Maak je klaar voor de metaverse.
Virtual reality (VR) is al lang een hoofdbestanddeel van sciencefictionromans en films. Een "plek" die de echte wereld en een digitale wereld in één wil mengen. Dankzij sprongen in VR-technologie en rekenkracht wordt fictie een feit - niet alleen in deze ruimte, maar ook vraag naar metaverse aandelen.
De metaverse heeft veel potentie om zo groot te worden als het internet. Dat is tenminste het idee.
In de kern is het een domein dat zou functioneren zoals het internet dat we gewend zijn, maar waar onze avatars doorheen zouden kunnen bewegen en eraan kunnen deelnemen. Bovendien zou het een economie op zich hebben.
Een groot aantal bedrijven probeert de metaverse waar te maken. Bijvoorbeeld Epic Games, via het populaire Fortnite game, organiseert virtuele concerten, waaronder een begin augustus met Ariana Grande. Betalingsbedrijf Visa (V) heeft onlangs een non-fungible token (NFT) gekocht om het bedrijf te helpen de wereld van de digitale handel beter te begrijpen. En een mega-cap sociaal bedrijf heeft zojuist zijn lang gekoesterde naam veranderd om zijn enorme stap in de technologie te weerspiegelen. (Daarover straks meer.)
Er is dus veel potentieel vanuit het oogpunt van beleggers als het gaat om metaverse aandelen. Bloomberg Intelligence schat zelfs dat de marktomvang voor de metaverse in 2024 $ 800 miljard zou kunnen bereiken.
Hieronder belichten we negen metaverse aandelen en één exchange-traded fund (ETF) die grote winnaars kunnen zijn in deze volgende golf van technologie.
Cloudcomputing en decentralisatie hebben een klein probleem veroorzaakt:latentie of datavertraging. Gebruikers ervaren dit de hele tijd door op een link in hun internetbrowser te klikken en te wachten tot de volgende pagina wordt gedownload of verwerkt. Het probleem is de afstand die de gegevens moeten afleggen, wat niet zo erg is als ze het weer opzoeken. Maar als ze in een zelfrijdende auto zitten of robotchirurgie doen, kan de datavertraging meer zijn dan alleen hoofdpijn.
Dat is waar edge computing en technologiebedrijf Fastly (FSLY, $ 49,79) komt op zijn plaats.
FSLY exploiteert een edge computing-infrastructuur-as-a-service (IaaS)-platform dat servers en andere apparatuur naar de bron van gegevenscreatie brengt. Het platform van Fastly kan 145 terabyte aan gegevens per seconde over 28 landen verplaatsen. Kortom, het helpt de vertragingstijd en latentie van decentralisatie te verminderen.
Bedrijven lijken het aanbod van het bedrijf te waarderen. De omzetgroei bij Fastly is snel gegaan sinds de lancering ongeveer tien jaar geleden, met een omzetgroei van 14% op jaarbasis in het laatste kwartaal.
Net als cloud computing heeft de metaverse veel edge computing-oplossingen nodig om dit mogelijk te maken. Denk aan de enorme hoeveelheid gegevensoverdracht die nodig is om in realtime een virtuele wereld te creëren waarmee gebruikers kunnen communiceren. Zonder edge computing en bedrijven als Fastly kunnen dit soort transacties gewoon niet functioneren.
Naast zijn vooruitzichten als een metavers aandeel, maakt FSLY ook een interessant groeispel op de voortdurende uitbreiding van cloud computing. En toch handelen Fastly-aandelen op minder dan de helft van hun 2020-piek rond $ 125, zodat beleggers ze kunnen pakken terwijl veel van hun schuim is weggeslagen.
Nvidia (NVDA, $ 297,52) is vaak aangeprezen als een van de beste halfgeleideraandelen om voor de lange termijn te kopen. Niet schokkend, zijn inval in de wereld van kunstmatige intelligentie (AI) en andere snel verwerkende chips maakt het een krachtige speler in de wereld van de metaverse aandelen.
De chipsets van NVDA vinden al hun weg naar verschillende servers en andere gecentraliseerde computers die nodig zijn om complexe berekeningen uit te voeren. Dat omvat edge computing-platforms die worden beheerd door bedrijven als Fastly. Met deze leiderspositie en de noodzaak om met snelheid te bewegen, is Nvidia bijna gegarandeerd een topwinnaar van de metaverse revolutie.
En nog een reden waarom de toekomst er nog beter uitziet:de aanstaande overname van ARM Holdings van SoftBank Group. ARM is een grote speler op het gebied van patenten en software waarmee chips in computersystemen kunnen worden geïmplementeerd. Met de buy-out kan NVDA haar end-to-end ecosysteem uitbouwen. Met andere woorden, het kan zijn grafische verwerkingseenheid (GPU) en geavanceerde chips rechtstreeks in meer systemen plaatsen en de rekenkracht vergroten. En de metaverse heeft dit soort rekenkracht nodig om te werken.
En hoewel de overname van ARM met een waarde van ongeveer $ 40 miljard allesbehalve zeker is - met Britse regelgevers als een van de meest recente die antitrustproblemen hebben geuit - is NVDA nog steeds een potentiële winnaar van de metaverse. Zijn chips blijven immers de standaard worden met betrekking tot snelle berekeningen en computing.
Een videogame lijkt een vreemde keuze voor modehuis Gucci om een exclusief evenement te lanceren, maar het laat de toekomstige kracht van de metaverse zien en hoe Roblox (RBLX, $77,99) bouwt aan deze toekomst.
Op het eerste gezicht is RBLX een videogame. Een erg populaire dan. Het bedrijf heeft 43,2 miljoen dagelijkse actieve gebruikers die in het tweede kwartaal 9,7 miljard uur aan engagement hebben geregistreerd.
Het punt is dat het niet echt een enkele game is. Roblox gebruikt externe ontwikkelaars om verschillende games, inhoud en ander entertainment voor zijn gebruikers te bouwen. Het bedrijf verdient geld door zijn virtuele valuta te verkopen die spelers kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot deze games, ervaringen, inhoud en zelfs virtuele kleding – zoals een Gucci-tas – voor hun personages.
De realiteit is dat Roblox al de basis heeft gelegd voor de metaverse in zijn spel. En het breidt dat verder uit.
In de recente winstoproep van het bedrijf met analisten zei Dave Baszucki, CEO van Roblox, dat het platform van het bedrijf "zesjarigen verwelkomt en tegelijkertijd 30-jarigen verwelkomt." Uiteindelijk ziet Roblox zijn platform als een virtuele plek waar deze meeslepende ervaringen, zoals concerten, "de hele tijd doorgaan, net zoals er nu de hele tijd wordt gespeeld", zei Baszucki.
Om dit mogelijk te maken, geeft RBLX veel geld uit aan talent en acquisities om zijn versie van de metaverse uit te bouwen. Een goed voorbeeld is de recente aankoop van Guilded, een platform dat is ontworpen om verschillende gamegemeenschappen met elkaar te verbinden.
Wat het bedrijf zelf betreft, blijft Roblox de inkomsten uit zijn platform en bedrijfsmodel zien toenemen. Voor het laatste kwartaal realiseerde het bedrijf maar liefst 126% omzetstijging op jaarbasis. Dit volgt op een omzetstijging van 140% op jaarbasis in het eerste kwartaal.
Gezien zijn leidende positie in de fundamenten van deze volgende golf van technologie, zou dit metaverse aandeel een krachtige keuze kunnen zijn voor portefeuilles.
Mark Zuckerberg en de nieuwe naam Meta (FB, $ 341.13) vormde het toneel voor de metaverse visie van het bedrijf in 2014, toen het bedrijf VR-start-up Oculus kocht. Over het algemeen heeft FB het moeilijk gehad met de divisie wat betreft haar activiteiten op het gebied van sociale media en het leek altijd een rage voor het bedrijf.
Maar misschien krijgt Zuckerberg eindelijk het laatst gelachen.
In augustus lanceerde FB een openbare versie van een nieuwe Oculus-app genaamd Horizon Workrooms. Met behulp van de VR-headsets van het bedrijf kunnen gebruikers via avatars deelnemen aan vergaderingen. Ze kunnen hun computerschermen, toetsenborden zien en zelfs deelnemen op virtuele whiteboards.
"In de toekomst zal samenwerken een van de belangrijkste manieren zijn waarop mensen de metaverse gebruiken", schreef Zuckerberg in een recente blogpost. En Facebook lijkt een van de eersten te zijn die dergelijke tools op de markt brengt. Gezien de recente toename van thuiswerkregelingen als gevolg van COVID-19, zou dit op korte termijn zeker een grote overwinning voor Facebook kunnen zijn.
De grootste ouverture van het bedrijf naar de metaverse tot nu toe kwam eind oktober, toen Facebook aankondigde dat het zijn bedrijfsnaam zou veranderen in 'Meta Platforms, Inc.' of kortweg 'Meta'. De aandelen zullen op 1 december ook van ticker veranderen, van FB naar MVRS. Terwijl Facebook en veel van zijn andere apps hun naam behouden, zal Oculus worden omgedoopt tot Meta.
FB is al een verzameling communities via de verschillende apps en communicatieplatforms, dus de metaverse is logisch voor het bedrijf om naar toe te draaien.
Op de langere termijn kan dit een secundaire stroom van advertentie-inkomsten of vergoedingen opleveren voor makers van inhoud binnen het platform en systeem. Dat is nog ver weg, maar gezien de leidende positie van het metaverse aandeel op het gebied van hardware en de huidige first-mover-status in apps die zijn ontworpen voor werk, zou Facebook daar eerder kunnen zijn dan anderen.
Sterker nog, FB vertegenwoordigt een veilig spel op de groei van de metaverse. De winstgevendheid van het bedrijf of het genereren van cashflow valt niet te ontkennen. Dat zou conservatieve beleggers gemoedsrust kunnen geven als ze naar het thema kijken.
Autodesk (ADSK, $ 324,52) ging in de jaren tachtig naar de beurs en is vooral bekend om zijn baanbrekende AutoCAD-software. Met deze applicatie kunnen ingenieurs, architecten, ontwerpers en academici virtueel gebouwen, producten, infrastructuurprojecten en meer ontwerpen en creëren in zowel 2D als 3D. Het is de standaardsoftware voor de industrie en de meeste bouwprojecten raken de software op een bepaald moment tijdens hun levenscyclus.
Die software is nog steeds het brood en de boter van het bedrijf, waardoor het alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar meer dan $ 1 miljard aan omzet realiseerde.
Waar het voor ADSK interessant wordt, is dat ontwikkelaars zijn software zijn gaan gebruiken om virtuele werelden voor gaming en entertainment te ontwerpen en te bouwen. Het bedrijf biedt nu een reeks producten die zijn ontworpen om 3D-animatie weer te geven, virtuele gebouwen te bouwen en te lanceren en te creëren binnen VR- en augmented reality (AR) -ruimten. De inkomsten uit dit segment (M&E) stegen in het laatste kwartaal met 10% op jaarbasis.
Autodesk past goed bij elkaar en wordt al snel de eerste keus voor ontwikkelaars die kijken naar de metaverse en de constructie ervan.
Misschien wel het beste van dit alles is dat Autodesk is blijven draaien in de richting van een lucratief SaaS-model (Software-as-a-Service), waarbij terugkerende inkomsten goed zijn voor 98% van de totale omzet in het meest recente kwartaal. Die terugkerende inkomsten hebben zich ook vertaald in veel winst. De winst steeg in het tweede kwartaal met 23,5%, waarbij ADSK $ 186 miljoen aan vrije kasstroom produceerde (het geld dat overblijft nadat een bedrijf zijn kosten, rente op schulden, belastingen en langetermijninvesteringen heeft betaald om zijn bedrijf te laten groeien).
Met een lange geschiedenis van 3D-ontwerp erachter, is Autodesk een topkeuze voor beleggers die naar metaverse aandelen kijken.
Een belangrijk aspect van de metaverse is dat makers een robuuste economie willen hebben binnen hun virtuele muren. Digitalisering van activa, valuta en de mogelijkheid voor makers van inhoud om betaald te krijgen, is een must. Dat is waar e-commercespecialist Shopify (SHOP, $ 1.528,06) komt binnen.
We kennen allemaal SHOP als het bedrijf waarmee eigenaren van kleine bedrijven websites kunnen lanceren en online zaken kunnen doen. Sinds zijn bescheiden oorsprong heeft Shopify zijn toolset en aanbod uitgebreid met een aantal tangentiële producten die nodig zijn voor kleine bedrijven om te gedijen.
En nu doet het dat met de digitale en metaverse economie.
Shopify heeft dit jaar twee grote stappen gezet die aansluiten bij het potentieel voor metaverse commerce. Een daarvan is de overname van AR-app Primer. Hier kunnen gebruikers uit de eerste hand de effecten van een aankoop of project in hun ruimte zien. Voor de metaverse geeft het SHOP een krachtige tool die abonnees kunnen gebruiken om potentiële winkels of winkelervaringen in de digitale wereld uit te bouwen.
De tweede is de lancering van een nieuw NFT-platform waarmee digitale makers kunst en andere inhoud rechtstreeks aan consumenten kunnen verkopen. De Chicago Bulls waren de eersten die het aanbod testten en lanceerden beperkte NFT's van de kampioenschapsringen van het basketbalteam uit 1991.
De twee inspanningen hebben Shopify heel goed opgezet om aan te sluiten op de metaverse en het een voet aan de grond te geven in de potentiële commerciële ambities van deze virtuele wereld.
Terwijl deze toekomstige ambities werkelijkheid worden, doet SHOP nog steeds waar het goed in is:het ontwerpen van e-commerce-oplossingen voor bedrijven. En als toonaangevende leverancier van dergelijke software en apps, is er voldoende veiligheid met aandelen van deze metaverse voorraad.
De kans is groot dat als je videogames speelt, je dit doet met behulp van Unity Software's (U, $ 151.96) platform. U is een van de grootste bedrijven die software maakt waarmee game-ontwerpers 3D-werelden kunnen creëren. Volgens de eigen gegevens van het bedrijf is 71% van de top 1.000 mobiele games gemaakt met behulp van het Unity-platform en is meer dan 50% van alle games - op pc, mobiel en console-apparaten - gemaakt met behulp van U's code.
De kracht van Unity zit in het model.
De beste manier om aan het bedrijf te denken, is een soort e-commercebedrijf Shopify. SHOP geeft gewone Joes en professionals de mogelijkheid om een functionerende website te maken zonder al het zware codeerwerk. Unity doet hetzelfde voor het bouwen van 2D- en 3D-werelden. Als iemand een app of game wil bouwen, kunnen ze de software en het platform van U gebruiken om het zware werk te doen - waardoor ze achterover kunnen leunen en creatief kunnen zijn zonder naar coderegels te hoeven staren.
En net als Shopify heeft Unity dit uitgangspunt uitgebreid naar verschillende nevenactiviteiten. Dit omvat producten die zijn ontworpen om ontwikkelaars te helpen inkomsten te genereren met hun creaties via advertenties of in-app-aankopen, evenals het aanbieden van in-game chatfuncties.
Dus waarom staat U op deze lijst met metaverse aandelen?
Unity heeft eenvoudigweg het raamwerk voor de hele metavers ontworpen en gedemocratiseerd voor de massa. Schakel de laserblasters uit in de populaire videogame League of Legends – die draait op U's platform – met spreadsheets, virtueel ijs of wat dan ook, en je hebt het uitgangspunt voor het metaverse concept. Unity heeft al de middelen gecreëerd voor ontwikkelaars om een wereld uit te bouwen, gebruikers om dingen in die wereld te kopen en verkopen, en iedereen om met elkaar te communiceren.
Het beste is dat Unity een deel van de actie krijgt. U draait op een abonnement-as-a-service (SaaS) model. De inkomsten voor het laatst gerapporteerde kwartaal bedroegen $ 273,6 miljoen. Dit was een sprong van 48% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het bedrijf is nog niet winstgevend, maar de gecorrigeerde verliezen zijn gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor, tot $ 3,2 miljoen.
En nu Unity zich uitbreidt naar andere gebieden dan videogames, heeft het een goede kans om eerder vroeger dan later winst te maken.
Toen Satya Nadella CEO werd van Microsoft (MSFT, $ 336,06), heeft hij het spel echt veranderd voor het verouderende technologiebedrijf. Zijn visie stelde het bedrijf in staat om van het pc-tijdperk naar de cloud computing-gigant te gaan die het vandaag is. En hij heeft het potentieel om hetzelfde te doen voor de metaverse.
MSFT heeft Teams en zijn 365-softwaresuite al gepositioneerd in het go-to-productiviteitsplatform dat het is geworden in onze nieuwe thuiswerkomgeving. Die leidende positie en voortdurende acceptatie door consumenten en zakelijke klanten geeft MSFT een leidende voorsprong als het gaat om metaverse aandelen. En het bedrijf gebruikt die voorsprong in zijn voordeel.
Tijdens een recent bedrijfsevenement hebben Nadella en zijn team een nieuwe reeks metaverse en virtuele producten onthuld die zijn ontworpen om te worden geïntegreerd in de populaire reeks tools. Dit omvat het in staat stellen van gebruikers om AI-avatars te maken voor videovergaderingen, samen te werken in virtuele werkruimten en meeslepende omgevingen voor deelnemers te creëren.
Met Microsoft Dynamics 365 Connected Spaces kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun werkvloer of winkel op de werkvloer namaken en bezoeken tijdens virtuele vergaderingen om de samenwerking te stimuleren, problemen op te lossen en rechtstreeks te communiceren met hun productruimten.
Als dit allemaal bekend klinkt, is dat precies wat Meta probeert te doen. Het verschil is dat als je al een MSFT-klant bent, je het bedrijf niet laat vallen om een concurrent te gebruiken wanneer 365 Connected Spaces eenvoudig aan je bestaande productmix kunnen worden toegevoegd. De ironie is dat deze apps kunnen worden uitgevoerd op Meta's Oculus-headsets en VR.
Misschien nog beter is dat Microsoft de metaverse ook op een niet-zakelijke manier naar de massa kan brengen. Dat komt door het zeer succesvolle Xbox-spelsysteem. Daniel Ahmad, analist voor onderzoeksbureau Niko Partners, schat dat er tot eind oktober meer dan 8 miljoen NextGen-gameconsoles zijn verkocht. Dat zijn veel mensen die via het Xbox-platform toegang hebben tot de metaverse.
Al met al, met een leidende leiderspositie in productiviteitssoftware en de cloud, heeft Microsoft het potentieel om de metaverse te laten werken voor ondernemingen. Het plug-and-play-aspect van zijn nieuwe tools zal het een indrukwekkende voorsprong geven in de ruimte.
Als u een voorbeeld wilt zien van wat metaverse aandelen kunnen doen om 'real-life' transacties mogelijk te maken, ga dan naar Matterport (MTTR, $ 22,04).
MTTR is een software- en video-opnamebedrijf waarmee vastgoedbedrijven virtuele versies van hun gebouwen kunnen maken. Van hieruit kunnen potentiële kopers of huurders vanuit het comfort van hun woonkamer virtueel door het appartement, huis of commerciële ruimte lopen. Dit bespaart tijd en energie ten opzichte van fysiek op huizenjacht gaan. En in het tijdperk van COVID-19 kan het worden gezien als een beschermende maatregel.
De overwinning is dat Matterport deze digitale tweelingen ook voor andere industrieën begint te gebruiken.
Retailers plannen nieuwe winkelconcepten op basis van hun vastgoedbezit, architecten ontwerpen ruimtes en verzekeraars gebruiken het platform om hun risico's te verminderen. Samenwerking tussen gebruikers is mogelijk en de kosten worden verlaagd.
Er zijn verschillende manieren waarop Matterport geld verdient. Naast de eerste video-opname, slaat MTTR de virtuele ruimte op in de cloud en verkoopt het de verschillende tools en hardware die nodig zijn om in die ruimte te ontwerpen en samen te werken. En het lijkt erop dat het platform in populariteit begint te groeien:in het derde kwartaal werden meer dan 6,2 miljoen digitale tweelingen gemaakt en geüpload naar het platform van Matterport. Het totale aantal abonnees steeg met 116% op jaarbasis en de abonnementsinkomsten stegen met 36%.
Nu is MTTR een startup die in juli 2021 via een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) naar de beurs ging, en het is nog niet in de buurt van winstgevend. De groei is er echter en het bedrijf is een goed voorbeeld van hoe de metaverse praktisch kan worden gebruikt.
Matterport is waarschijnlijk het meest risicovolle spel onder deze metaverse aandelen, maar kan het wachten waard zijn voor langetermijnbeleggers.
Gezien het modewoord van de metaverse, is het niet zo verwonderlijk dat er al een ETF is die het initiatief volgt. In dit geval is het de Roundhill Ball Metaverse ETF (META, $15,75). En eerlijk gezegd, het is misschien wel de beste manier voor investeerders om het concept en de geboorte van de virtuele wereld te spelen.
META is onder andere ontwikkeld door futurist en durfkapitalist Matthew Ball om het hele spectrum van metaverse volledig te vertegenwoordigen. Van infrastructuur en interface tot contentontwikkeling en ervaring, META heeft ze allemaal. Vijftig verschillende aandelen in feite.
Aandelen in cloudoplossingen, gamingplatforms en computercomponenten vormen het overgrote deel van de ETF-aandelen, met bijna 70% van het totaal. De belangrijkste individuele belangen zijn Nvidia, Microsoft en de Chinese gaminggigant Tencent (TCEHY).
Nu zijn er enkele kanttekeningen bij META.
Om te beginnen is het nieuw. Als nieuw uit de verpakking gehaald. De ETF is pas eind juni gelanceerd. Over het algemeen is het een goed idee om even te wachten tot een nieuw fonds activa en handelsvolume verzamelt voordat u de sprong waagt. Dit geldt met name als het gaat om thematische en gespecialiseerde fondsen.
Dat gezegd hebbende, heeft de ETF al meer dan $ 100 miljoen aan activa verzameld. Het volume begint ook te stijgen, met META's 30-dagen gemiddelde dagelijkse volume van ongeveer 250.000 aandelen.
Ten tweede moeten beleggers zich bewust zijn van de kosten ervan. Op dit moment rekent META 0,75% aan jaarlijkse kosten. Dat is wat aan de hoge kant, zelfs voor een gespecialiseerd fonds. Ter vergelijking:de zeer vergelijkbare iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) in metaverse-stijl berekent slechts 0,47% aan kosten.
Met deze twee kanttekeningen in het achterhoofd, kan META nog steeds een goede keuze zijn voor beleggers die vanuit een bredere houding willen profiteren van metaverse aandelen.
Lees meer over META op de website van de Roundhill Investments-provider.
Aaron Levitt had op het moment van schrijven een lange MTTR.
Plannen voor de toekomst
De 15 beste technologie-ETF's om te kopen voor geweldige winsten
De 22 beste aandelen om te kopen voor 2022
De argumenten voor beleggen in Chinese aandelen
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
De 19 beste aandelen om te kopen voor de rest van 2019
14 hoogrentende dividendaandelen om te kopen tegen de 4%-regel