Van de beleggingsfondsen met meer dan 1000 crores aan beheerd vermogen in december 2019, heeft Axis Small Cap de grootste AUM-groei van 35% opgetekend van 31 december 2019 tot 31 januari 2020 in een tijd waarin de intrinsieke waarde steeg met 8,4%. Hier is de volledige lijst van AUM- en NAV-bewegingen tijdens deze periode voor aandelenfondsen.

Beleggers dienen small-cap en mid-cap AUM in de gaten te houden, vooral wanneer er tekenen zijn van marktherstel. Fondsen die aan banken zijn gekoppeld, kunnen in dergelijke perioden een grote sprong in AUM zien. De bovenstaande afbeelding toont de procentuele toename van AUM (verticale as) versus de procentuele NAV-stijging van eind december 2019 tot eind januari 2020 voor aandelenfondsen met een initiële AUM van Rs. 1000 crores of meer.

Wanneer mid- en small-capfondsen in korte tijd een aanzienlijke AUM-groei registreren, kunnen hun prestaties daaronder lijden. Ze kunnen ook beperkingen opleggen aan forfaitaire beleggingen. Dit artikel presenteert alleen de gegevens. Beleggers hoeven hier geen actie op te ondernemen.

Dit zijn de top 25 fondsen met de grootste AUM-stijgingen (weergegeven als %). Alleen fondsen met 1000 Crores en meer AUM in december 2019 zijn in aanmerking genomen voor deze lijst. Sommige interessante items zijn blauw gemarkeerd.

Top 25 AUM-stijging onder fondsen met 1000 Crores of meer AUM in december 2019

Axis Small Cap Fund 35%
Mirae Asset Midcap Fund 30%
Kotak Small Cap Fund 17%
Axis Midcap Fund 16%
Kotak Emerging Equity Fund 14%
Mirae Asset Focused Fund 11%
SBI Focused Equity Fund 11%
SBI Small Cap Fund 11%
DSP Midcap Fund 10%
Motilal Oswal Midcap 30 Fund 10%
ICICI Pru Infrastructure Fund 10%
ICICI Pru Multicap Fund 10%
Invesco India Growth Opp Fund 9%
Sundaram Large en Mid Cap Fund 9%
Kotak Equity Opp Fund 9%
Sundaram Small Cap Fund 9%
Nippon India ETF Nifty BeES 9%
Axis Bluechip Fund 8%
Kotak Tax Saver Fund 8%
Parag Parikh Long Term Equity Fund 8%
Mirae Asset Tax Saver Fund 7%
DSP Equity Fund 7%
ICICI Pru Nifty ETF 7%
SBI Magnum Midcap Fund 7%
DSP Small Cap Fund 7%

Dit is de lijst met AUM-gegevens

Top 25 AUM-toename bij fondsen met minder dan 1000 Crores AUM in december 2019

Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund 81%
ICICI Pru Sensex ETF 67%
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund 49%
ICICI Pru Smallcap Fund 29%
ITI Multi-Cap Fund 28%
ITI Long Term Equity Fund 25%
Invesco India Smallcap Fund 23%
Motilal Oswal Nifty 500 Fund 21%
Nippon India US Equity Opp Fund 21%
Tata Nifty Pvt Bank ETF 21%
Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund 20%
IIFL Focused Equity Fund 20%
DSP Quant Fund 20%
Motilal Oswal Midcap 100 ETF 18%
Belangrijkste Midkap Fonds 18%
ICICI Pru S&P BSE 500 ETF 17%
Parag Parikh Tax Saver Fund 17%
ICICI Pru Sensex Index Fund 17%
DSP NIFTY 50 Index Fund 15%
Canara Rob Small Cap Fund 15%
Tata Small Cap Fund 15%
Nippon India ETF Nifty Midcap 150 14%
Motilal Oswal Large &Midcap Fund 14%
DSP Healthcare Fund 14%
ICICI Pru NV20 ETF 14%

Dit is de lijst met AUM-gegevens (Crores)

De toegenomen instroom in mid- en small-capfondsen moet in de gaten worden gehouden, vooral als de aandelen in deze segmenten aanzienlijk herstellen.