Miljardair-investeerder en filantroop George Soros is een van de beroemdste figuren in de investeringswereld, die zichzelf de benijdenswaardige bijnaam 'The Man Who Broke the Bank of England' opleverde nadat hij $ 1 miljard winst door short te gaan op het Britse pond in 1992.

De 89-jarige Soros is nog steeds de 162 ^e volgens Forbes de rijkste persoon ter wereld, met een nettowaarde van $ 8,3 miljard, zelfs nadat hij in 2018 $ 18 miljard van zijn family office Soros Fund Management naar de Open Society Foundations had verplaatst, die voornamelijk linkse groepen met progressieve agenda's heeft gefinancierd, waaronder Black Levens zijn belangrijk. Vanwege die connecties, en door het doneren van meer dan $ 10 miljoen aan het presidentiële bod van Hillary Clinton in 2016, is Soros de afgelopen jaren bekender geworden als een schurk van politiek rechts.

Nu opererend als een family office, Soros Fund Management van George Soros leverde uitzonderlijke rendementen aan zijn klanten tijdens zijn vier decennia durende run als een openbaar hedgefonds, met een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 20% en werd een van de grootste hedgefondsen ter wereld op zijn hoogtepunt met $ 28 miljard aan beheerd vermogen in 2011.

Soros Fund Management heeft sterke resultaten geboekt sinds de omschakeling naar een family office, inclusief een winst van 24% in 2013 (hoewel dat in feite achterbleef bij de S&P 500, die dat jaar 30% won) ), en 8,9% winst in 2017. Er zijn echter ook enkele blindgangers gemengd, waaronder slechts 0,9% winst in 2018.

Hoewel de reputatie van George Soros als een van de grootste investeerders aller tijden nooit zal worden aangetast, kan hetzelfde niet worden gezegd over hedgefondsen als geheel, aangezien hun afgedekte rendementen het afgelopen decennium geen gelijke tred konden houden met de niet-afgedekte rendementen van de marktindices. Dat betekent echter niet dat hun aandelenkeuzes niet de moeite waard zijn om te volgen. Ons onderzoek was in staat om vooraf een selecte groep hedgefondsbeleggingen te identificeren die sinds maart 2017 meer dan 56 procentpunten beter presteerden dan de S&P 500 ETF's (zie de details hier). We waren ook in staat om vooraf een selecte groep hedgefondsposities te identificeren die aanzienlijk slechter presteerden dan de markt. We volgen en delen de lijst van deze aandelen sinds februari 2017 en ze verloren tot en met 17 augustus 34%. Daarom zijn we van mening dat het sentiment van hedgefondsen een uiterst nuttige indicator is waar beleggers op moeten letten. U kunt zich hieronder abonneren op onze gratis ennieuwsbrief om onze verhalen in uw inbox te ontvangen.

Volgens de laatste 13F-aanvraag van Soros Fund Management voor de rapportageperiode van 30 september, heeft het fonds 46 nieuwe aandelen aan zijn portefeuille toegevoegd en van 55 posities verkocht. Enkele van de grootste bewegingen tijdens het derde kwartaal waren in chipmakers en duurzame consumentengoederen, terwijl het zijn blootstelling aan telecommunicatiebedrijven sterk verminderde. Soros sprong ook op verschillende bedrijven in het overnameproces, evenals op meerdere IPO's in het derde kwartaal.

Laten we zonder verder oponthoud eens kijken naar de top 10 aandelen die miljardair George Soros net heeft gekocht.

10. NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI)

NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) trapt van de lijst nadat Soros Fund 70.000 aandelen van de chipmaker kocht tijdens het derde kwartaal. NXP was in 2017 en 2018 gerangschikt als een van de favoriete aandelen van hedgefondsen, maar heeft sindsdien bijna 30% van zijn hedgefondsaandeelhouders verloren in de selecte groep van goed presterende fondsen die wordt gevolgd door Insider Monkey.

De halfgeleiderindustrie boekte in september een wereldwijde omzetstijging van 5,8% op jaarbasis, terwijl de wereldwijde chipverkoop met hetzelfde bedrag steeg naarmate de vraag naar smartphones toenam na een pandemie-geïnduceerde verzending moeilijkheden eerder in het jaar. De verkoop was bijzonder sterk in Amerika en steeg met iets meer dan 20% op jaarbasis. Naast mobiel was het een grote opleving van de verkoop aan de auto-industrie die de sterke Q3-resultaten van NXPI heeft gestimuleerd, waardoor de aandelen de afgelopen twee weken met 13% zijn gestegen.

9. PPG Industries Inc (NYSE:PPG)

Soros Fund kocht in het derde kwartaal 91.000 aandelen van leverancier van verf, coatings en materialen PPG Industries Inc (NYSE:PPG) en opende een nieuw belang ter waarde van $ 11,1 miljoen op 30 september. Verschillende andere hedgefondsen namen tijdens het derde kwartaal een belang in PPG, waaronder Benjamin Smith's Laurion Capital Management en Ira Unschuld's Brant Point Investment Management.

First Eagle Investment Management nam tijdens het eerste kwartaal een grote positie in PPG tegen lage prijzen en sprak zijn optimisme uit over de vooruitzichten van het aandeel in zijn beleggersbrief voor het eerste kwartaal, waarin staat:

De positie was een enorme winnaar voor First Eagle, aangezien PPG-aandelen sinds het einde van het eerste kwartaal meer dan 70% zijn gestegen, resulterend in meer dan $ 50 miljoen winst voor het uitsluitend gevestigde bedrijf op de omvang van het belang aan het einde van het eerste kwartaal (het zou in het tweede kwartaal meer dan 300.000 extra PPG-aandelen toevoegen).

8. National General Holdings Corp (NASDAQ:NGHC)

400.000 aandelen van National General Holdings Corp (NASDAQ:NGHC) werden tijdens het derde kwartaal door Soros Fund Management veroverd, een positie ter waarde van $ 13,5 miljoen aan het einde van het kwartaal. NGHC, gerangschikt als een van de 76 beste verzekeringsdividendaandelen om in te investeren , was eigendom van 17 van de hedgefondsen die op 30 juni door Insider Monkey werden gevolgd. Het is tot nu toe bewezen een populair aandeel te zijn onder Q3-filers gezien zijn nieuwe status als fusiearbitrageaandeel, zoals John Orrico's Water Island Capital en Robert Emil Zoellner's Alpine Associates opende elk grote nieuwe belangen in NGHC tijdens het derde kwartaal.

Begin juli werd aangekondigd dat The Allstate Corporation (NYSE:ALL ) zou NGHC overnemen in een deal in contanten ter waarde van $ 4 miljard, of $ 34,50 per aandeel. Een interessante wending aan de deal is dat het speciale dividend dat aan NGHC-aandeelhouders wordt uitgekeerd, met $ 1,00 kan worden verlaagd als het bedrijf de rest van 2020 niet aan zijn winstgroeiverwachtingen kan voldoen. Beleggers lijken zich niet al te veel zorgen te maken dat dat het geval zal zijn. , aangezien het aandeel sinds de aankondiging van de deal rond de $ 34,10 handelde.

7. Walt Disney Company (The) (NYSE:DIS)

Een van de 30 populairste aandelen onder hedgefondsen in het tweede kwartaal lijkt Walt Disney Company (The) (NYSE:DIS) goed op weg om hetzelfde onderscheid in het derde kwartaal te behalen nadat Soros en verschillende andere hedgefondsen, gevolgd door Insider Monkey, tijdens het kwartaal een belang namen in de media- en entertainmentgigant . Van zijn kant kocht Soros Fund op 30 september 150.000 DIS-aandelen ter waarde van $ 18,61 miljoen.

De aankoop door Soros komt nadat de Disney-aandelen in 2020 een zeldzame inzinking hebben doorgemaakt als gevolg van de pandemie, met een daling van 4,34%. Ze zijn de afgelopen dagen met meer dan 11% gestegen, maar na Pfizer Inc. (NYSE:PFE )'s aankondiging van de resultaten van een veelbelovend Covid-19-vaccin.

Een vaccin zou zeker een enorme zegen zijn voor Disney's worstelende themaparken-divisie, hoewel Daniel Loeb van Third Point de zilveren rand van de situatie aangaf in de Q2-beleggersbrief van zijn fonds, waarin hij verklaarde :

6. Maxim Integrated Products Inc. (NASDAQ:MXIM)

Om de eerste helft van onze lijst met de beste nieuwe aandelenselecties van George Soros af te ronden, is Maxim Integrated Products Inc. (NASDAQ:MXIM), de tweede chipmaker op de lijst om te vangen Soros' aandacht. Soros Fund kocht 294.369 aandelen van MXIM tijdens het derde kwartaal, waarmee het op 30 september een positie had van $ 19,90 miljoen.

Maxim behoort tot de 10 Amerikaanse bedrijven met de hoogste omzetblootstelling aan China , met 35,7% van zijn inkomsten uit het land. Dat hield Analog Devices, Inc. niet tegen (NASDAQ:ADI ) om in juli in te stemmen met de overname van het bedrijf in een aandelendeal, die naar verwachting volgende zomer zal worden afgerond. ADI krijgt een bedrijf in opkomst, aangezien de winst per aandeel van Maxim de afgelopen drie jaar enorm is gestegen.

Klik om verder te lezen en bekijk de Top 5 aandelen die miljardair George Soros net heeft gekocht . Openbaarmaking:geen. Top 10 aandelenmiljardair George Soros Just Bought is oorspronkelijk gepubliceerd op Insider Monkey.