S&P 500 ETF is de standaard ETF om een ​​blootstelling aan Amerikaanse aandelen te krijgen. Maar hoe zit het met China?

Veel beleggers zijn niet bekend met de Chinese markten en haar indices, en met welke ETF's ze kunnen kiezen.

Maak je geen zorgen, laat me je snel oriënteren en je in ieder geval in de goede richting wijzen bij het kiezen van een China ETF, mocht je geïnteresseerd zijn.

1. Chinese aandelen worden op verschillende beurzen genoteerd
2. De beste algemene China ETF's
3. Beste China Tech ETF's
4. Beste Chinese thematische ETF's
5. Beleggen in Chinese ETF's
6. Veelgestelde vragen

dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op juni 2021 en bijgewerkt op 6 januari 2022 .

Chinese aandelen worden op verschillende beurzen genoteerd

Ten eerste moet u weten dat Chinese aandelen vaak op verschillende beurzen over de hele wereld worden genoteerd. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse bedrijven die doorgaans in de VS genoteerd zijn.

• China A-aandelen verwijzen naar de Chinese aandelen die zijn genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange of Shenzhen Stock Exchange.
• China H-aandelen verwijzen naar de Chinese bedrijven die zijn genoteerd aan de Stock Exchange van Hong Kong. Vaker wel dan niet, hebben deze H-aandelen hun tegenhangers in A-aandelen ook op het vasteland genoteerd.
• Dan zijn er nog Chinese ADR's – genoteerd aan de New York Stock Exchange of NASDAQ.

Hoewel er in andere landen Chinese aandelen zijn genoteerd (zoals S-Chips in Singapore), zijn de bovenstaande 3 soorten aandelen de belangrijkste omdat ze de meest succesvolle ondernemingen uit China vertegenwoordigen.

Voor meer informatie over de verschillende soorten aandelen en hoe u veilig en winstgevend in China kunt beleggen, raadpleegt u onze Volledige gids voor beleggen in China.

De beste algemene ETF's voor China

U moet zeer zorgvuldig een index selecteren, omdat deze alleen aandelen kan bevatten die in het ene land zijn genoteerd, terwijl Chinese aandelen die in andere landen zijn genoteerd, worden genegeerd.

Een CSI 300-index houdt bijvoorbeeld alleen rekening met A-aandelen en sluit giganten als Alibaba en Tencent uit, omdat beide niet op het vasteland van China genoteerd zijn.

Op het moment van schrijven is er maar één ETF met een goede algemene blootstelling aan Chinese bedrijven, waaronder A-, H-aandelen en Amerikaanse ADR's -iShares MSCI China ETF .

Het wordt vermeld op 2 verschillende beurzen, ik vermeld de verschillen hier:

iShares MSCI China ETF (NASDAQ) versus iShares Core MSCI China ETF (HKSE)

Als u slechts in één China ETF wilt beleggen, is iShares Core MSCI China ETF (op HKSE) een goede keuze.

Op het moment van schrijven is de HKSE-genoteerde MSCI China ETF by iShares goedkoper met een kostenratio van 0,3% in vergelijking met 0,57% van zijn NASDAQ-genoteerde MSCI China ETF-tegenhanger.

Beste ETF's voor Chinese A-aandelen

China A-aandelen verwijzen naar Chinese aandelen die zijn genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange of Shenzhen Stock Exchange en internationale beleggers hebben er geen directe toegang toe.

Zoals hierboven vermeld, moet u er echter rekening mee houden dat reuzen zoals Tencent en Alibaba niet op deze beurzen worden vermeld. Dit betekent dat ETF's voor Chinese A-aandelen een goede aanvulling kunnen zijn op de algemene Chinese ETF, waardoor u toegang krijgt tot bedrijven waarin u als buitenlandse particuliere belegger misschien moeilijk rechtstreeks kunt beleggen.

Er zijn twee belangrijke indices die Chinese A-aandelen volgen:

• De CSI 300-index volgt de meest liquide large- en mid-capaandelen die op die beurzen zijn genoteerd en de iShares Core CSI 300 ETF geeft u blootstelling aan deze index.
• De MSCI China A-index is ontworpen voor buitenlandse beleggers die een bredere blootstelling aan de Chinese markten willen en de iShares MSCI China A ETF volgt deze.

Ze vallen allebei onder BlackRock, maar volgen verschillende indices die zijn gebouwd met verschillende doelstellingen, en op dit moment vraag je je misschien af ​​wat de verschillen zijn. Dus hier is een vergelijking:

iShares Core CSI 300 ETF versus iShares MSCI China A ETF

Beste China Tech ETF's

Technologieaandelen zijn op dit moment een rage en China heeft een behoorlijk aantal opwindende technologiebedrijven.

Er was veel belangstelling toen de Hang Seng Tech Index in 2020 werd gelanceerd. Het belangrijkste nadeel van de Hang Seng Tech Index is dat deze alleen technologieaandelen selecteert die zijn genoteerd in Hong Kong (H-aandelen) en geen van de Amerikaanse ADR's of A-aandelen. . Dus als u vertrouwd bent met een ETF met alleen in Hong Kong genoteerde technologieaandelen, overweeg dan de iShares Hang Seng Tech ETF.

Veel van de jonge en snelle Chinese technologieaandelen zijn genoteerd aan ChiNext (onderdeel van Shenzhen Stock Exchange) of Star Market (onderdeel van Shanghai Stock Exchange). Het slechte nieuws is dat buitenlandse investeerders niet rechtstreeks kunnen beleggen in aandelen die op deze twee borden staan ​​vermeld. U kunt echter exposure krijgen door ETF's zoals CSOP SZSE ChiNext ETF te kopen die in deze aandelen beleggen.

Momenteel is er één ETF die ChiNext volgt. De allereerste ETF die Star Market volgt, is de KraneShares SSE Star Market 50 Index ETF , die in de VS zou worden vermeld

De beste Chinese tech ETF's zijn:

Beste China thematische ETF's

We kunnen ook buiten de beperkingen van conventionele index-ETF's beleggen - we kunnen wedden op opkomende thema's met veel groeipotentieel. Thema's kun je zien als nieuwe sectoren. Denk in plaats van financiële en energiesectoren aan fintech en schone energiethema's.

Thematische ETF's zijn in de loop der jaren enorm gegroeid en nu zijn er thema's die betrekking hebben op China.

ETF's voor elektrische voertuigen (EV) en schone energie

Ik denk dat een van de meer lonende thema's te maken zou hebben met schone energie en elektrische voertuigen. China heeft bijvoorbeeld het meeste aantal elektrische voertuigen en het grootste laadnetwerk ter wereld. China wordt een belangrijk startpunt voor de adoptie van elektrische voertuigen voor de andere landen. Ik heb een video gemaakt waarin ik een aantal EV-bedrijven heb vergeleken.

China Semiconductor ETF

Sinds de pandemie begonnen mensen massaal online te gaan, waardoor de vraag naar halfgeleiderchips toenam. De sector heeft moeite om aan de eisen te voldoen. China speelt een belangrijke rol in deze sector, maar het kan voor particuliere beleggers moeilijk zijn om de winnaars te kiezen.

Daarom kan een halfgeleider-ETF zoals de KraneShares 5G &Semiconductor Index ETF een goede optie zijn als u optimistisch bent over dit thema.

China Consumenten-ETF

Een ander lonend thema zou de opkomst van de welvaart in China zijn.

De middenklasse in China is financieel in staat om meer goederen en diensten te consumeren dan decennia geleden. China heeft een enorme middenklasse die kan uitgeven en dat is goed nieuws voor consumentenmerken.

Er zijn veel andere thema's zoals 5G en halfgeleiders, gezondheidszorg, kunstmatige intelligentie &robotica en biotech. U kunt wedden op het thema waarin u het meest gelooft.

Beleggen in Chinese ETF's

De ETF's die ik hier heb genoemd, zijn genoteerd aan beurzen in de VS en Hong Kong. Zolang je een effectenmakelaar hebt die toegang geeft tot deze markten, zou je deze ETF's kunnen kopen en verkopen zoals je zou doen met aandelen.

U kunt elke gewenste makelaar gebruiken. Maar als u wat aanbeveling nodig heeft, zou ik Interactive Brokers aanraden, aangezien het een van de goedkoopste makelaars is en zijn diensten in veel landen aanbiedt. Maar het is logisch voor mensen met een groter kapitaal (US $ 100k en meer) of actief handelen. Anders kun je overwegen om Tiger Brokers te gebruiken voor kleinere accounts.

Voor de in HK genoteerde ETF's moet u rekening houden met de partijgrootte. U kunt alleen kopen en verkopen in veelvouden van de kavelgrootte. Vanguard Total China Index ETF heeft bijvoorbeeld een lotgrootte van 100 eenheden. Het zou u minimaal HKD 1.400 kosten als de aandelenprijs HKD 14 is. Dit in tegenstelling tot de in de VS genoteerde ETF's waarbij u slechts 1 eenheid kunt kopen en verkopen.

ETF's maakten beleggen in China gemakkelijk

ETF's zijn goedkope en gemakkelijke manieren geworden om in de markten te beleggen. Ze zijn goedkoper dan beleggingsfondsen en u hoeft alleen maar te wedden op een algemene trend in plaats van tijd en moeite te steken in het maken van de juiste aandelenkeuze.

Ik heb 3 soorten ETF's met je gedeeld die je kunt overwegen als je op China wilt wedden.

De beste algemene ETF's voor China moeten een brede basis hebben en u toegang geven tot Chinese aandelen die over de hele wereld zijn genoteerd. De beste keuze is iShares Core MSCI China ETF (HKSE:2801).

De beste Chinese tech-ETF's zijn

• iShares Hang Seng TECH ETF
• CSOP SZSE ChiNext ETF
• KraneShares SSE Star Market 50 Index ETF

Ten slotte zijn er ook kansen in thematische toneelstukken:

• Global X China ETF voor elektrische voertuigen
• Global X China ETF voor schone energie
• Global X China Consumer Brand ETF

Veel succes!

Veelgestelde vragen

Heeft Vanguard een China ETF?

Vanguard beheerde de Vanguard Total China Index ETF die eerder aan de SEHK was genoteerd.

Vanguard kondigde in april 2021 zijn vertrek uit zijn activiteiten in China aan en de Vanguard Total China Index ETF is sindsdien ingetrokken. (Bron) De ETF is geschrapt en beleggers werden in juni 2021 in een ronde van contante distributie terugbetaald.

Wat is de grootste Chinese ETF?

Op het moment van schrijven is de iShares MSCI China ETF (MCHI) de grootste China ETF met een beheerd vermogen van USD7 miljard.

Lees hierboven meer over de MCHI en zijn goedkopere alternatief.

Wat is de beste manier om in China te investeren?

Een brede China ETF is misschien wel de beste manier voor beleggers die blootstelling willen aan de groei van China, zonder te hoeven omgaan met het risico, de volatiliteit en de inspanning die nodig zijn om individuele aandelen te kiezen.