Voor actieve futures-handelaren en investeerders is de trailing stop loss een waardevol hulpmiddel om de winstgevendheid te optimaliseren. Met dynamische functionaliteit vormen dit soort orders een aanvulling op een breed scala aan handelsstrategieën. Laten we een diepe duik nemen in trailing stops en onderzoeken hoe ze u kunnen helpen uw potentieel op de markt te maximaliseren.

Trailing Stops:functionaliteit

Een trailing stop loss is een order die meebeweegt met een open positie op de live markt. Het kan worden gestructureerd volgens een verscheidenheid aan parameters, waaronder de meest voorkomende:

• Accountwaarde
• Percentage verlies
• Tijd
• Een vast aantal vinkjes

De functionaliteit van een trailing stop is dynamisch van aard. Naarmate een open positie meer waard wordt, beweegt de stop-loss-order samen met de positieve prijsactie.

Stel bijvoorbeeld dat u denkt dat CME Euro FX (6E)-futures waarschijnlijk een sterke intraday-rally zullen boeken na een zwakker dan verwacht U.S. Non-Farm Payrolls (NFP)-rapport. In een poging om een ​​bullish beweging in de 6E vast te leggen, besluit u om één contract tegen marktprijs te kopen op de NFP-release om 8.30 uur EST. U wilt echter slechts 3 procent van uw rekeningsaldo van $ 10.000 riskeren op een 1:3 risk-to-reward daghandel.

De volgende trailing stop-loss-strategie omvat uw doelen in een beknopte, gemakkelijk uit te voeren transactie:

1. Om 8.30 uur EST stuurt u een koopmarktorder voor één lot van 6E naar de beurs. De bestelling wordt direct uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs, namelijk 1,20000.
2. Wanneer de positie wordt geopend op 1,20000, worden uw stop-loss-parameters geactiveerd. In dit geval is uw maximale risico op de transactie $ 300 ($ 10.000 x 3%) of 48 ticks ($ 300 ÷ $ 6,25 per tick).
3. De transactie is nu live, met een eerste verkoopstop-marktorder die is geplaatst op 1.19760. Uw winstdoelstelling van $ 900 ($ 10.000 x 9%) of 144 ticks ($ 900 ÷ $ 6,25 per tick), is een "verkooplimiet" -order op 1.20720.
4. Naarmate de prijs stijgt, volgt de trailing stop loss tick-by-tick. Dit vermindert stapsgewijs de risicoblootstelling van de handel terwijl de winstdoelstelling behouden blijft. Als noch het winstdoel noch de stop wordt bereikt, wordt de positie beheerd als een daghandel en vlak voor de sluitingsbel geliquideerd.

Trailing Stops:voordelen

Trailing stop-loss orders bieden gebruikers veel voordelen in de live markt. Hier zijn drie van de grootste:

Automatisering

Hoewel trailing-stops handmatig kunnen worden uitgevoerd, zijn veel daarvan volledig geautomatiseerd op softwarehandelsplatforms. Automatisering neemt het giswerk weg bij het uitvoeren van complexe strategieën en vermindert de negatieve impact van emotionele handel.

Winstdoelflexibiliteit

Het mooie van trailing stops is dat u de markt op uw voorwaarden kunt verlaten. Ongeacht uw gewenste tijdshorizon of risico versus beloningsratio, u kunt een trailing stop-strategie ontwerpen om u te helpen aan bijna elke doelstelling te voldoen. Deze flexibiliteit is vooral handig in snel bewegende, volatiele termijnmarkten.

Kans om een ​​hardloper te vangen

"Catching a runner" is een strategie waarbij de handelaar streeft naar buitengewone winsten terwijl hij een beperkt risico neemt. Dit is een gangbare praktijk in volatiele markten, zoals markten die al trending zijn of aan het uitbreken zijn. Hoewel de succespercentages minimaal zijn, zorgen trailing stops ervoor dat risicokapitaal wordt beschermd terwijl buitengewone winsten uit marktruns worden nagestreefd.

Kortom, trailing stops bieden u een manier om het risico stapsgewijs te verminderen en tegelijkertijd een kans op buitengewone beloningen te behouden. Dit type functionaliteit is ideaal om het meeste uit breakout-, omkerings- en trendvolgende strategieën te halen.

Voer trailing stop-loss-strategieën in realtime uit

Een van de beste manieren om inzicht te krijgen in hoe trailing-stops werken, is door ze in actie te zien. Met uw gratis 14-daagse proefversie van dt Pro kunt u trailing stop-loss-strategieën in realtime observeren, bouwen en uitvoeren. Met geavanceerde ordertypes en toegang tot 's werelds populairste markten, is een dt Pro-demo-account een ideale manier om de kracht van trailing stops absoluut zonder risico te ervaren.