De futures-markten zijn snelle omgevingen die discipline en inzicht vereisen om succesvol te navigeren. Om een ​​winnend perspectief te bereiken, nemen handelaren gewoonlijk aspecten van zowel fundamentele als technische analyse op in hun handelsstrategie. Pivot Points worden met name gebruikt voor het verhandelen van futures en grondstoffen.

Draaipunten (PP) zijn een van de meest populaire technische hulpmiddelen onder futures-handelaren. Draaipunten worden vaak gebruikt om het marktsentiment te meten en om niveaus te identificeren waarop prijsactie waarschijnlijk van richting zal veranderen. Omdat ze worden gebruikt om toekomstige trends te identificeren, worden PP's gecategoriseerd als een leidende indicator.

Steun, weerstand en het draaipunt

Vloer- en pithandelaren die betrokken zijn bij de futures-industrie ontwikkelden oorspronkelijk de handelsstijl met draaipunten. Deze benadering van kortetermijnhandel groeide in populariteit vanwege zijn effectiviteit in zeer liquide markten, voorspellende mogelijkheden en toepassingen voor risicobeheer.

Als geheel is de PP-methodologie niet al te ingewikkeld. Een praktische kennis van steun en weerstand is echter van cruciaal belang voor het begrip ervan:

• Ondersteuning: Een niveau onder de prijs dat handelaren er doorgaans toe aanzet om kooporders in te voeren.
• Weerstand: Een niveau boven de prijs waar een groot aanbod aan verkooporders aanwezig is

In de praktijk roteert de prijs voortdurend tussen gebieden met opwaartse weerstand en neerwaartse ondersteuning. Deze niveaus kunnen worden toegeschreven aan een breed scala aan markttechnische factoren of fundamentele factoren. Fibonacci-retracements, hoogtepunten of dieptepunten van eerdere sessies, of grote institutionele marktorders kunnen gebieden van natuurlijke steun of weerstand creëren.

Spilpunten berekenen

Om een ​​werkende PP met bijbehorende ondersteunings- en weerstandsniveaus te berekenen, moet een handelaar zich concentreren op de hoge, lage en slotwaarden van de vorige sessie.

Met behulp van die stukjes informatie is hier een basismethode om een ​​PP af te leiden met bijbehorende ondersteunings- en weerstandsniveaus:

• Spilpunt
  • PP =(Hoog + Laag + Dicht)/3
• Eerste weerstand
  • R(1)=(2 * PP) – Laag

• Eerste ondersteuning
  • >S(1) =(2 * PP) – Hoog

• Tweede Weerstand
  • R(2) =PP + (Hoog – Laag)

• Tweede ondersteuning
  • S(2) =PP – (Hoog – Laag)

• Derde Weerstand
  • R(3)=Hoog + 2(PP – Laag)

• Derde ondersteuning
  • S(3) =Laag – 2(Hoog-PP)

Handelsplatforms voeren deze berekeningen doorgaans automatisch uit en plaatsen ze als overlay op de grafiek. Het is zelden nodig om ze met de hand te berekenen.

Bovendien hebben transacties veel manieren om een ​​PP af te leiden met verschillende ondersteunings- en weerstandsniveaus. Sommige handelaren leggen liever de nadruk op de openingsprijs, slotkoers of Fibonacci-nummers van een sessie. Welke methode ook wordt gebruikt, PP's kunnen helpen de huidige prijs van een effect in een context te plaatsen met eerder vastgestelde prijsactie.

Handelen met draaipunten

Handelsstrategieën met draaipunten zijn een alles-in-één benadering van de markt. Bij correct gebruik kan de aanwezigheid van een trend gemakkelijk worden bepaald, samen met de in- en uitstapprijzen van een individuele transactie.

Het toepassen van een PP-strategie op elke futuresmarkt is relatief eenvoudig:

• Identificatie van het marktsentiment: De positie van de PP ten opzichte van de huidige prijsactie is een belangrijk onderdeel van het identificeren van de markttoestand. Als die prijs boven de PP ligt, is de markt bullish. Indien onder de PP, dan is de actie bearish.

• Marktinvoer: De markt betreden met een PP is niet al te ingewikkeld. Ga gewoon long wanneer de prijs boven de PP uitkomt en short wanneer de prijs eronder daalt.

• Marktuitgang: Elk niveau van ondersteuning en weerstand kan nuttig zijn bij het identificeren van winstdoelen en het stoppen van verliezen. Pivothandelaren beschouwen S(1) en R(1) vaak als ideale niveaus voor winst of verlies. Als het kort is, is het S(1)-niveau een geweldige plek om een ​​winstdoelstelling te plaatsen, waarbij R(1) fungeert als een primair niveau voor een stop-loss. Het tegenovergestelde geldt voor een longpositie.

Een groot voordeel van het opstellen van een handelsplan op basis van PP's is veelzijdigheid. Traders kunnen aanvullende technische aspecten, zoals MACD, RSI of Stochastics, naadloos integreren in de benadering om een ​​potentieel handelsidee te valideren of te weigeren.