in shortposities! Eindelijk, in maart van dit jaar, viel TSLA, samen met de rest van de aandelenmarkt. Het resultaat was dat shortsellers bijna $ 50 miljard verdienden in de uitverkoop!
Volg onze online handelscursussen om te leren hoe u shortsqueeze op aandelen zoals $TSLA kunt verkopen.
Helaas hebben we niet altijd gelijk in onze voorspellingen van de aandelenkoersen. Als om wat voor reden dan ook de aandelenkoersen stijgen, zijn shortsellers genoodzaakt de aandelen tegen een hogere prijs te kopen. Vaak snel. In paniek.
Ze moeten dan het verschil ophoesten tussen de prijs die ze hebben ingekort tegen de nieuwe prijs. Onze lijst met penny-aandelen bevat soms aandelen die te kort zijn.
"De paniek van short-coverorders en de daaruit voortvloeiende stijging van de aandelenkoers staat bekend als shortsqueeze." Klik hier voor realtime waarschuwingen over sommige aandelen die kort te druk staan 🙂
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u bedrijf ABC hebt gevolgd en dat u weet dat ze het financieel moeilijk hebben, en dat er faillissementsnieuws is.
Met dit stukje informatie ging je short met 1000 aandelen @ $ 3,00, voor een totaalbedrag van $ 3000. Ze kregen echter, onaangekondigd aan u, een financiële buy-out, waardoor de aandelenkoersen van de ene op de andere dag stegen naar $ 4,50. Op dit moment sta je in het rood voor $ 1500. Als de markt opengaat, klauter je om zoveel mogelijk van de 1000 aandelen terug te kopen tegen de laagst mogelijke prijs.
Maar je kunt niet geëxecuteerd worden. Je bloeddruk schiet omhoog met de stijgende prijzen naarmate meer en meer kopers zich haasten om binnen te komen. De eindeloze feedbacklus gaat door naarmate meer shorts worden geperst en gedwongen om te dekken.
Als het allemaal gezegd en gedaan is, schoten de aandelen omhoog naar $ 8,00, en je bent klaar voor het dekken van 1000 aandelen voor $ 8,00. Hartaanval dreigend op dit punt.
Nu ben ik dramatisch. Je had waarschijnlijk gedeeltelijk vol kunnen raken, maar toch is het niet leuk om in een short squeeze te worden betrapt.
Welkom bij de beurshandel.
Wist u dat er bepaalde kenmerken van aandelen zijn waardoor ze goede kandidaten zijn voor shortsqueeze?
Een aandeel dat actief short is gegaan met een hoge short float en een dagen-tot-dekkingsratio is rijp voor een short squeeze.
We hebben twee criteria die nuttig zijn om deze aandelen te identificeren:korte rente en de korte rente-ratio. Short interest is simpelweg het percentage van het totale aantal uitstaande aandelen dat short is. Zoals hierboven vermeld, stond Telsa op 18%, wat extreem hoog was in de handelswereld. U kunt de korte rente op elk aandeel bekijken op shortsqueeze.com
Als alternatief wordt de short-interest ratio berekend door het totale aantal short-aandelen te delen door het gemiddelde handelsvolume van de aandelen.
De short interest ratio, ook wel days-to-cover genoemd, verwijst naar het aantal dagen voor short sellers om alle aandelen terug te kopen die short zijn verkocht. Vaker wel dan niet zullen stabiele bedrijven lagere korte-renteverhoudingen hebben dan speculatieve aandelen. We laten u elke ochtend aandelen met een hoge korte rente zien op onze live-schermaandelen van handelsideeën.
Over het algemeen zal korte rente u vertellen of het beleggerssentiment over een bedrijf verschuift. We zouden een daling van de korte rente (d.w.z. minder shortposities) kunnen interpreteren als een bullish sentiment. Beleggers denken dat het bedrijf stabieler is of dat de prijs te snel is gestegen, en shorts zijn eruit geschud.
Als alternatief kan een korte piekrente wijzen op een bearish sentiment. Maar een extreem hoge short-interest kan een teken zijn van een aanstaande shortsqueeze, waardoor de prijs nog hoger wordt.
Enkele short squeeze-gegevens van een zeer populaire site voor dit soort gegevens!
Zoals ik hierboven al zei, kopen veel "tegenstrijdige beleggers" aandelen met hoge korte rente om te profiteren van hun hoge potentiële shortsqueeze.
Durf ik shortsellers te vergelijken met haaien in het water? Zie de shortsellers als haaien die rondzwemmen op zoek naar 'bloed' of overgewaardeerde aandelen.
Maar het is niet zonder risico's.
Er kunnen goede redenen zijn voor de hoge korte rente, de sombere vooruitzichten, het gebrek aan beleggersvertrouwen, de redenen zijn eindeloos. Een zware korte rente betekent niet dat de aandelenkoers zal stijgen. In feite blijven veel aandelen die zwaar zijn shorted in prijs dalen.
Dat brengt me bij een ander enorm risico dat u in gedachten moet houden:uw onbeperkte verliespotentieel. Om te beginnen kan iemand die daadwerkelijke aandelen heeft gekocht, alleen 100% van zijn kapitaal verliezen als de voorraad daalt tot $ 0,00.
Iemand die aandelen heeft kortgesloten, kan echter meer dan 100% van zijn oorspronkelijke investering verliezen als de prijs omhoog schiet. Aangezien er geen plafond is voor de prijs van een aandeel, kan het naar de maan en verder stijgen.
Short squeezes kunnen echter het brood en de boter zijn voor momentum-daghandelaren. Velen zullen deze sterk kortgesloten aandelen nauwlettend in de gaten houden en geduldig wachten tot ze stijgen.
Zodra de prijs momentum begint op te bouwen, springen ze erin en kopen ze in de hoop op de korte squeeze-golf naar de top te rijden!
Niets kan garanderen dat de aandelen die u koopt, verkoopt of short gaat in de richting gaan die u wilt. Als dat het geval was, zouden we allemaal miljonairs zijn.
Om te voorkomen dat u in de nachtmerrie van shortsqueeze terechtkomt, kunt u het beste in uzelf en uw opleiding investeren.
Weet hoe u de aandelen kunt identificeren die zich aan het opzetten zijn en hoe u de grafieken moet lezen. Weet hoe u op het juiste moment in- en uitstapt.
Investeer in jezelf, en al het andere is gemakkelijk! Een investering in een Bullish Bears-lidmaatschap is de eerste stap in deze investering. Maak vandaag nog de juiste met ons.