Een stop loss-order verwijst naar elke order die een positie sluit wanneer de prijs zich tegen u beweegt. Voor veel handelaren spelen stop-loss-orders een sleutelrol in hun risicobeheerstrategie.

Stop loss-orders kunnen zowel eenvoudig als complex zijn, maar hun doel is hetzelfde:voorkomen dat een ongunstige transactie een onhandelbaar verlies wordt. Aan de andere kant kunnen stop-loss-orders u ook te vroeg uit een transactie "schudden", waardoor u niet kunt profiteren wanneer de markt in uw voordeel draait.

Stel bijvoorbeeld dat u long gaat op een Micro E-mini S&P 500-futurescontract op 3000 en een stop-loss van 5% instelt. Als de markt zakt naar 2850, wordt uw contract verkocht en wordt uw positie gesloten, waardoor verdere verliezen worden voorkomen. Na een daling van 5% kan de markt echter terugveren en boven uw instapprijs stijgen, maar aangezien u al was gestopt, ziet u de beweging aan de zijlijn.

Stop loss-orders kunnen op meerdere manieren worden geïmplementeerd, zowel als basis- als geavanceerde ordertype. Of het nu gaat om een ​​eenvoudige stop-marktorder of een trailing-stop op meerdere niveaus, stop-loss-orders zijn er in vele vormen.

Voordelen van het gebruik van stop-loss-orders

Het belangrijkste voordeel van een stop loss-order is dat het een transactie sluit als de markt zich tegen u keert. Stop-loss-orders kunnen helpen om handelskapitaal te beschermen, hoewel er geen garantie is dat een stop-loss-order wordt gevuld waar u verwacht dat het zal worden uitgevoerd.

Bovendien kunt u zich met stop-loss-orders losmaken van de markt, aangezien het doorlopende opdrachten zijn. Dit geeft u de tijd om u te concentreren op andere markten en transacties zonder dat u elke positie hoeft te micromanagen.

Afgezien van het feit dat u geen individuele transacties hoeft te beheren, vermindert het gebruik van stop-loss-orders ook emotionele invloeden die een handelaar kunnen overtuigen om de beveiliging nog een kans te geven of te weigeren te accepteren dat hun handelsidee is mislukt.

Met de Chart Trader-interface van NinjaTrader kunt u stop-loss-orders rechtstreeks vanuit een grafiek indienen, wijzigen en annuleren, waardoor u de prijsactie en belangrijke indicatoren kunt volgen terwijl u handelt.

Nadelen van het gebruik van stop-loss-orders

Het belangrijkste nadeel van het gebruik van een stop-loss-order is dat een prijsschommeling op korte termijn uw bestelling kan activeren en u te vroeg uit de handel kan halen. Als zodanig hangt het balanceren van de plaatsing van stop-loss-orders af van uw handelsstrategie, hoeveel u bereid bent te riskeren en hoe lang u van plan bent in de handel te blijven.

Bovendien, wanneer u Stop Market-orders gebruikt en de markt de stopprijs raakt, wordt uw stop-loss-order een marktorder die kan worden uitgevoerd op een niveau dat veel verschilt van de stopprijs. Dit komt vaker voor in snel bewegende of volatiele markten. In elk geval moeten handelaren zich ervan bewust zijn dat het plaatsen van een stop-loss-order geen garantie is tegen verlies.

De bekroonde software van NinjaTrader biedt handelaren meerdere methoden voor het invoeren van orders, waaronder de vensters Basic Entry, SuperDOM en Chart Trader en is altijd gratis te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting van strategieën en handelssimulatie. Ga vandaag nog aan de slag met een GRATIS handelsdemo.