10 beste aandelen om te kopen voor 2021 volgens miljardair Stan Druckenmiller

In dit artikel presenteerden we de 10 beste aandelen om te kopen voor 2021 volgens miljardair Stan Druckenmiller. Klik om verder te gaan en bekijk de 5 beste aandelen om te kopen voor 2021 .

Miljardair-investeerder Stanley Druckenmiller is een van de grootste investeerders aller tijden. Druckenmiller en zijn collega George Soros werkten jarenlang samen en hebben een geschiedenis opgebouwd van het genereren van enorme winsten uit macro-economische trends. De twee legendarische investeerders hebben in 1992 op beroemde wijze gewed tegen het Britse pond, wat resulteerde in enorme winsten.

Hoewel miljardair Druckenmiller Duquesne Capital in 2010 heeft gesloten en momenteel een family office runt om zijn fortuin te beheren, zijn zijn aandelenselectie en marktanalyse het overwegen waard. Je herinnert je het misschien niet meer, maar in 2015, toen David Einhorn nog steeds een invloedrijke hedgefondsmanager was en Amazon short ging, sprak Druckenmiller positief over Amazon tijdens een investeringsconferentie. U weet nu welke hedgefondsmanager beter kon zien. Ook rond dezelfde tijd dat Warren Buffett IBM-aandelen laadde. Deze keer was Druckenmiller bearish op IBM (lees dit artikel om je geheugen op te frissen) en hij kreeg nog een keer gelijk. Daarom letten we op wanneer Stan Druckenmiller een positie inneemt.

De miljardair-investeerder heeft onlangs beweerd dat het niet verstandig is om short te gaan op de markten, ook al verschuift de focus naar waarde van groeiaandelen te midden van de ontdekking van het coronavirusvaccin. Hij gelooft dat honderden bedrijven waarschijnlijk zullen profiteren van de ontdekking van het coronavirusvaccin.

"Je hebt een heleboel aandelen gehad die enorm profiteerden van thuiswerken", zei Druckenmiller. “Er is veel geld in omgedraaid. Ze zijn overgewaardeerd.” "Maar dan heb je een hele andere sector van de markt die enorm heeft geworsteld vanwege Covid", zei hij. "Ze verkopen tegen onderwaarde in vergelijking met, laten we zeggen, een vooruitzicht van drie tot vijf jaar. Dus de rotatie daarin zou volkomen rationeel lijken."

Stanley Druckenmiller van Duquesne Capital

Hoewel hij populair is vanwege het gebruik van een door macro-economie gedreven beleggingsstijl, vertonen zijn portefeuillebewegingen een mix van long- en shortposities.

De portefeuillebelangen in het derde kwartaal tonen aan dat de miljardairbelegger optimistisch is op de aandelenmarkten, met een focus op zowel waarde- als groeiaandelen. De portefeuille van Duquesne Family Office omvat 61 aandelen met een waarde van $ 3,4 miljard, volgens de laatste 13F-aanvraag. Stanley Druckenmiller heeft nieuwe posities genomen in 16 aandelen en toegevoegd aan 18 bestaande aandelen. Het bedrijf heeft ook participaties in 27 aandelen uitverkocht en posities in 14 aandelen verminderd.

De miljardairbelegger kijkt ook optimistisch over de toekomstige fundamenten van goud en Bitcoin, aangezien hij denkt dat het lagerentebeleid van de Federal Reserve, samen met stimuleringsmaatregelen, de inflatie in de komende jaren zou verhogen. Hij stelt voor dat beleggers geld in goud en bitcoin steken als een manier om zich in te dekken tegen de daling van de waarde van de Amerikaanse dollar.

Billionaire Amerikaanse investeerder Stanley Druckenmiller zei onlangs dat hij eigenaar is van bitcoin en hij verwacht dat bitcoin de komende dagen beter zal presteren. "Bitcoin heeft veel aantrekkingskracht als waardeopslag voor zowel millennials als het nieuwe West Coast-geld en, zoals u weet, hebben ze er veel van", zei Druckenmiller. De legende van Wall Street gelooft dat Bitcoin zich met elke dag stabiliseert sinds de lancering in 2008.

Hoewel de reputatie van Stanley Druckenmiller intact blijft, kan dat niet gezegd worden van de hedgefondssector als geheel, aangezien haar reputatie in het laatste decennium, waarin de hedgefondsen rendementen konden de niet-afgedekte rendementen van de marktindices niet bijhouden. Aan de andere kant was het onderzoek van Insider Monkey in staat om op voorhand een selecte groep hedgefondsbeleggingen te identificeren die sinds maart 2017 meer dan 78 procentpunten beter presteerden dan de S&P 500 ETF's (zie de details hier). We waren ook in staat om vooraf een selecte groep hedgefondsposities te identificeren die aanzienlijk slechter presteerden dan de markt. We volgen en delen de lijst van deze aandelen sinds februari 2017 en ze verloren tot 16 november 13%. Daarom zijn we van mening dat het sentiment van hedgefondsen een uiterst nuttige indicator is waar beleggers op moeten letten. U kunt zich abonneren op onze gratis nieuwsbrief op onze startpagina om onze verhalen in uw inbox te ontvangen.

Laten we beginnen met het onderzoeken van de 10 beste aandelen om te kopen voor 2021 volgens miljardair Stan Druckenmiller.

10. JD.com (NASDAQ:JD)

Het Chinese e-commercebedrijf JD.com (NASDAQ:JD) is de tiende grootste aandelenholding van de legendarische Stanley Druckenmiller family office-portefeuille, goed voor 3,43% van de totale portefeuille. De miljardair-investeerder probeert rendement te genereren uit een van de best presterende groeiaandelen, aangezien de pandemie de focus van de consument aanzienlijk heeft verschoven naar online platforms.

Inderdaad, de miljardair-investeerder die onlangs verklaarde dat de markten ondanks hogere waarderingen zullen blijven stijgen, heeft zijn bestaande JD-positie in het laatste kwartaal uitgebreid. De family office bezit momenteel 1,5 miljoen aandelen van het Chinese e-commercebedrijf met een waarde van $ 118 miljoen. Druckenmiller's protfolio heeft sinds het tweede kwartaal van 2019 aanzienlijk geprofiteerd van zijn positie in JD.com, aangezien de aandelen van het Chinese online platform alleen al in de afgelopen twaalf maanden met 135% zijn gestegen.

De omzet van het kwartaal in september is in een jaar tijd met 29% gestegen, terwijl het aantal actieve klanten op jaarbasis in de daaropvolgende twaalf maanden met 32% is gestegen tot 441,6 miljoen.

Third Point sprak over zowel JD als Alibaba (BABA) in zijn Q2 investeerdersbrief:

"Tijdens het kwartaal hebben we geprofiteerd van kriebels over China's relaties met Hong Kong en de VS, waardoor een luchtzak ontstond bij de handel in aan China gerelateerde aandelen om nieuwe posities in e-commerce leiders Alibaba en JD.com. Zoals we in eerdere brieven3 hebben uiteengezet, zijn onze vooruitzichten voor Alibaba en de bredere Chinese e-commercemarkt rooskleurig. Wij zijn van mening dat de online bruto-merchandisewaarde (“GMV”) de komende vijf jaar zal groeien met een CAGR van midden tieners, aangedreven door zowel (1) stijgende consumptie per hoofd van de bevolking, aangezien de Chinese retailmarkt even groot is als de VS, ondanks vier keer zoveel consumenten, en (2) een grotere penetratie van de detailhandel door online, een trend die volgens ons structureel is versneld door de COVID-19-pandemie.

Naarmate de e-commercemarkt volwassener wordt, zijn we van mening dat Alibaba &JD de schaal en groeiende opslagplaatsen van transactiegegevens zullen benutten om meer inkomsten te genereren met hun platforms door middel van gerichte advertenties om de inkomstenopbrengsten (inkomsten) te verbeteren als percentage van GMV) vanaf een startpunt van minder dan 4% vandaag. Ter vergelijking:de huurkosten voor fysieke winkels in China bedragen gemiddeld meer dan 10% van de omzet, wat een belangrijke paraplu biedt voor online marktplaatsen om een ​​groter aandeel GMV te nemen door een combinatie van commissie en advertentie-uitgaven aangezien de kostenstructuren van online retailers samenkomen met fysieke retail.

Ten slotte blijven we enthousiast over het latente potentieel in sommige van Alibaba's bedrijven buiten de belangrijkste e-commercemarktplaatsen - met name de cloud computing-business, Aliyun. China's cloud computing-industrie blijft in opkomst, maar groeit bijna 3x sneller dan zijn tegenhangers in de ontwikkelde markt door een combinatie van toenemende IT-intensiteit, snelle cloudpenetratie en een geleidelijke matiging van softwarepiraterij. Binnen die markt wordt Aliyun steeds dominanter (met een marktaandeel van bijna 50%) en zal het een dramatische winstgroei genereren naarmate de marges groter worden met schaalvergroting. Als een referentiepunt lijkt Aliyun vandaag de dag op Amazon's AWS-activiteiten vijf jaar geleden; dit is een bemoedigende vergelijking, aangezien de bedrijfswinsten van AWS (en de geschatte bedrijfswaarde) tegenwoordig de activiteiten van Alibaba in zijn geheel overtreffen. Ant Financial - waarin Alibaba een belang van ~30% heeft dat ongeveer $ 70 miljard waard is - heeft aangekondigd later dit jaar naar de beurs te willen gaan. Alibaba-aandelen zullen verder profiteren als ze toegankelijk worden voor Chinese investeerders op het vasteland door opname in de Southbound Connect.”

9. Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX)

SBUX staat op de 9e plaats in onze lijst van de 10 beste aandelen om te kopen voor 2021. De koffiehuisketen Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) behoort volgens de miljardair tot de beste aandelen om te kopen investeerder. De family office van Stanley Druckenmiller heeft in het derde kwartaal zijn belang met 61% in Starbucks Corporation vergroot. Het bedrijf bezit momenteel 1,4 miljoen aandelen van SBUX ter waarde van $ 125, goed voor 3,65% van de portefeuille.

Aandelen van Starbucks presteerden dit jaar ondermaats vanwege het beleid inzake sociale afstand en lockdowns. Druckenmiller zag de underperformance echter als een koopkans voor de lange termijn. De toekomstige fundamenten van Starbucks zijn sterk verbeterd door de ontdekking van het coronavirusvaccin. Naast de vooruitzichten voor koerswinsten, maakt de strategie van Starbucks Corporation om dividenden aan investeerders aan te bieden het een goed aandeel om voor de lange termijn aan te houden. Het dividendrendement schommelt momenteel boven de 1,70%.

Pershing Square sprak over SBUX in zijn beleggersbrief voor het tweede kwartaal van 2020. Hier is een fragment:

“Gezien de toonaangevende aanwezigheid van het bedrijf in China, was Starbucks goed voorbereid op de komst van Covid-19 in de VS. Na een uitstekende start van het kalenderjaar met hetzelfde -groei van de winkelomzet tussen 6% en 7% tot medio maart, schakelde het bedrijf snel over op een drive-thru- en delivery-only-model. Met 44% van het winkelbestand open, daalde de omzet in dezelfde winkel in april tot een dieptepunt van 65%. Terwijl het management zowel de locaties als de bestellingen in de winkel gestaag heropende, verbeterde de verkoop in dezelfde winkel in juli tot negatief 14%, waarbij 96% van de winkels open was. Het omzetherstel werd gedreven door heropening van winkels en het onderliggende verkoopmomentum, waarbij de verkoop van winkels in dezelfde winkel die het hele jaar open waren, verbeterde van een dieptepunt van 25% negatief in april tot positief 2% in juli. Het hersteltraject in de VS loopt nauw parallel met wat Starbucks in China heeft bereikt, zij het met een vertraging van ongeveer een kwart gezien de latere komst van het virus in de VS.

Starbucks heeft meer tijd nodig om te herstellen dan onze andere restaurantbedrijven, aangezien het merk 50% van de omzet genereert uit het ontbijt, een dagdeel dat is gericht op het woon-werkverkeer en naar school. Wij zijn echter van mening dat het winstvermogen van het bedrijf op de lange termijn onverminderd groot is en dat de recente ontwikkelingen Starbucks in misschien wel de sterkste concurrentiepositie ooit hebben gebracht, ondersteund door het leidende digitale ecosysteem van het bedrijf, zowel in de VS als wereldwijd, evenals de ondergang van zijn belangrijkste concurrent, Luckin Coffee, in China. Het management speelt een belediging door te investeren in belangrijke groei-initiatieven, waaronder digitaal, met het loyaliteitsprogramma dat dit najaar opnieuw een belangrijke upgrade krijgt, nieuwe winkelformules zoals afhaallocaties en menu-innovatie inclusief plantaardige dranken en voedsel. Het management heeft het verbeteren van de snelheid van de service bij de drive-thru genoemd als de grootste potentiële drijfveer voor het verhogen van de verkoop op korte termijn.”

8. Barrick Gold Corporation (NYSE:GOUD)

GOUD staat op de 8e plaats in onze lijst van de 10 beste aandelen om te kopen voor 2021. Stanley Druckenmiller heeft de afgelopen kwartalen agressief in goud geïnvesteerd omdat hij gelooft dat de waardevermindering van de Amerikaanse dollar zal de goudprijs de komende jaren ondersteunen.

De grote hedgefondsbeheerder aller tijden verhoogde zijn belang in Barrick Gold Corporation met 13%, waarmee het aan het einde van het derde kwartaal de achtste grootste aandelenbezit was. Duquesne Family Office bezit momenteel 4,8 miljoen aandelen van Barrick Gold met een waarde van $ 136 miljoen.

De aandelen van het in Canada gevestigde goudmijnbedrijf stegen in de afgelopen twaalf maanden met bijna 27%, waardoor de winst van vijf jaar werd uitgebreid tot meer dan 200%. Stanley Druckenmiller nam voor het eerst een belang in Barrick Gold in het vierde kwartaal van 2018. Het goudmijnbedrijf is een goed aandeel om te houden te midden van zijn forse dividenden. Het dividendrendement ligt momenteel boven de 1,5%.

7. Penn National Gaming (NASDAQ:PENN)

PENN staat op de 7e plaats in onze lijst van de 10 beste aandelen om te kopen voor 2021. Het casino- en gamingbedrijf Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) behoort tot de grootste aandelenaankopen van Stanley Druckenmiller tijdens het derde kwartaal.

De miljardairinvesteerder probeert winst te maken uit de toenemende vraag naar videogamingactiviteiten. Nadat hij in het tweede kwartaal een positie had ingenomen, heeft hij zijn belang in Penn National Gaming in het kwartaal van september met 80% verhoogd, waardoor het de op zeven na grootste aandelenbezit is. De investering wordt gewaardeerd op $ 137 en is goed voor 3,99% van de portefeuille.

De aandelen van de casino- en gaminggigant zijn sinds begin dit jaar met meer dan 200% gestegen. Sommige marktanalisten zeggen dat dit nog maar het begin is van het groeiverhaal.

"De sector heeft veel tegenwind, waaronder wetgeving, demografisch en technologisch. We zien de TAM groeien van ~$3B naar>$18B en mogelijk>$40B... Momenteel hebben 25 staten en Washington DC sportweddenschappen gelegaliseerd, maar slechts 15 en DC hebben online/mobiele functionaliteit geautoriseerd”, aldus Piper Sandler-analist Yung Kim.

Baron Discovery Fund is een van de investeerders die optimistisch is over Penn. Dit is wat ze zeiden in hun Q3-beleggersbrief:

"De aandelen van het regionale casinobedrijf Penn National Gaming, Inc. stegen in het kwartaal na nieuws over sterke gokactiviteiten na de lancering begin september van Penn's Barstool online applicatie voor sportweddenschappen . Penn rapporteerde kwartaalomzet- en winstresultaten die de verwachtingen van beleggers overtroffen, aangedreven door een robuuste margegroei in al zijn casino-eigendommen. Deze marge-uitbreiding was vooral indrukwekkend omdat de inkomsten nog steeds worden uitgedaagd door minder klantbezoeken als gevolg van COVID-19. Penn was in staat om de lagere inkomsten ruimschoots te compenseren door niet-gokvoorzieningen te beperken en gerichte marketing te gebruiken om ervoor te zorgen dat het de meest winstgevende consumenten in zijn casino's had. De beter dan verwachte winstgevendheid, gecombineerd met een recent aandelenaanbod, hielp Penn zijn balans aanzienlijk te verbeteren. We denken dat Penn door de sterkere balans in een betere positie zal zijn om te investeren en zijn online sportweddenschappen in de toekomst agressief te laten groeien."

6. Netflix (NASDAQ:NFLX)

's Werelds grootste streaminggigant Netflix (NASDAQ:NFLX) is een van de grootste begunstigden van het beleid inzake sociale afstand en thuisblijven. Het aandeel van Netflix steeg tot nu toe met meer dan 60% in fiscaal 2019, aangedreven door een substantiële groei van het aantal abonnees. Stanley Druckenmiller, de grote hedgefondsbelegger aller tijden, heeft in het septemberkwartaal 10% van zijn belang verkocht om te profiteren van winsten en het geld naar andere opkomende kansen te verplaatsen.

Desalniettemin geloven de investeerders in de toekomstige fundamenten van het streamingbedrijf, aangezien Netflix nog steeds goed is voor 4,04% van de portefeuille. Druckenmiller is ook optimistisch over Disney, maar zijn DIS-positie in een fractie van zijn NFLX-belang. Netflix heeft in de eerste negen maanden van het jaar 28,1 miljoen betaalde lidmaatschappen toegevoegd, meer dan de 27,8 miljoen die het voor heel 2019 heeft toegevoegd. Het bedrijf verwacht in het decemberkwartaal 6 miljoen betaalde netto-abonnementen voor streaming toe te voegen om in totaal 200 miljoen abonnees te bereiken.

Klik om verder te gaan en de . te zien 5 beste aandelen om te kopen voor 2021 .


Hedgefonds
  1. Fonds informatie
  2. Openbaar investeringsfonds
  3. Particuliere investeringsfondsen
  4. Hedgefonds
  5. Investeringsfonds
  6. Indexfonds