Wat betekenen opties voor tijdverval, ook wel theta genoemd? Het meet de snelheid van de daling van een optiecontract met het verstrijken van de tijd. Optiecontracten zijn in verval rakende activa met een vervaldatum. De tijd vreet elke dag weg bij een optiecontract. Het is een veelbesproken feit dat de meeste optiecontracten waardeloos aflopen. Hieronder bespreken we hoe verval een rol speelt bij het verlagen van de waarde van een optiecontract.

Wat zijn opties voor tijdverval, ook wel Theta genoemd?

• Theta, of tijdverloopopties, meet het risico dat tijd heeft op een optiecontract. Tijdswaarde is belangrijk omdat opties verlopen. Opties verliezen hun waarde naarmate de vervaldatum nadert. Simpel gezegd, theta meet hoeveel waarde een optie elke dag verliest naarmate de vervaldatum dichterbij komt. Daarom kan een optie soms een verspillend actief worden genoemd. Met elke dag die voorbijgaat, gaat de waarde weg.

In dit artikel gaan we kijken naar opties voor tijdverval en hun betekenis. Investopedia definieert tijdsverval als de verhouding tussen de verandering in de prijs van een optie en de afname in tijd tot expiratie. Omdat opties activa verspillen, neemt hun waarde in de loop van de tijd af.

Aandelenoptiecontracten geven de koper het recht maar niet de verplichting om tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Een bullish play is een call. Een bearish play is een put.

Het doel van een optiecontract is om te voorspellen in welke richting het aandeel zal bewegen. U kunt een optie kopen tegen een lagere waarde dan het aandeel en tegen een hogere waarde verkopen met winst. Handelen in opties is een geweldige manier om de kost te verdienen.

Veel kopers van opties, vooral nieuwe, kopen calls en puts. Calls en puts hebben een beperkt risico en onbeperkt winstpotentieel. Maar door dit te doen mis je veel van de voordelen van het handelen in opties.

Vervaldatum

U kunt tijdsverval aan uw kant zetten met opties. Theta beïnvloedt de waarde van het optiecontract. Naarmate de vervaldatum van een optie nadert, is het gemakkelijker om de waarde van het contract te voorspellen. Verkopers van optiecontracten verzamelen tijdswaardepremies. Deze worden betaald door de koper van de opties.

Verkopers van tijdvervalopties kunnen profiteren van de tijd die verstrijkt, zelfs als het contract niet beweegt. Dit komt omdat tijdsverval van invloed is op de winst wanneer een optie in of uit het geld is.

De Grieken

Opties hebben iets dat bekend staat als de Grieken. We hebben het niet over een broederschap, hoewel ik denk dat je ze zou kunnen beschouwen als een broederschap voor het verhandelen van opties. De Grieken zijn statistische waarden die risico meten. Er zijn 4 Grieken bekend als Delta, Vega, Gamma en Theta.

Omdat we het hebben over opties voor tijdverval, zullen we ons concentreren op de Theta. Weten hoe je opties kunt verkopen, is een geweldige manier om theta in je voordeel te gebruiken.

Hoe snel vervallen opties?

• Hoe snel vervallen opties? Elke optie heeft een andere mate van verval vanwege de theta. De delta van een optiecontract meet de snelheid. Opties zijn in verval rakende activa, dus elke dag die verstrijkt, hoe meer de optie vervalt.

De vijand bekend als vadertijd:opties voor tijdverval

Vadertje Tijd komt voor ons allemaal. Zelfs opties voor tijdverval kunnen hem niet ontlopen. Als je long op een optie zit, is het tijdsverloop negatief. Dat is wanneer je impliciete volatiliteit en de aandelenkoers nodig hebt om te veranderen.

Als ze dat niet doen, verliest u het geld dat u aan de optie hebt uitgegeven. Dit staat bekend als de optie die waardeloos afloopt. Out of the money-opties zijn meestal de opties die waardeloos aflopen.

Wanneer een optie geen geld meer heeft voor een call, is de uitoefenprijs hoger dan de aandelenkoers. Wanneer een putoptie geen geld meer heeft, is de uitoefenprijs lager dan de aandelenkoers (bekijk onze pagina over swing-handelsstrategieën).

U kijkt naar de optietijdvervalcurve. Intrinsieke waarde + extrinsieke waarde =optieprijs. Breek de optietijdvervalcalculator uit! Tijdsverval valt met het verstrijken van de dagen en beïnvloedt de uitkomst van de optieprijs.

Hoe voorkom je tijdverlies in opties?

• Hoe voorkom je tijdsverval in opties? Tijdsverval werkt niet in uw voordeel als koper van opties, omdat het vervallende activa zijn. Door een optieverkoper te worden, zijn de handelskansen in uw voordeel, omdat de tijd aan uw kant staat als optieverkoper.

Kopen of verkopen?

Wanneer je een tijdvervaloptie koopt, ben je klaar voor het Theta-tijdverval. Er zijn strategieën voor tijdvervalopties die u kunt gebruiken. Alle optiecontracten beginnen gelijk.

Hoe hoger de theta, hoe sneller uw opties aan waarde inboeten. Maar het is prima om jezelf tijd te geven voor je tijdsvervaloptie. Als u een optie koopt met een vervaldatum die ver weg is, kunt u deze veel eerder met winst verkopen. We leren je het proces van swing trading opties in onze gratis cursussen.

Theta is laag wanneer een optiecontract met een lange vervaldatum niet snel gaat. De theta beweegt sneller naarmate een optie dichter bij de vervaldatum komt.

Als je nu hebt verkocht (wat betekent dat je short bent), is een optie een tijdsverloop een goede zaak. De optie is minder waardevol, dus het is goedkoper voor u om tegen een lagere prijs terug te kopen (de positie sluiten).

Zoals eerder vermeld, profiteert de verkoper van opties voor tijdverval. Als u short gaat op een aandeel, leent u aandelen van uw makelaar om 'terug te kopen' wanneer u de positie afdekt. U kunt een put kopen en tijdsverval kan een negatieve factor zijn. Of u kunt een put verkopen en het tijdverval voor u laten werken.

Lees over onze handelsservice om meer over ons te weten te komen.

Wees niet bang voor opties voor tijdverval

Tijd-dagopties kunnen eng lijken. Er is veel informatie om in te nemen en het kan overweldigend zijn. Zorg ervoor dat u papierhandelsopties oefent. Er zijn veel strategieën die u kunt volgen. Het goede ding is dat er veel bewegende delen zijn met opties. Hoe meer u bestudeert, hoe beter u voorbereid bent wanneer u begint met handelen in opties.