Warren Buffett zei ooit dat zijn favoriete periode van bezit voor altijd is.
Maar dat betekent niet dat hij ertegen is om winsten van tafel te halen als de prijs goed is.
In het derde kwartaal verkocht Buffett's houdstermaatschappij Berkshire Hathaway bijna $ 2 miljard meer aan aandelen dan het kocht - het vierde kwartaal op rij van de nettoverkoop van het bedrijf.
De geldvoorraad van Berkshire staat nu op maar liefst $ 149,2 miljard.
Dat gezegd hebbende, niemand heeft 100% van de tijd gelijk. Voor gemiddelde beleggers die op zoek zijn naar bedrijven van hoge kwaliteit, vindt u misschien zelfs een kans in enkele van de aandelen die Berkshire onlangs heeft verkocht.
Een (of meerdere) van deze namen kan de moeite waard zijn om met wat extra geld aan de slag te gaan, vooral na de door de COVID-19-variant aangejaagde uitverkoop van vrijdag.
De FDA zal binnenkort beslissen over de COVID-19-pil van Merck, maar Buffett wacht niet op het nieuws.
In het derde kwartaal verkocht Berkshire 9,16 miljoen aandelen van het multinationale farmaceutische bedrijf, waarmee hij zijn positie volledig verliet.
Maar de verkoop mag niet als een complete verrassing komen. Berkshire heeft in Q1 en Q2 al miljoenen Merck-aandelen gelost.
Het bedrijf van Buffett verkocht in het derde kwartaal ook 6,13 miljoen aandelen van drugsgigant AbbVie en 4,25 miljoen aandelen Bristol-Myers Squibb.
De COVID-19-pandemie gaf beleggers een nieuwe reden om naar grote farmaceutische bedrijven te kijken, maar dat betekent niet dat alle aandelen in het segment beter hebben gepresteerd.
Tot op heden is AbbVie ongeveer 10% gestegen, Merck heeft ongeveer 2% gewonnen en Bristol-Myers is zelfs met 8% gedaald. Ondertussen is de S&P 500 in 2021 met bijna 25% gestegen.
Maar wat onderscheidt deze medicijnmakers nu echt? Dividenden.
Elk van de hierboven genoemde bedrijven biedt momenteel een jaarlijks dividendrendement van meer dan 3%, veel hoger dan de 1,3% van de S&P 500.
Financiële aandelen hebben het afgelopen jaar een solide bull run gehad. En Buffett verzilvert wat chips.
In het derde kwartaal verkocht Berkshire 276.108 aandelen Mastercard, waarmee het zijn belang in de creditcardgigant met ongeveer 6% verlaagde. Het verminderde ook zijn positie in Visa met 4%.
Buffett verkocht ook 2,47 miljoen aandelen van U.S. Bancorp, de op vier na grootste bank van het land. Maar het was slechts een vermindering van 2% in Berkshires belang.
Buffett wordt niet bepaald bearish op financiële markten.
Berkshire houdt immers nog steeds meer dan een miljard aandelen van Bank of America aan, een positie met een huidige marktwaarde van ongeveer $ 45 miljard. Berkshire bezit ook nog ongeveer 151,6 miljoen aandelen American Express.
Aan het einde van het derde kwartaal waren Bank of America en American Express respectievelijk de op één na en de op twee na grootste belangen van Berkshire.
Deze gevestigde financiële bedrijven betalen regelmatig driemaandelijkse dividenden, wat geweldig kan zijn voor particuliere beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen. En financiële instellingen doen het doorgaans goed in omgevingen met stijgende rentetarieven, waardoor ze een bijzonder geschikte kans zijn.
Tegenwoordig kun je je eigen blue-chip aandelenportefeuille opbouwen door gewoon wat digitale stuivers en dubbeltjes te gebruiken.
Zelfs als u niet optimistisch bent over deze dividendbetalende aandelen, zou het genereren van regelmatige inkomsten een topprioriteit moeten zijn voor risicomijdende beleggers.
En daarvoor hoef je je niet te beperken tot de aandelenmarkt.
Met sommige populaire investeringsdiensten kunt u bijvoorbeeld een gestage stroom huurinkomsten binnenhalen door te investeren in eersteklas commercieel onroerend goed - van R&D-campussen in San Jose tot industriële e-commercemagazijnen in Baltimore.
U krijgt toegang tot hoogwaardige eigendommen waar grote vastgoedmagnaten gewoonlijk toegang toe hebben.
En het beste deel? U ontvangt regelmatig passief inkomen in de vorm van contante uitkeringen zonder hoofdpijn of gedoe.
17 aandelen die Warren Buffett net heeft gekocht, ingekort of gedumpt
7 aandelen die Warren Buffett koopt of verkoopt
5 aandelen die Warren Buffett verkoopt (en 2 nieuwe aandelen)
16 aandelen die Warren Buffett koopt en verkoopt
21 aandelen die Warren Buffett verkoopt (en 1 hij koopt)
Warren Buffett-aandelen gerangschikt:The Berkshire Hathaway Portfolio
18 aandelen die Warren Buffett verkoopt (en 6 hij koopt)