Kunstmatige intelligentie wordt gepositioneerd als een van de belangrijkste investeringstrends van de komende jaren. Maar vergis je niet:AI is er al.
Volgens bedrijfsadviesbureau Grand View Research, een bedrijfsadviesbureau, bereikte de wereldwijde markt voor kunstmatige intelligentie in 2019 $ 39,9 miljard. Kunstmatige-intelligentieaandelen zoals Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) en Nvidia (NVDA) waren het afgelopen jaar de lievelingen van de markt, die de bredere markt meerdere keren omsloegen. Exchange-traded funds (ETF's) doen ook mee, waarbij de meeste AI ETF's de markt sinds vorig jaar rond deze tijd op zijn minst hebben verdubbeld.
En toch heeft kunstmatige intelligentie op de een of andere manier nog steeds een wereld van ruimte om zijn benen te strekken ... eh, geest.
"Van zelfrijdende voertuigen tot cruciale levensreddende medische uitrusting, AI wordt vrijwel elk apparaat en programma toegediend", schrijft Grand View Research, dat voorspelt dat de wereldwijde markt voor kunstmatige intelligentie jaarlijks tussen 2020 en 2027. "Het is bewezen dat AI het belangrijke revolutionaire element is van het komende digitale tijdperk."
Als u echter liever de valkuilen wilt vermijden van het proberen om individuele aandelen te kiezen, kunt u met een groeiende lijst van fondsen breed investeren in de opkomst van deze ontluikende industrie. Hier zijn vijf van de beste kunstmatige-intelligentie-ETF's voor deze taak.
We beginnen als het ware met de grootvader van allemaal:de ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO, $46,12), gelanceerd in oktober 2013.
Zoals de naam al doet vermoeden, is ROBO geen puur kunstmatige-intelligentiefonds, en dat geldt ook voor de meeste AI ETF's - iets wat ROBO Global aanpakte met een recentere AI ETF (daarover later meer). Het is gericht op "wereldwijde bedrijven die transformatieve innovaties in robotica, automatisering en kunstmatige intelligentie (RAAI) stimuleren", dus hoewel AI deel uitmaakt van het spel, is het precies dat:deel .
Het is ook geen groot deel. "Computing, Processing, &AI" vertegenwoordigt de grootste weging in ROBO, maar op minder dan een kwart van de activa. ROBO deelt echter een aantal belangen met zijn nieuwere pure-play-zusterfonds - "Overlap is ongeveer 15%", zegt Lisa Chai, Senior Research Analyst bij ROBO Global. Die bedrijven zijn onder meer chipmaker Nvidia, digitale workflow-specialist ServiceNow (NOW) en Illumina (ILMN), dat life-science-tools en genetica-analysesystemen maakt.
Maar dit redelijk gediversifieerde fonds heeft onder meer aandelen in de gezondheidszorg, logistieke automatisering, 3D-printing en consumentenproducten. Het is ook goed bereisd, om zo te zeggen, met minder dan de helft van zijn activa in Amerikaanse aandelen; nog eens 22% zit in Japanse aandelen, de rest is verspreid in landen als Duitsland, Taiwan en Zwitserland.
Nogmaals, ROBO is geen manier om heel veel in AI te investeren, maar het zal je blootstellen aan andere investeringstrends waar je misschien toch deel van wilt uitmaken.
Lees meer over ROBO op de ROBO Global provider-site.
De Global X Robotics &Artificial Intelligence thematische ETF (BOTZ, $ 25,67), een paar jaar later gelanceerd (in 2016), is een ander AI-achtig fonds dat, ondanks wat de naam misschien doet vermoeden, sterker leunt op robotica en industriële automatisering.
Hoewel Global X AI als industrie niet expliciet uitbreekt, zijn er duidelijke kunstmatige intelligentie-verbindingen zoals Nvidia en robot-vacuümmaker iRobot (IRBT). Maar veel van de industriële machines, elektronische apparatuur en elektrische componenten van het fonds zijn niet wat je zou beschouwen als 'echte' AI-spellen.
BOTZ is een andere geografisch gediversifieerde AI ETF. Ongeveer 44% van de aandelen bevindt zich in Japan, 34% in de VS, 13% in Zwitserland en de rest is verspreid over zeven andere landen.
Het is een meer geconcentreerd fonds van slechts 31 posities, vergeleken met ROBO's 86. En in tegenstelling tot ROBO's aangepaste gelijkgewogen portefeuille, waarin geen enkel aandeel meer dan 2% van de activa uitmaakt, is de ETF van Global X extreem topzwaar. De top 10 belangen omvatten 40% van het gewicht van BOTZ, inclusief ABB (ABB), Intuitive Surgical (ISRG) en Nvidia met meer dan 8% per stuk.
Global X's Robotics &Artificial Intelligence is een sterk aanbod van een leider in thematische ETF's, en het heeft de markt sinds de oprichting (zij het op een meer volatiele manier) handig verslagen. Maar als u op zoek bent naar kunstmatige-intelligentie-ETF's die beter aansluiten bij de zaak, lees dan verder.
Lees meer over BOTZ op de Global X-providersite.
De Eerste Trust Nasdaq Kunstmatige Intelligentie en Robotica ETF (ROBT, $ 37,60) geeft het weg in de naam:dit is ook geen pure-play AI ETF.
Maar de slinger slaat beslist meer richting kunstmatige intelligentie in dit fonds, dat beslist zwaarder is in informatietechnologiebedrijven. Concreet gaat het om ongeveer 61% in technologie en nog eens 2% in technologie-achtige communicatieaandelen, terwijl ongeveer 21% van de portefeuille is toegewezen aan bedrijven in de industriële sector. De resterende activa gaan naar duurzame consumentengoederen en gezondheidszorg.
ROBT wil investeren in drie soorten bedrijven die zich bezighouden met AI, robotica of automatisering:Enablers (de bouwstenen ontwikkelen), Engagers (ontwerpen, creëren, integreren of leveren via producten, software of systemen) en Enhancers (diensten leveren binnen het ecosysteem, maar niet de kern van hun aanbod). Het fonds scoort bedrijven op basis van hun betrokkenheid binnen een van die categorieën en vormt vervolgens de portefeuille met 60% van het gewicht in Engagers, 25% voor Enablers en 15% voor Enhancers.
Topholding CoreLogic (CLGX) heeft bijvoorbeeld onlangs een AI-aangedreven samenwerkingstool voor het kopen van huizen gelanceerd. Het Zweedse Hexagon AB, dat op dit moment nummer 2 in de portefeuille is, is een specialist op het gebied van sensoren en autonome oplossingen die helpt om automatisch rijden mogelijk te maken.
Deze portefeuille met 10 aandelen is vergelijkbaar met de rest, omdat deze voor ongeveer de helft is belegd in internationale aandelen, met Japan (15%) en het VK (6%) voorop.
Lees meer over ROBT op de site van de First Trust-provider.
De iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO, $ 31,38) is op dezelfde manier gebouwd als ROBT:hoewel het geen pure-play AI ETF is, biedt het meer aandacht voor het thema dan de eerste twee producten die we hebben gemarkeerd.
IRBO investeert in vier soorten bedrijven waarvan ze verwachten dat ze betrokken zijn bij wat volgens hen "de vierde industriële revolutie zou kunnen worden":Robotics Developers, Robotics Enablers, AI Developers en AI Enablers.
iShares concentreert zich op de laatste twee en geeft enkele voorbeelden van hoe deze bedrijven eruit zouden kunnen zien. De Chinese internetservicegigant Baidu (BIDU), bijvoorbeeld, is een AI-ontwikkelaar die een conversatiesysteem voor kunstmatige intelligentie heeft samengesteld, genaamd DuerOS. Deze technologie stelt mensen in staat om te praten met of commando's te geven aan hun persoonlijke apparaten. Het benadrukt ook Splunk (SPLK) als een Enabler, omdat de software klanten in staat stelt big data te analyseren "voor toepassingen zoals het detecteren van afwijkingen en het voorspellen van resultaten."
De technologiesector schittert in IRBO met 55% van de portefeuille, en communicatie neemt nog eens een kwart van de activa in beslag. Industrieën spelen hier een veel kleinere rol, met slechts 11% van de activa, terwijl de rest in duurzame consumentengoederen en gezondheidszorg speelt. Deze AI ETF is ook geografisch divers, met de VS op 52% van de belangen. Interessant is dat China hier de internationale fakkel overneemt, met 17% van de belangen. Japan is nog eens 11%.
Dit iShares-product valt ook op door zijn relatief lage kostenratio van 0,47%.
Lees meer over IRBO op de site van de iShares-provider.
We hebben het puurste voor het laatst bewaard.
De ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ, $ 31,32) is een nieuw fonds dat in mei 2020 werd gelanceerd. Maar het is ook de puurste manier om te investeren in de toekomstige groei van AI-technologie.
De portefeuille van 70 kunstmatige-intelligentie-aandelen van THNQ is onderverdeeld in twee classificaties:infrastructuur, die bedrijven omvat variërend van big data en cloudproviders tot halfgeleiders; en Applications &Services, waaronder e-commerce en adviesdiensten ... en ja, zelfs fabrieksautomatisering, consumenten- en gezondheidszorg. Maar elk van deze bedrijven moet verschillende vakjes aanvinken om te worden beschouwd als echt gebonden aan AI.
"Elk bedrijf gaat door scrubben. Dan geven we ze een score - technologisch leiderschap, omzetleiderschap, AI-investering op het gebied van omzetzuiverheid", zegt Chai van ROBO Global. "Als je echt goed scoort op het gebied van inkomstenzuiverheid, maar niet echt op AI-investeringen, denken we niet dat je echt serieus bent.
"Als je AI in je bedrijf hebt, gaat het niet alleen om het inhuren van datawetenschappers om tools en apps uit te voeren. Je moet een infrastructuur bouwen."
Chai wijst op infrastructuursoftwarebedrijven zoals Twilio (TWLO) en Atlassian (TEAM) "die softwareontwikkelaars en bedrijven in staat stellen een nieuwe generatie intelligente applicaties te bouwen", of hardwarebedrijven zoals ASML Holding (ASML) en Lam Research (LRCX ) die een "nieuwe generatie microprocessors bouwen die zijn ontworpen om AI te verwerken." E-commerce is ook goed vertegenwoordigd door bedrijven zoals Shopify (SHOP) en Wix.com (WIX) die kunstmatige intelligentie gebruiken om website-ervaringen te personaliseren.
Ook het brede portfolio van 70 bedrijven is een bewuste keuze. "We denken dat AI nog erg vroeg is", zegt Chai, "dus een gediversifieerde blootstelling is de beste manier (om in de ruimte te investeren)."
Lees meer over THNQ op de ROBO Global provider-site.
7 Retail ETF's voor de feestdagen
De 10 beste Vanguard ETF's voor een spotgoedkope portfolio
Hier komen de Zero-Fee ETF's
10 top ETF's voor consumptiegoederen die u kunt kopen
Navigeer door het universum van ETF's
7 geweldige ETF's om de ravage in energieaandelen te vermijden
De beste ETF's waar je nog nooit van hebt gehoord